Portail de la ville
de Pionsat
de Pionsat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 168 | 412 842 | 28 326 | 74 808 |
CU | Autres participations | 33 456 | 33 456 | 33 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 624 | 412 842 | 65 782 | 111 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 611 | 30 828 | 42 783 | 53 286 |
BZ | Autres créances | 1 079 925 | 1 079 925 | 991 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 485 194 | 8 729 | 476 465 | 484 941 |
CF | Disponibilités | 17 522 | 17 522 | 15 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 847 | 39 557 | 1 621 290 | 1 551 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 471 | 452 399 | 1 687 071 | 1 663 350 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 039 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 971 326 | 933 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965 | 37 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 291 | 993 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 | 46 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 882 | 173 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632 | 63 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 717 | 166 878 | ||
EA | Autres dettes | 291 017 | 129 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 781 | 670 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 071 | 1 663 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211 | 488 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 423 | 367 423 | 438 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
FQ | Autres produits | 47 101 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 176 | 447 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 493 | 197 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389 | 8 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 135 | 99 740 | ||
FZ | Charges sociales | 37 346 | 42 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 420 | 82 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GE | Autres charges | 6 365 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 147 | 430 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 029 | 17 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 586 | 33 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 878 | 19 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 717 | 52 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 729 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 073 | 33 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 802 | 33 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 915 | 18 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 944 | 36 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 | 18 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 18 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 | 11 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | 12 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 912 | 5 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 343 | 519 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378 | 481 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 965 | 37 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 652 | 9 221 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 135 | 18 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 876 | 55 420 | 21 454 | 412 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 828 | 30 828 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 253 | 8 729 | 253 | 8 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 081 | 8 729 | 253 | 39 557 |
UG | - Financières | 8 729 | 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 994 | |||
UX | Autres créances clients | 36 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 191 | |||
VB | T. V. A. | 37 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 032 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 130 | 119 028 | 1 043 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 | 8 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 808 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 632 | 75 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 218 | 40 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938 | 25 938 | ||
VW | T.V.A. | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 | 1 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 074 | 54 304 | 129 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 017 | 291 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 781 | 501 211 | 164 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583 |