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de Saint-Fons
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| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 6 618 | 2 025 | 4 593 | 5 117 |
| 028 | Immobilisations corporelles | 41 281 | 20 639 | 20 642 | 25 904 |
| 040 | Immobilisations financières | 2 780 | 2 780 | 2 780 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 50 679 | 22 664 | 28 015 | 33 801 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 950 | 3 950 | 4 786 | |
| 072 | Créances – Autres | 5 253 | 5 253 | 4 496 | |
| 084 | Disponibilités | 6 453 | 6 453 | 8 508 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 656 | 15 656 | 17 790 | |
| 110 | Total général Actif | 66 335 | 22 664 | 43 671 | 51 592 |
| 120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
| 130 | Réserves réglementées | 6 290 | 3 661 | ||
| 134 | Report à nouveau | -42 703 | -40 425 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | -7 710 | 350 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | -40 123 | -32 413 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 22 930 | 29 519 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 | 3 242 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 46 209 | |||
| 172 | Autres dettes | 56 539 | 51 243 | ||
| 176 | Total des dettes | 83 794 | 84 005 | ||
| 180 | Total général Passif | 43 671 | 51 592 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 22 930 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 6 094 | 5 965 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 105 667 | 106 864 | ||
| 226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 861 | 1 000 | ||
| 230 | Autres produits | 10 | 30 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 632 | 113 859 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437 | |||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 136 | 13 976 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836 | -427 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 25 625 | 32 321 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 111 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372 | 1 315 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 54 273 | 43 822 | ||
| 252 | Charges sociales | 6 544 | 5 960 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 5 786 | 5 786 | ||
| 262 | Autres charges | 11 371 | 11 040 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 121 379 | 113 794 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | -7 747 | 66 | ||
| 290 | Produits exceptionnels | 32 | 168 | ||
| 294 | Charges financières | 1 194 | 1 229 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 401 | 521 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | -1 600 | -1 867 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | -7 710 | 350 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 679 | |||