Portail de la ville
de Léran
de Léran
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 250 | 12 036 | 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 173 | 1 213 268 | 285 905 | 423 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 922 | 62 761 | 8 161 | 9 493 |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 667 | 1 370 388 | 294 280 | 432 922 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 815 | 10 338 | 1 817 477 | 1 165 341 |
BZ | Autres créances | 98 468 | 98 468 | 855 427 | |
CF | Disponibilités | 583 587 | 583 587 | 102 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 938 | 123 938 | 121 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 808 | 10 338 | 2 623 470 | 2 249 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 475 | 1 380 726 | 2 917 749 | 2 682 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 640 | 247 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 764 | 24 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 020 | 5 020 | ||
DG | Autres réserves | 40 569 | 44 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109 | 109 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 827 | 82 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 711 | 512 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 218 | 449 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 242 | 31 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 725 460 | 480 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224 | 196 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 351 | 551 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 916 | 350 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 270 | |||
EA | Autres dettes | 42 665 | 457 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 228 | 65 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 833 578 | 1 689 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 749 | 2 682 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 764 | 100 850 | ||
FQ | Autres produits | 25 265 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 597 | 7 480 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 356 | 5 737 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 663 | 60 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 644 | 1 139 653 | ||
FZ | Charges sociales | 420 203 | 489 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 421 | 178 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 823 | 36 426 | ||
GE | Autres charges | 359 662 | 168 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 515 | 7 810 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -460 918 | -330 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 387 279 | 303 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 371 | -25 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 589 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081 | 20 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081 | 146 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772 | 29 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772 | 47 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 309 | 99 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 952 | -35 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 957 | 7 931 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 066 | 7 822 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 109 | 109 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 080 | 936 | 73 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 342 | 169 485 | 798 | 1 276 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 765 | 170 421 | 798 | 1 370 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 827 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 136 | 6 772 | 17 081 | 71 827 |
4A | Provisions pour litiges | 374 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 20 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 637 | 299 823 | 55 000 | 725 460 |
6T | Sur comptes clients | 10 338 | 10 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 338 | 10 338 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 773 | 316 933 | 72 081 | 807 625 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 827 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 32 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 808 | 2 613 132 | 20 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 351 | 793 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 898 | 35 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409 | 70 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665 | 42 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 228 | 58 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 578 | 1 830 133 | 3 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 250 | 12 036 | 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 173 | 1 213 268 | 285 905 | 423 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 922 | 62 761 | 8 161 | 9 493 |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 667 | 1 370 388 | 294 280 | 432 922 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 815 | 10 338 | 1 817 477 | 1 165 341 |
BZ | Autres créances | 98 468 | 98 468 | 855 427 | |
CF | Disponibilités | 583 587 | 583 587 | 102 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 938 | 123 938 | 121 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 808 | 10 338 | 2 623 470 | 2 249 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 475 | 1 380 726 | 2 917 749 | 2 682 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 640 | 247 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 764 | 24 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 020 | 5 020 | ||
DG | Autres réserves | 40 569 | 44 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109 | 109 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 827 | 82 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 711 | 512 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 218 | 449 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 242 | 31 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 725 460 | 480 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224 | 196 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 351 | 551 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 916 | 350 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 270 | |||
EA | Autres dettes | 42 665 | 457 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 228 | 65 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 833 578 | 1 689 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 749 | 2 682 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 764 | 100 850 | ||
FQ | Autres produits | 25 265 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 597 | 7 480 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 356 | 5 737 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 663 | 60 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 644 | 1 139 653 | ||
FZ | Charges sociales | 420 203 | 489 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 421 | 178 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 823 | 36 426 | ||
GE | Autres charges | 359 662 | 168 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 515 | 7 810 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -460 918 | -330 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 387 279 | 303 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 371 | -25 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 589 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081 | 20 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081 | 146 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772 | 29 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772 | 47 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 309 | 99 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 952 | -35 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 957 | 7 931 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 066 | 7 822 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 109 | 109 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 080 | 936 | 73 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 342 | 169 485 | 798 | 1 276 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 765 | 170 421 | 798 | 1 370 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 827 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 136 | 6 772 | 17 081 | 71 827 |
4A | Provisions pour litiges | 374 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 20 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 637 | 299 823 | 55 000 | 725 460 |
6T | Sur comptes clients | 10 338 | 10 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 338 | 10 338 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 773 | 316 933 | 72 081 | 807 625 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 827 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 32 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 808 | 2 613 132 | 20 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 351 | 793 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 898 | 35 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409 | 70 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665 | 42 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 228 | 58 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 578 | 1 830 133 | 3 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 250 | 12 036 | 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 173 | 1 213 268 | 285 905 | 423 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 922 | 62 761 | 8 161 | 9 493 |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 667 | 1 370 388 | 294 280 | 432 922 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 815 | 10 338 | 1 817 477 | 1 165 341 |
