Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 888 | 89 888 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 542 | 904 054 | 58 488 | 13 524 |
AH | Fonds commercial | 6 992 786 | 6 992 786 | 6 992 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 433 | |||
AP | Constructions | 13 551 426 | 11 089 421 | 2 462 005 | 2 817 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 230 | 4 718 182 | 720 048 | 805 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 810 | 1 546 353 | 2 108 457 | 1 912 513 |
AV | Immobilisations en cours | 170 307 | |||
CU | Autres participations | 5 975 931 | 5 975 931 | 5 974 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 073 | 88 073 | 88 073 | |
BF | Prêts | 511 459 | 511 459 | 460 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 973 | 9 973 | 11 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 275 118 | 18 347 898 | 18 927 220 | 19 290 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 256 | 1 016 256 | 904 666 | |
BT | Marchandises | 50 356 | 50 356 | 591 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588 | 4 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 821 743 | 145 316 | 3 676 427 | 2 753 595 |
BZ | Autres créances | 4 363 227 | 85 131 | 4 278 096 | 3 829 009 |
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | 20 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 195 283 | 1 195 283 | 185 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 490 367 | 230 447 | 10 259 920 | 8 284 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 765 485 | 18 578 345 | 29 187 140 | 27 574 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 000 | 520 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -779 408 | -454 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 510 | -325 389 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 284 | 118 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 853 366 | 6 759 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 017 | 360 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 017 | 360 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 | 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 863 | 11 962 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 269 | 115 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 475 | 4 440 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 166 | 3 301 871 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168 | 356 006 | ||
EA | Autres dettes | 378 664 | 278 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 959 757 | 20 455 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 140 | 27 574 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 987 | 15 444 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 153 | 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FN | Production immobilisée | 163 662 | 343 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 369 657 | 448 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 088 | 869 244 | ||
FQ | Autres produits | 80 806 | 211 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 687 257 | 44 811 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 109 | -591 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148 539 | 8 220 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 945 | -80 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 980 073 | 15 896 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259 771 | 1 935 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 923 300 | 12 450 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 865 475 | 5 218 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 451 | 1 162 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 704 | 125 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 751 | 91 233 | ||
GE | Autres charges | 142 697 | 311 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 079 925 | 44 741 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 392 667 | 69 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 758 | 394 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 758 | 394 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 758 | -394 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 687 425 | -325 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 268 | 65 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268 | 65 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363 | 169 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 699 | 47 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 062 | 676 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 794 | -611 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 709 | -610 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 525 | 44 876 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 036 | 45 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 510 | -325 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888 | 89 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 477 | 1 126 056 | 43 578 | 17 353 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211 024 | 1 180 451 | 43 578 | 18 347 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 313 | 126 751 | 113 047 | 374 017 |
6T | Sur comptes clients | 104 793 | 43 275 | 2 751 | 145 317 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 104 733 | 5 429 | 25 032 | 85 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 526 | 48 704 | 27 783 | 230 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 839 | 175 455 | 140 830 | 604 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 455 | 140 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 888 | 89 888 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 542 | 904 054 | 58 488 | 13 524 |
AH | Fonds commercial | 6 992 786 | 6 992 786 | 6 992 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 433 | |||
AP | Constructions | 13 551 426 | 11 089 421 | 2 462 005 | 2 817 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 230 | 4 718 182 | 720 048 | 805 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 810 | 1 546 353 | 2 108 457 | 1 912 513 |
AV | Immobilisations en cours | 170 307 | |||
CU | Autres participations | 5 975 931 | 5 975 931 | 5 974 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 073 | 88 073 | 88 073 | |
BF | Prêts | 511 459 | 511 459 | 460 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 973 | 9 973 | 11 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 275 118 | 18 347 898 | 18 927 220 | 19 290 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 256 | 1 016 256 | 904 666 | |
BT | Marchandises | 50 356 | 50 356 | 591 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588 | 4 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 821 743 | 145 316 | 3 676 427 | 2 753 595 |
BZ | Autres créances | 4 363 227 | 85 131 | 4 278 096 | 3 829 009 |
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | 20 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 195 283 | 1 195 283 | 185 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 490 367 | 230 447 | 10 259 920 | 8 284 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 765 485 | 18 578 345 | 29 187 140 | 27 574 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 000 | 520 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -779 408 | -454 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 510 | -325 389 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 284 | 118 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 853 366 | 6 759 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 017 | 360 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 017 | 360 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 | 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 863 | 11 962 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 269 | 115 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 475 | 4 440 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 166 | 3 301 871 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168 | 356 006 | ||
EA | Autres dettes | 378 664 | 278 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 959 757 | 20 455 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 140 | 27 574 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 987 | 15 444 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 153 | 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FN | Production immobilisée | 163 662 | 343 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 369 657 | 448 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 088 | 869 244 | ||
