Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 | 4 574 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310 | 15 114 | 29 196 | 32 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 897 | 32 740 | 79 157 | 76 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 693 | 3 693 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 475 | 52 428 | 112 047 | 113 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 000 | 32 000 | 28 230 | |
BN | En cours de production de biens | 18 000 | 18 000 | 10 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 542 | 2 828 | 357 714 | 197 843 |
BZ | Autres créances | 66 744 | 66 744 | 27 308 | |
CF | Disponibilités | 54 094 | 54 094 | 87 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | 1 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 537 | 2 828 | 529 709 | 353 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012 | 55 256 | 641 756 | 466 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 95 893 | 50 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397 | 45 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 768 | 15 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 059 | 144 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 552 | 139 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 | 45 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 265 | 54 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 157 | 74 864 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 | 8 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 697 | 322 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 756 | 466 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 881 | 1 150 881 | 896 215 | |
FM | Production stockée | 7 257 | 5 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240 | 3 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 474 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 852 | 905 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 967 | 288 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 770 | -9 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 089 | 199 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 729 | 17 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 940 | 271 952 | ||
FZ | Charges sociales | 75 495 | 63 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 16 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 828 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | 1 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 504 | 849 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 348 | 56 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 | 4 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 | 4 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 861 | 8 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 861 | 8 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 803 | -4 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 545 | 51 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 | 1 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | 1 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 177 | 1 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 325 | 7 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 357 | 911 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 960 | 866 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 397 | 45 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 996 | 7 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 | 4 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252 | 19 602 | 47 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176 | 19 602 | 4 351 | 52 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 828 | 2 828 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 357 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 728 | |||
VB | T. V. A. | 20 546 | |||
VP | Divers | 6 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136 | 428 443 | 3 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 552 | 30 568 | 76 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 265 | 223 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 032 | 40 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761 | 39 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 40 116 | 40 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 | 8 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 697 | 383 713 | 76 817 | 17 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 056 |