Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 800 | 474 | 326 | 406 |
028 | Immobilisations corporelles | 13 415 | 11 342 | 2 073 | 4 757 |
040 | Immobilisations financières | 53 642 | 53 642 | 36 840 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 67 857 | 11 816 | 56 041 | 42 003 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 7 279 | 7 279 | 7 211 | |
072 | Créances – Autres | 45 693 | 45 693 | 36 114 | |
084 | Disponibilités | 11 056 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 972 | 52 972 | 54 381 | |
110 | Total général Actif | 120 829 | 11 816 | 109 013 | 96 385 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 28 047 | 22 216 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 4 794 | 5 831 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 41 641 | 36 847 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 534 | 3 832 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 602 | 310 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -10 | |||
172 | Autres dettes | 65 237 | 55 397 | ||
176 | Total des dettes | 67 373 | 59 538 | ||
180 | Total général Passif | 109 013 | 96 385 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 16 802 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 79 018 | 99 168 | ||
230 | Autres produits | 259 | 5 077 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 277 | 104 245 | ||
242 | Autres charges externes* | 42 540 | 47 630 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 000 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304 | 1 498 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 19 204 | 34 728 | ||
252 | Charges sociales | 7 141 | 10 824 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 764 | ||
262 | Autres charges | 314 | 31 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 73 267 | 97 475 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 6 010 | 6 770 | ||
290 | Produits exceptionnels | 307 | |||
294 | Charges financières | 141 | 259 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 746 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 636 | 681 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 4 794 | 5 831 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 802 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 055 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 16 802 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 804 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944 |