FQ | Autres produits | 80 806 | 211 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 687 257 | 44 811 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 109 | -591 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148 539 | 8 220 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 945 | -80 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 980 073 | 15 896 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259 771 | 1 935 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 923 300 | 12 450 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 865 475 | 5 218 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 451 | 1 162 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 704 | 125 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 751 | 91 233 | ||
GE | Autres charges | 142 697 | 311 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 079 925 | 44 741 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 392 667 | 69 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 758 | 394 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 758 | 394 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 758 | -394 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 687 425 | -325 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 268 | 65 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268 | 65 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363 | 169 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 699 | 47 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 062 | 676 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 794 | -611 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 709 | -610 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 525 | 44 876 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 036 | 45 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 510 | -325 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888 | 89 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 477 | 1 126 056 | 43 578 | 17 353 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211 024 | 1 180 451 | 43 578 | 18 347 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 313 | 126 751 | 113 047 | 374 017 |
6T | Sur comptes clients | 104 793 | 43 275 | 2 751 | 145 317 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 104 733 | 5 429 | 25 032 | 85 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 526 | 48 704 | 27 783 | 230 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 839 | 175 455 | 140 830 | 604 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 455 | 140 830 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 888 | 89 888 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 542 | 904 054 | 58 488 | 13 524 |
AH | Fonds commercial | 6 992 786 | 6 992 786 | 6 992 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 433 | |||
AP | Constructions | 13 551 426 | 11 089 421 | 2 462 005 | 2 817 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 230 | 4 718 182 | 720 048 | 805 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 810 | 1 546 353 | 2 108 457 | 1 912 513 |
AV | Immobilisations en cours | 170 307 | |||
CU | Autres participations | 5 975 931 | 5 975 931 | 5 974 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 073 | 88 073 | 88 073 | |
BF | Prêts | 511 459 | 511 459 | 460 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 973 | 9 973 | 11 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 275 118 | 18 347 898 | 18 927 220 | 19 290 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 256 | 1 016 256 | 904 666 | |
BT | Marchandises | 50 356 | 50 356 | 591 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588 | 4 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 821 743 | 145 316 | 3 676 427 | 2 753 595 |
BZ | Autres créances | 4 363 227 | 85 131 | 4 278 096 | 3 829 009 |
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | 20 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 195 283 | 1 195 283 | 185 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 490 367 | 230 447 | 10 259 920 | 8 284 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 765 485 | 18 578 345 | 29 187 140 | 27 574 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 000 | 520 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -779 408 | -454 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 510 | -325 389 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 284 | 118 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 853 366 | 6 759 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 017 | 360 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 017 | 360 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 | 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 863 | 11 962 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 269 | 115 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 475 | 4 440 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 166 | 3 301 871 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168 | 356 006 | ||
EA | Autres dettes | 378 664 | 278 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 959 757 | 20 455 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 140 | 27 574 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 987 | 15 444 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 153 | 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FN | Production immobilisée | 163 662 | 343 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 369 657 | 448 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 088 | 869 244 | ||
FQ | Autres produits | 80 806 | 211 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 687 257 | 44 811 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 109 | -591 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148 539 | 8 220 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 945 | -80 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 980 073 | 15 896 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259 771 | 1 935 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 923 300 | 12 450 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 865 475 | 5 218 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 451 | 1 162 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 704 | 125 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 751 | 91 233 | ||
GE | Autres charges | 142 697 | 311 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 079 925 | 44 741 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 392 667 | 69 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 758 | 394 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 758 | 394 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 758 | -394 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 687 425 | -325 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 268 | 65 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268 | 65 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363 | 169 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 699 | 47 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 062 | 676 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 794 | -611 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 709 | -610 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 525 | 44 876 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 036 | 45 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 510 | -325 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888 | 89 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 477 | 1 126 056 | 43 578 | 17 353 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211 024 | 1 180 451 | 43 578 | 18 347 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 313 | 126 751 | 113 047 | 374 017 |
6T | Sur comptes clients | 104 793 | 43 275 | 2 751 | 145 317 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 104 733 | 5 429 | 25 032 | 85 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 526 | 48 704 | 27 783 | 230 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 839 | 175 455 | 140 830 | 604 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 455 | 140 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 888 | 89 888 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 542 | 904 054 | 58 488 | 13 524 |
AH | Fonds commercial | 6 992 786 | 6 992 786 | 6 992 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 433 | |||
AP | Constructions | 13 551 426 | 11 089 421 | 2 462 005 | 2 817 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 230 | 4 718 182 | 720 048 | 805 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 810 | 1 546 353 | 2 108 457 | 1 912 513 |
AV | Immobilisations en cours | 170 307 | |||
CU | Autres participations | 5 975 931 | 5 975 931 | 5 974 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 073 | 88 073 | 88 073 | |
BF | Prêts | 511 459 | 511 459 | 460 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 973 | 9 973 | 11 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 275 118 | 18 347 898 | 18 927 220 | 19 290 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 256 | 1 016 256 | 904 666 | |
BT | Marchandises | 50 356 | 50 356 | 591 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588 | 4 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 821 743 | 145 316 | 3 676 427 | 2 753 595 |
BZ | Autres créances | 4 363 227 | 85 131 | 4 278 096 | 3 829 009 |
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | 20 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 195 283 | 1 195 283 | 185 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 490 367 | 230 447 | 10 259 920 | 8 284 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 765 485 | 18 578 345 | 29 187 140 | 27 574 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 000 | 520 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -779 408 | -454 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 510 | -325 389 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 284 | 118 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 853 366 | 6 759 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 017 | 360 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 017 | 360 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 | 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 863 | 11 962 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 269 | 115 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 475 | 4 440 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 166 | 3 301 871 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168 | 356 006 | ||
EA | Autres dettes | 378 664 | 278 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 959 757 | 20 455 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 140 | 27 574 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 987 | 15 444 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 153 | 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FN | Production immobilisée | 163 662 | 343 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 369 657 | 448 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 088 | 869 244 | ||
FQ | Autres produits | 80 806 | 211 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 687 257 | 44 811 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 109 | -591 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148 539 | 8 220 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 945 | -80 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 980 073 | 15 896 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259 771 | 1 935 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 923 300 | 12 450 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 865 475 | 5 218 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 451 | 1 162 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 704 | 125 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 751 | 91 233 | ||
GE | Autres charges | 142 697 | 311 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 079 925 | 44 741 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 392 667 | 69 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 758 | 394 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 758 | 394 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 758 | -394 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 687 425 | -325 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 268 | 65 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268 | 65 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363 | 169 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 699 | 47 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 062 | 676 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 794 | -611 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 709 | -610 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 525 | 44 876 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 036 | 45 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 510 | -325 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888 | 89 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 477 | 1 126 056 | 43 578 | 17 353 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211 024 | 1 180 451 | 43 578 | 18 347 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 313 | 126 751 | 113 047 | 374 017 |
6T | Sur comptes clients | 104 793 | 43 275 | 2 751 | 145 317 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 104 733 | 5 429 | 25 032 | 85 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 526 | 48 704 | 27 783 | 230 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 839 | 175 455 | 140 830 | 604 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 455 | 140 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 888 | 89 888 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 542 | 904 054 | 58 488 | 13 524 |
AH | Fonds commercial | 6 992 786 | 6 992 786 | 6 992 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 433 | |||
AP | Constructions | 13 551 426 | 11 089 421 | 2 462 005 | 2 817 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 230 | 4 718 182 | 720 048 | 805 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 810 | 1 546 353 | 2 108 457 | 1 912 513 |
AV | Immobilisations en cours | 170 307 | |||
CU | Autres participations | 5 975 931 | 5 975 931 | 5 974 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 073 | 88 073 | 88 073 | |
BF | Prêts | 511 459 | 511 459 | 460 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 973 | 9 973 | 11 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 275 118 | 18 347 898 | 18 927 220 | 19 290 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 256 | 1 016 256 | 904 666 | |
BT | Marchandises | 50 356 | 50 356 | 591 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588 | 4 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 821 743 | 145 316 | 3 676 427 | 2 753 595 |
BZ | Autres créances | 4 363 227 | 85 131 | 4 278 096 | 3 829 009 |
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | 20 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 195 283 | 1 195 283 | 185 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 490 367 | 230 447 | 10 259 920 | 8 284 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 765 485 | 18 578 345 | 29 187 140 | 27 574 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 000 | 520 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -779 408 | -454 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 510 | -325 389 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 284 | 118 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 853 366 | 6 759 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 017 | 360 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 017 | 360 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 | 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 863 | 11 962 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 269 | 115 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 475 | 4 440 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 166 | 3 301 871 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168 | 356 006 | ||
EA | Autres dettes | 378 664 | 278 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 959 757 | 20 455 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 140 | 27 574 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 987 | 15 444 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 153 | 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FN | Production immobilisée | 163 662 | 343 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 369 657 | 448 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 088 | 869 244 | ||