BZ | Autres créances | 98 468 | 98 468 | 855 427 | |
CF | Disponibilités | 583 587 | 583 587 | 102 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 938 | 123 938 | 121 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 808 | 10 338 | 2 623 470 | 2 249 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 475 | 1 380 726 | 2 917 749 | 2 682 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 640 | 247 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 764 | 24 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 020 | 5 020 | ||
DG | Autres réserves | 40 569 | 44 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109 | 109 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 827 | 82 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 711 | 512 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 218 | 449 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 242 | 31 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 725 460 | 480 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224 | 196 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 351 | 551 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 916 | 350 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 270 | |||
EA | Autres dettes | 42 665 | 457 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 228 | 65 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 833 578 | 1 689 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 749 | 2 682 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 764 | 100 850 | ||
FQ | Autres produits | 25 265 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 597 | 7 480 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 356 | 5 737 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 663 | 60 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 644 | 1 139 653 | ||
FZ | Charges sociales | 420 203 | 489 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 421 | 178 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 823 | 36 426 | ||
GE | Autres charges | 359 662 | 168 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 515 | 7 810 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -460 918 | -330 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 387 279 | 303 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 371 | -25 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 589 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081 | 20 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081 | 146 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772 | 29 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772 | 47 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 309 | 99 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 952 | -35 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 957 | 7 931 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 066 | 7 822 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 109 | 109 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 080 | 936 | 73 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 342 | 169 485 | 798 | 1 276 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 765 | 170 421 | 798 | 1 370 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 827 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 136 | 6 772 | 17 081 | 71 827 |
4A | Provisions pour litiges | 374 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 20 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 637 | 299 823 | 55 000 | 725 460 |
6T | Sur comptes clients | 10 338 | 10 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 338 | 10 338 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 773 | 316 933 | 72 081 | 807 625 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 827 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 32 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 808 | 2 613 132 | 20 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 351 | 793 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 898 | 35 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409 | 70 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665 | 42 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 228 | 58 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 578 | 1 830 133 | 3 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 250 | 12 036 | 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 173 | 1 213 268 | 285 905 | 423 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 922 | 62 761 | 8 161 | 9 493 |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 667 | 1 370 388 | 294 280 | 432 922 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 815 | 10 338 | 1 817 477 | 1 165 341 |
BZ | Autres créances | 98 468 | 98 468 | 855 427 | |
CF | Disponibilités | 583 587 | 583 587 | 102 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 938 | 123 938 | 121 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 808 | 10 338 | 2 623 470 | 2 249 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 475 | 1 380 726 | 2 917 749 | 2 682 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 640 | 247 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 764 | 24 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 020 | 5 020 | ||
DG | Autres réserves | 40 569 | 44 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109 | 109 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 827 | 82 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 711 | 512 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 218 | 449 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 242 | 31 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 725 460 | 480 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224 | 196 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 351 | 551 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 916 | 350 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 270 | |||
EA | Autres dettes | 42 665 | 457 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 228 | 65 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 833 578 | 1 689 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 749 | 2 682 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 764 | 100 850 | ||
FQ | Autres produits | 25 265 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 597 | 7 480 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 356 | 5 737 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 663 | 60 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 644 | 1 139 653 | ||
FZ | Charges sociales | 420 203 | 489 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 421 | 178 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 823 | 36 426 | ||
GE | Autres charges | 359 662 | 168 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 515 | 7 810 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -460 918 | -330 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 387 279 | 303 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 371 | -25 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 589 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081 | 20 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081 | 146 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772 | 29 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772 | 47 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 309 | 99 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 952 | -35 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 957 | 7 931 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 066 | 7 822 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 109 | 109 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 080 | 936 | 73 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 342 | 169 485 | 798 | 1 276 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 765 | 170 421 | 798 | 1 370 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 827 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 136 | 6 772 | 17 081 | 71 827 |
4A | Provisions pour litiges | 374 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 20 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 637 | 299 823 | 55 000 | 725 460 |
6T | Sur comptes clients | 10 338 | 10 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 338 | 10 338 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 773 | 316 933 | 72 081 | 807 625 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 827 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 32 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 808 | 2 613 132 | 20 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 351 | 793 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 898 | 35 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409 | 70 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665 | 42 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 228 | 58 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 578 | 1 830 133 | 3 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 250 | 12 036 | 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 173 | 1 213 268 | 285 905 | 423 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 922 | 62 761 | 8 161 | 9 493 |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 667 | 1 370 388 | 294 280 | 432 922 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 815 | 10 338 | 1 817 477 | 1 165 341 |
