Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545 | 619 342 | 763 203 | 808 181 |
AH | Fonds commercial | 133 898 | 133 898 | 133 898 | |
AP | Constructions | 341 606 | 326 733 | 14 873 | 19 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566 | 3 376 839 | 309 728 | 411 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 355 499 | 6 419 574 | 1 935 925 | 1 980 906 |
AV | Immobilisations en cours | 106 876 | |||
CU | Autres participations | 150 306 | 150 306 | 150 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 995 | 5 995 | 5 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 056 415 | 10 742 487 | 3 313 927 | 3 616 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 135 | 50 135 | 58 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | 3 300 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 117 773 | 14 921 | 2 102 852 | 2 492 892 |
BZ | Autres créances | 896 590 | 896 590 | 2 727 550 | |
CF | Disponibilités | 2 081 784 | 2 081 784 | 2 540 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 068 | 86 068 | 70 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 235 650 | 14 921 | 5 220 729 | 7 895 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064 | 10 757 408 | 8 534 657 | 11 512 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 921 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770 | 546 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 083 | 3 083 | ||
DH | Report à nouveau | 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242 | 849 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 433 | 1 585 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 283 | 27 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 101 721 | 1 248 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 121 004 | 1 275 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354 | 817 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837 | 2 714 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626 | 844 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 274 | 3 951 108 | ||
EA | Autres dettes | 235 825 | 256 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 622 | 65 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 219 | 8 650 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657 | 11 512 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080 | 7 944 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 418 | 2 418 | 3 259 | |
FG | Production vendue services | 21 995 068 | 21 995 068 | 22 690 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 997 485 | 21 997 485 | 22 693 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 615 930 | 662 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668 | 481 927 | ||
FQ | Autres produits | 182 281 | 19 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364 | 23 857 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039 | 806 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747 | -7 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 487 187 | 7 236 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484 | 1 747 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 196 264 | 8 092 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 201 807 | 3 188 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 225 | 753 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921 | 19 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283 | 235 000 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 23 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406 | 22 094 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 345 958 | 1 763 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 156 | 46 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 156 | 46 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 403 | 110 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 403 | 110 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 247 | -63 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 711 | 1 699 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649 | 255 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649 | 256 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 649 | -244 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959 | 215 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 861 | 388 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520 | 23 915 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278 | 23 066 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 242 | 849 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009 | 51 333 | 619 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254 | 564 891 | 10 123 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263 | 616 224 | 10 742 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573 | 202 932 | 357 500 | 1 121 004 |
6T | Sur comptes clients | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 232 | 14 921 | 19 232 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 805 | 217 853 | 376 732 | 1 135 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 204 | 376 732 | ||
UG | - Financières | 183 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 995 | |||
UX | Autres créances clients | 2 117 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VP | Divers | 371 285 | |||
VC | Groupe et associés | 340 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426 | 3 085 510 | 20 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 | 2 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252 | 76 769 | 316 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 799 | 438 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 626 | 614 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 975 | 861 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500 | 1 175 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361 | 311 361 | ||
VI | Groupe et associés | 891 038 | 891 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825 | 235 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 622 | 90 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563 | 4 702 080 | 316 444 | 399 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380 |