FQ | Autres produits | 80 806 | 211 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 687 257 | 44 811 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 109 | -591 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148 539 | 8 220 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 945 | -80 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 980 073 | 15 896 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259 771 | 1 935 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 923 300 | 12 450 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 865 475 | 5 218 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 451 | 1 162 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 704 | 125 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 751 | 91 233 | ||
GE | Autres charges | 142 697 | 311 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 079 925 | 44 741 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 392 667 | 69 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 758 | 394 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 758 | 394 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 758 | -394 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 687 425 | -325 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 268 | 65 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268 | 65 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363 | 169 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 699 | 47 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 062 | 676 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 794 | -611 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 709 | -610 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 525 | 44 876 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 036 | 45 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 510 | -325 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888 | 89 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 477 | 1 126 056 | 43 578 | 17 353 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211 024 | 1 180 451 | 43 578 | 18 347 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 313 | 126 751 | 113 047 | 374 017 |
6T | Sur comptes clients | 104 793 | 43 275 | 2 751 | 145 317 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 104 733 | 5 429 | 25 032 | 85 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 526 | 48 704 | 27 783 | 230 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 839 | 175 455 | 140 830 | 604 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 455 | 140 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 888 | 89 888 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 542 | 904 054 | 58 488 | 13 524 |
AH | Fonds commercial | 6 992 786 | 6 992 786 | 6 992 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 433 | |||
AP | Constructions | 13 551 426 | 11 089 421 | 2 462 005 | 2 817 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 230 | 4 718 182 | 720 048 | 805 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 810 | 1 546 353 | 2 108 457 | 1 912 513 |
AV | Immobilisations en cours | 170 307 | |||
CU | Autres participations | 5 975 931 | 5 975 931 | 5 974 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 073 | 88 073 | 88 073 | |
BF | Prêts | 511 459 | 511 459 | 460 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 973 | 9 973 | 11 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 275 118 | 18 347 898 | 18 927 220 | 19 290 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 256 | 1 016 256 | 904 666 | |
BT | Marchandises | 50 356 | 50 356 | 591 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588 | 4 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 821 743 | 145 316 | 3 676 427 | 2 753 595 |
BZ | Autres créances | 4 363 227 | 85 131 | 4 278 096 | 3 829 009 |
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | 20 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 195 283 | 1 195 283 | 185 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 490 367 | 230 447 | 10 259 920 | 8 284 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 765 485 | 18 578 345 | 29 187 140 | 27 574 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 000 | 520 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -779 408 | -454 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 510 | -325 389 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 284 | 118 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 853 366 | 6 759 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 017 | 360 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 017 | 360 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 | 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 863 | 11 962 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 269 | 115 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 475 | 4 440 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 166 | 3 301 871 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168 | 356 006 | ||
EA | Autres dettes | 378 664 | 278 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 959 757 | 20 455 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 140 | 27 574 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 987 | 15 444 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 153 | 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 339 043 | 39 339 043 | 42 938 072 | |
FN | Production immobilisée | 163 662 | 343 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 369 657 | 448 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 088 | 869 244 | ||
FQ | Autres produits | 80 806 | 211 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 687 257 | 44 811 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 109 | -591 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148 539 | 8 220 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 945 | -80 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 980 073 | 15 896 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259 771 | 1 935 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 923 300 | 12 450 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 865 475 | 5 218 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 451 | 1 162 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 704 | 125 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 751 | 91 233 | ||
GE | Autres charges | 142 697 | 311 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 079 925 | 44 741 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 392 667 | 69 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 758 | 394 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 758 | 394 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 758 | -394 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 687 425 | -325 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 268 | 65 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268 | 65 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363 | 169 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 699 | 47 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 062 | 676 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 794 | -611 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 709 | -610 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 525 | 44 876 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 036 | 45 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 510 | -325 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888 | 89 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 477 | 1 126 056 | 43 578 | 17 353 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211 024 | 1 180 451 | 43 578 | 18 347 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 313 | 126 751 | 113 047 | 374 017 |
6T | Sur comptes clients | 104 793 | 43 275 | 2 751 | 145 317 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 104 733 | 5 429 | 25 032 | 85 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 526 | 48 704 | 27 783 | 230 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 839 | 175 455 | 140 830 | 604 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 455 | 140 830 |