Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039 | 16 599 | 440 | 2 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 111 | 157 273 | 34 838 | 46 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 244 | 244 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 671 | 181 872 | 332 798 | 346 733 |
BT | Marchandises | 105 687 | 105 687 | 101 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 670 | 88 670 | 89 131 | |
BZ | Autres créances | 185 844 | 185 844 | 115 941 | |
CF | Disponibilités | 6 415 | 6 415 | 6 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 828 | 4 828 | 7 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 443 | 391 443 | 320 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114 | 181 872 | 724 241 | 667 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 169 188 | 139 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878 | 29 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 | 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 389 | 203 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633 | 60 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 | 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986 | 368 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 740 | 28 599 | ||
EA | Autres dettes | 375 | 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 853 | 463 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241 | 667 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005 | 452 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561 | 37 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 015 | 517 015 | 494 391 | |
FG | Production vendue services | 6 143 | 6 143 | 12 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 158 | 523 158 | 507 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 907 | 508 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 534 | 179 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 027 | 23 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 341 | 239 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860 | 2 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 811 | 36 221 | ||
FZ | Charges sociales | 15 777 | 10 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 762 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 217 | 490 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 690 | 18 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 179 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 880 | 6 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 880 | 6 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 701 | -6 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 989 | 11 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 22 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 32 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 22 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 073 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 | 531 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209 | 501 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 878 | 29 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715 | 18 157 | 173 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715 | 18 157 | 181 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 | 39 | 1 | 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 | 39 | 1 | 222 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 88 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 182 | |||
VB | T. V. A. | 67 583 | |||
VC | Groupe et associés | 94 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586 | 279 342 | 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561 | 23 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073 | 9 225 | 1 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 986 | 454 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 786 | 5 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 | 2 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 362 | 9 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 | 1 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853 | 508 005 | 1 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |