Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 820 | 237 820 | 237 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 513 | 228 632 | 227 880 | 193 950 |
AN | Terrains | 135 239 | 135 239 | 135 239 | |
AP | Constructions | 1 106 823 | 710 793 | 396 029 | 435 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 093 901 | 775 682 | 318 238 | 379 578 |
AX | Avances et acomptes | 32 500 | 32 500 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 254 | 1 715 088 | 1 368 165 | 1 403 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391 | 349 391 | 293 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 890 | |||
BZ | Autres créances | 283 667 | 283 667 | 251 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 652 | 638 802 | 1 000 850 | 936 362 |
CF | Disponibilités | 1 584 014 | 1 584 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 861 | 293 861 | 413 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 148 587 | 636 802 | 3 511 785 | 3 198 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841 | 2 351 890 | 4 879 951 | 4 601 167 |
CR | Parts à plus d’un an | 293 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 458 | 277 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 735 | 35 735 | ||
DH | Report à nouveau | 755 457 | 748 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027 | 7 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 679 | 1 068 651 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049 | 2 818 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492 | 372 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 458 | 300 722 | ||
EA | Autres dettes | 71 271 | 41 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 272 | 3 532 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951 | 4 601 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222 | 714 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FM | Production stockée | 27 530 | 65 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591 | 14 941 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 141 497 | 12 435 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939 | 125 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 824 275 | 1 843 255 | ||
FZ | Charges sociales | 689 965 | 698 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 447 | 221 783 | ||
GE | Autres charges | 290 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415 | 15 325 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -293 824 | -383 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 300 | 18 908 | ||
GN | Différences positives de change | 283 766 | 198 541 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548 | 34 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 615 | 252 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 491 | 10 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 491 | 10 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | 241 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 700 | -141 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476 | 25 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940 | 4 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416 | 155 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | 6 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 6 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 727 | 149 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623 | 15 349 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595 | 15 342 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 027 | 7 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757 | 124 874 | 228 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883 | 108 572 | 1 486 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640 | 233 447 | 1 715 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 602 | |||
VB | T. V. A. | 168 868 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986 | 597 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 492 | 482 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 040 | 69 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418 | 150 418 | ||
VI | Groupe et associés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271 | 36 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222 | 773 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 820 | 237 820 | 237 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 513 | 228 632 | 227 880 | 193 950 |
AN | Terrains | 135 239 | 135 239 | 135 239 | |
AP | Constructions | 1 106 823 | 710 793 | 396 029 | 435 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 093 901 | 775 682 | 318 238 | 379 578 |
AX | Avances et acomptes | 32 500 | 32 500 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 254 | 1 715 088 | 1 368 165 | 1 403 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391 | 349 391 | 293 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 890 | |||
BZ | Autres créances | 283 667 | 283 667 | 251 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 652 | 638 802 | 1 000 850 | 936 362 |
CF | Disponibilités | 1 584 014 | 1 584 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 861 | 293 861 | 413 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 148 587 | 636 802 | 3 511 785 | 3 198 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841 | 2 351 890 | 4 879 951 | 4 601 167 |
CR | Parts à plus d’un an | 293 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 458 | 277 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 735 | 35 735 | ||
DH | Report à nouveau | 755 457 | 748 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027 | 7 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 679 | 1 068 651 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049 | 2 818 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492 | 372 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 458 | 300 722 | ||
EA | Autres dettes | 71 271 | 41 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 272 | 3 532 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951 | 4 601 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222 | 714 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FM | Production stockée | 27 530 | 65 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591 | 14 941 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 141 497 | 12 435 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939 | 125 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 824 275 | 1 843 255 | ||
FZ | Charges sociales | 689 965 | 698 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 447 | 221 783 | ||
GE | Autres charges | 290 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415 | 15 325 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -293 824 | -383 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 300 | 18 908 | ||
GN | Différences positives de change | 283 766 | 198 541 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548 | 34 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 615 | 252 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 491 | 10 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 491 | 10 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | 241 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 700 | -141 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476 | 25 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940 | 4 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416 | 155 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | 6 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 6 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 727 | 149 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623 | 15 349 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595 | 15 342 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 027 | 7 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757 | 124 874 | 228 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883 | 108 572 | 1 486 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640 | 233 447 | 1 715 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 602 | |||
VB | T. V. A. | 168 868 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986 | 597 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 492 | 482 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 040 | 69 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418 | 150 418 | ||
VI | Groupe et associés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271 | 36 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222 | 773 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 820 | 237 820 | 237 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 513 | 228 632 | 227 880 | 193 950 |
AN | Terrains | 135 239 | 135 239 | 135 239 | |
AP | Constructions | 1 106 823 | 710 793 | 396 029 | 435 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 093 901 | 775 682 | 318 238 | 379 578 |
AX | Avances et acomptes | 32 500 | 32 500 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 254 | 1 715 088 | 1 368 165 | 1 403 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391 | 349 391 | 293 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 890 | |||
BZ | Autres créances | 283 667 | 283 667 | 251 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 652 | 638 802 | 1 000 850 | 936 362 |
CF | Disponibilités | 1 584 014 | 1 584 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 861 | 293 861 | 413 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 148 587 | 636 802 | 3 511 785 | 3 198 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841 | 2 351 890 | 4 879 951 | 4 601 167 |
CR | Parts à plus d’un an | 293 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 458 | 277 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 735 | 35 735 | ||
DH | Report à nouveau | 755 457 | 748 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027 | 7 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 679 | 1 068 651 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049 | 2 818 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492 | 372 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 458 | 300 722 | ||
EA | Autres dettes | 71 271 | 41 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 272 | 3 532 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951 | 4 601 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222 | 714 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FM | Production stockée | 27 530 | 65 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591 | 14 941 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 141 497 | 12 435 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939 | 125 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 824 275 | 1 843 255 | ||
FZ | Charges sociales | 689 965 | 698 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 447 | 221 783 | ||
GE | Autres charges | 290 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415 | 15 325 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -293 824 | -383 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 300 | 18 908 | ||
GN | Différences positives de change | 283 766 | 198 541 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548 | 34 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 615 | 252 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 491 | 10 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 491 | 10 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | 241 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 700 | -141 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476 | 25 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940 | 4 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416 | 155 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | 6 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 6 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 727 | 149 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623 | 15 349 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595 | 15 342 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 027 | 7 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757 | 124 874 | 228 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883 | 108 572 | 1 486 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640 | 233 447 | 1 715 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 602 | |||
VB | T. V. A. | 168 868 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986 | 597 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 492 | 482 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 040 | 69 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418 | 150 418 | ||
VI | Groupe et associés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271 | 36 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222 | 773 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 820 | 237 820 | 237 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 513 | 228 632 | 227 880 | 193 950 |
AN | Terrains | 135 239 | 135 239 | 135 239 | |
AP | Constructions | 1 106 823 | 710 793 | 396 029 | 435 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 093 901 | 775 682 | 318 238 | 379 578 |
AX | Avances et acomptes | 32 500 | 32 500 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 254 | 1 715 088 | 1 368 165 | 1 403 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391 | 349 391 | 293 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 890 | |||
BZ | Autres créances | 283 667 | 283 667 | 251 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 652 | 638 802 | 1 000 850 | 936 362 |
CF | Disponibilités | 1 584 014 | 1 584 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 861 | 293 861 | 413 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 148 587 | 636 802 | 3 511 785 | 3 198 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841 | 2 351 890 | 4 879 951 | 4 601 167 |
CR | Parts à plus d’un an | 293 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 458 | 277 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 735 | 35 735 | ||
DH | Report à nouveau | 755 457 | 748 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027 | 7 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 679 | 1 068 651 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049 | 2 818 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492 | 372 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 458 | 300 722 | ||
EA | Autres dettes | 71 271 | 41 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 272 | 3 532 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951 | 4 601 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222 | 714 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FM | Production stockée | 27 530 | 65 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591 | 14 941 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 141 497 | 12 435 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939 | 125 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 824 275 | 1 843 255 | ||
FZ | Charges sociales | 689 965 | 698 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 447 | 221 783 | ||
GE | Autres charges | 290 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415 | 15 325 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -293 824 | -383 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 300 | 18 908 | ||
GN | Différences positives de change | 283 766 | 198 541 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548 | 34 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 615 | 252 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 491 | 10 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 491 | 10 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | 241 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 700 | -141 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476 | 25 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940 | 4 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416 | 155 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | 6 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 6 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 727 | 149 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623 | 15 349 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595 | 15 342 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 027 | 7 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757 | 124 874 | 228 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883 | 108 572 | 1 486 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640 | 233 447 | 1 715 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 602 | |||
VB | T. V. A. | 168 868 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986 | 597 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 492 | 482 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 040 | 69 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418 | 150 418 | ||
VI | Groupe et associés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271 | 36 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222 | 773 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 820 | 237 820 | 237 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 513 | 228 632 | 227 880 | 193 950 |
AN | Terrains | 135 239 | 135 239 | 135 239 | |
AP | Constructions | 1 106 823 | 710 793 | 396 029 | 435 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 093 901 | 775 682 | 318 238 | 379 578 |
AX | Avances et acomptes | 32 500 | 32 500 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 254 | 1 715 088 | 1 368 165 | 1 403 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391 | 349 391 | 293 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 890 | |||
BZ | Autres créances | 283 667 | 283 667 | 251 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 652 | 638 802 | 1 000 850 | 936 362 |
CF | Disponibilités | 1 584 014 | 1 584 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 861 | 293 861 | 413 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 148 587 | 636 802 | 3 511 785 | 3 198 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841 | 2 351 890 | 4 879 951 | 4 601 167 |
CR | Parts à plus d’un an | 293 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 458 | 277 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 735 | 35 735 | ||
DH | Report à nouveau | 755 457 | 748 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027 | 7 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 679 | 1 068 651 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049 | 2 818 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492 | 372 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 458 | 300 722 | ||
EA | Autres dettes | 71 271 | 41 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 272 | 3 532 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951 | 4 601 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222 | 714 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FM | Production stockée | 27 530 | 65 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591 | 14 941 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 141 497 | 12 435 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939 | 125 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 824 275 | 1 843 255 | ||
FZ | Charges sociales | 689 965 | 698 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 447 | 221 783 | ||
GE | Autres charges | 290 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415 | 15 325 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -293 824 | -383 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 300 | 18 908 | ||
GN | Différences positives de change | 283 766 | 198 541 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548 | 34 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 615 | 252 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 491 | 10 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 491 | 10 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | 241 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 700 | -141 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476 | 25 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940 | 4 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416 | 155 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | 6 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 6 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 727 | 149 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623 | 15 349 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595 | 15 342 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 027 | 7 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757 | 124 874 | 228 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883 | 108 572 | 1 486 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640 | 233 447 | 1 715 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 602 | |||
VB | T. V. A. | 168 868 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986 | 597 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 492 | 482 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 040 | 69 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418 | 150 418 | ||
VI | Groupe et associés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271 | 36 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222 | 773 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 820 | 237 820 | 237 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 513 | 228 632 | 227 880 | 193 950 |
AN | Terrains | 135 239 | 135 239 | 135 239 | |
AP | Constructions | 1 106 823 | 710 793 | 396 029 | 435 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 093 901 | 775 682 | 318 238 | 379 578 |
AX | Avances et acomptes | 32 500 | 32 500 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 254 | 1 715 088 | 1 368 165 | 1 403 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391 | 349 391 | 293 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 890 | |||
BZ | Autres créances | 283 667 | 283 667 | 251 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 652 | 638 802 | 1 000 850 | 936 362 |
CF | Disponibilités | 1 584 014 | 1 584 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 861 | 293 861 | 413 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 148 587 | 636 802 | 3 511 785 | 3 198 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841 | 2 351 890 | 4 879 951 | 4 601 167 |
CR | Parts à plus d’un an | 293 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 458 | 277 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 735 | 35 735 | ||
DH | Report à nouveau | 755 457 | 748 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027 | 7 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 679 | 1 068 651 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049 | 2 818 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492 | 372 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 458 | 300 722 | ||
EA | Autres dettes | 71 271 | 41 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 272 | 3 532 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951 | 4 601 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222 | 714 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 111 | 11 055 949 | 16 686 061 | 14 876 045 |
FM | Production stockée | 27 530 | 65 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591 | 14 941 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 141 497 | 12 435 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939 | 125 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 824 275 | 1 843 255 | ||
FZ | Charges sociales | 689 965 | 698 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 447 | 221 783 | ||
GE | Autres charges | 290 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415 | 15 325 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -293 824 | -383 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 300 | 18 908 | ||
GN | Différences positives de change | 283 766 | 198 541 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548 | 34 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 615 | 252 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 491 | 10 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 491 | 10 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | 241 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 700 | -141 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476 | 25 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940 | 4 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416 | 155 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | 6 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 6 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 727 | 149 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623 | 15 349 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595 | 15 342 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 027 | 7 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757 | 124 874 | 228 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883 | 108 572 | 1 486 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640 | 233 447 | 1 715 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 669 742 | 32 940 | 636 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 602 | |||
VB | T. V. A. | 168 868 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986 | 597 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 492 | 482 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 040 | 69 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418 | 150 418 | ||
VI | Groupe et associés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271 | 36 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222 | 773 222 |