BZ | Autres créances | 98 468 | 98 468 | 855 427 | |
CF | Disponibilités | 583 587 | 583 587 | 102 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 938 | 123 938 | 121 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 808 | 10 338 | 2 623 470 | 2 249 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 475 | 1 380 726 | 2 917 749 | 2 682 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 640 | 247 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 764 | 24 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 020 | 5 020 | ||
DG | Autres réserves | 40 569 | 44 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109 | 109 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 827 | 82 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 711 | 512 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 218 | 449 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 242 | 31 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 725 460 | 480 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224 | 196 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 351 | 551 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 916 | 350 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 270 | |||
EA | Autres dettes | 42 665 | 457 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 228 | 65 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 833 578 | 1 689 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 749 | 2 682 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 764 | 100 850 | ||
FQ | Autres produits | 25 265 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 597 | 7 480 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 356 | 5 737 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 663 | 60 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 644 | 1 139 653 | ||
FZ | Charges sociales | 420 203 | 489 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 421 | 178 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 823 | 36 426 | ||
GE | Autres charges | 359 662 | 168 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 515 | 7 810 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -460 918 | -330 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 387 279 | 303 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 371 | -25 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 589 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081 | 20 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081 | 146 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772 | 29 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772 | 47 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 309 | 99 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 952 | -35 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 957 | 7 931 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 066 | 7 822 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 109 | 109 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 080 | 936 | 73 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 342 | 169 485 | 798 | 1 276 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 765 | 170 421 | 798 | 1 370 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 827 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 136 | 6 772 | 17 081 | 71 827 |
4A | Provisions pour litiges | 374 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 20 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 637 | 299 823 | 55 000 | 725 460 |
6T | Sur comptes clients | 10 338 | 10 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 338 | 10 338 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 773 | 316 933 | 72 081 | 807 625 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 827 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 32 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 808 | 2 613 132 | 20 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 351 | 793 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 898 | 35 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409 | 70 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665 | 42 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 228 | 58 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 578 | 1 830 133 | 3 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 250 | 12 036 | 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 173 | 1 213 268 | 285 905 | 423 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 922 | 62 761 | 8 161 | 9 493 |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 667 | 1 370 388 | 294 280 | 432 922 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 815 | 10 338 | 1 817 477 | 1 165 341 |
BZ | Autres créances | 98 468 | 98 468 | 855 427 | |
CF | Disponibilités | 583 587 | 583 587 | 102 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 938 | 123 938 | 121 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 808 | 10 338 | 2 623 470 | 2 249 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 475 | 1 380 726 | 2 917 749 | 2 682 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 640 | 247 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 764 | 24 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 020 | 5 020 | ||
DG | Autres réserves | 40 569 | 44 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109 | 109 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 827 | 82 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 711 | 512 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 218 | 449 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 242 | 31 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 725 460 | 480 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224 | 196 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 351 | 551 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 916 | 350 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 270 | |||
EA | Autres dettes | 42 665 | 457 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 228 | 65 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 833 578 | 1 689 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 749 | 2 682 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 277 567 | 5 277 567 | 7 379 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 764 | 100 850 | ||
FQ | Autres produits | 25 265 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 597 | 7 480 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 356 | 5 737 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 663 | 60 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 644 | 1 139 653 | ||
FZ | Charges sociales | 420 203 | 489 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 421 | 178 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 823 | 36 426 | ||
GE | Autres charges | 359 662 | 168 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 515 | 7 810 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -460 918 | -330 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 387 279 | 303 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 371 | -25 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 589 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081 | 20 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081 | 146 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772 | 29 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772 | 47 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 309 | 99 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 952 | -35 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 957 | 7 931 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 066 | 7 822 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 109 | 109 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 080 | 936 | 73 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 342 | 169 485 | 798 | 1 276 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 765 | 170 421 | 798 | 1 370 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 827 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 136 | 6 772 | 17 081 | 71 827 |
4A | Provisions pour litiges | 374 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 20 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 637 | 299 823 | 55 000 | 725 460 |
6T | Sur comptes clients | 10 338 | 10 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 338 | 10 338 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 773 | 316 933 | 72 081 | 807 625 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 827 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 32 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 808 | 2 613 132 | 20 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 351 | 793 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 898 | 35 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409 | 70 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665 | 42 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 228 | 58 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 578 | 1 830 133 | 3 446 |