Déposant 1 : CLINEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301160750
Adresse :
115 RUE DE LA SANTE
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : Géraldine, Lazorthes
Adresse :
6 Villa Bosquet
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CLINEA
Bénéficiare 1 : Géraldine, Lazorthes
Adresse :
6 Villa Bosquet
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : CLINEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301160750
Adresse :
115 RUE DE LA SANTE
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
05 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CLINEA
Déposant 1 : CLINEA SAS
Numéro de SIREN : 301160750
Mandataire 1 : DIVISION PSYCHIATRIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 873 752 883 | 111 495 945 | 762 256 937 | 719 149 407 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 213 | 273 213 | 107 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 749 067 | 4 443 463 | 22 305 604 | 17 770 177 |
BZ | Autres créances | 106 156 629 | 3 920 013 | 102 236 616 | 119 750 120 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 459 | 47 410 | 283 049 | 269 131 |
CF | Disponibilités | 23 066 952 | 23 066 952 | 72 433 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 696 | 783 696 | 1 806 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 793 627 | 8 410 887 | 173 382 741 | 239 403 027 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 639 | 43 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590 149 | 119 906 832 | 935 683 316 | 958 552 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 008 608 | 194 008 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946 290 | 21 396 597 | ||
DH | Report à nouveau | 57 833 016 | 58 672 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 468 | -48 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 770 966 | 2 102 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 452 617 | 307 125 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 906 281 | 7 595 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 749 | 29 157 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129 452 | 7 786 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 229 | 36 050 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 934 522 | 92 680 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409 168 | 2 354 531 | ||
EA | Autres dettes | 426 231 299 | 457 402 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 400 000 | 18 400 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 324 419 | 643 831 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683 316 | 958 552 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 413 460 | 525 617 440 | ||
FM | Production stockée | -8 854 616 | -3 769 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 977 | 9 579 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -180 748 308 | -167 540 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -47 760 732 | -41 485 948 | ||
FZ | Charges sociales | -277 365 573 | -244 926 991 | ||
GE | Autres charges | -3 045 720 | -1 939 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 690 227 | 65 685 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -4 861 425 | -2 998 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 607 651 | 3 718 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -18 952 729 | -18 269 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 345 078 | -14 551 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 345 149 | 51 134 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 658 | -742 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 992 112 | -16 400 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 714 | 184 148 | 32 | 4 432 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 056 | 257 766 | 32 | 5 485 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 342 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 564 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 595 309 | 2 400 076 | 2 113 291 | 7 906 281 |
6T | Sur comptes clients | 5 107 254 | 1 523 105 | 2 186 896 | 4 443 463 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 130 588 | 3 148 085 | 1 311 249 | 3 967 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 237 842 | 4 671 190 | 3 498 145 | 8 410 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 833 151 | 7 071 266 | 5 611 436 | 16 317 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 873 752 883 | 111 495 945 | 762 256 937 | 719 149 407 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 213 | 273 213 | 107 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 749 067 | 4 443 463 | 22 305 604 | 17 770 177 |
BZ | Autres créances | 106 156 629 | 3 920 013 | 102 236 616 | 119 750 120 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 459 | 47 410 | 283 049 | 269 131 |
CF | Disponibilités | 23 066 952 | 23 066 952 | 72 433 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 696 | 783 696 | 1 806 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 793 627 | 8 410 887 | 173 382 741 | 239 403 027 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 639 | 43 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590 149 | 119 906 832 | 935 683 316 | 958 552 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 008 608 | 194 008 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946 290 | 21 396 597 | ||
DH | Report à nouveau | 57 833 016 | 58 672 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 468 | -48 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 770 966 | 2 102 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 452 617 | 307 125 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 906 281 | 7 595 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 749 | 29 157 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129 452 | 7 786 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 229 | 36 050 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 934 522 | 92 680 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409 168 | 2 354 531 | ||
EA | Autres dettes | 426 231 299 | 457 402 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 400 000 | 18 400 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 324 419 | 643 831 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683 316 | 958 552 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 413 460 | 525 617 440 | ||
FM | Production stockée | -8 854 616 | -3 769 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 977 | 9 579 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -180 748 308 | -167 540 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -47 760 732 | -41 485 948 | ||
FZ | Charges sociales | -277 365 573 | -244 926 991 | ||
GE | Autres charges | -3 045 720 | -1 939 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 690 227 | 65 685 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -4 861 425 | -2 998 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 607 651 | 3 718 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -18 952 729 | -18 269 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 345 078 | -14 551 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 345 149 | 51 134 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 658 | -742 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 992 112 | -16 400 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 714 | 184 148 | 32 | 4 432 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 056 | 257 766 | 32 | 5 485 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 342 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 564 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 595 309 | 2 400 076 | 2 113 291 | 7 906 281 |
6T | Sur comptes clients | 5 107 254 | 1 523 105 | 2 186 896 | 4 443 463 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 130 588 | 3 148 085 | 1 311 249 | 3 967 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 237 842 | 4 671 190 | 3 498 145 | 8 410 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 833 151 | 7 071 266 | 5 611 436 | 16 317 167 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 873 752 883 | 111 495 945 | 762 256 937 | 719 149 407 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 213 | 273 213 | 107 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 749 067 | 4 443 463 | 22 305 604 | 17 770 177 |
BZ | Autres créances | 106 156 629 | 3 920 013 | 102 236 616 | 119 750 120 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 459 | 47 410 | 283 049 | 269 131 |
CF | Disponibilités | 23 066 952 | 23 066 952 | 72 433 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 696 | 783 696 | 1 806 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 793 627 | 8 410 887 | 173 382 741 | 239 403 027 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 639 | 43 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590 149 | 119 906 832 | 935 683 316 | 958 552 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 008 608 | 194 008 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946 290 | 21 396 597 | ||
DH | Report à nouveau | 57 833 016 | 58 672 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 468 | -48 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 770 966 | 2 102 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 452 617 | 307 125 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 906 281 | 7 595 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 749 | 29 157 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129 452 | 7 786 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 229 | 36 050 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 934 522 | 92 680 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409 168 | 2 354 531 | ||
EA | Autres dettes | 426 231 299 | 457 402 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 400 000 | 18 400 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 324 419 | 643 831 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683 316 | 958 552 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 413 460 | 525 617 440 | ||
FM | Production stockée | -8 854 616 | -3 769 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 977 | 9 579 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -180 748 308 | -167 540 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -47 760 732 | -41 485 948 | ||
FZ | Charges sociales | -277 365 573 | -244 926 991 | ||
GE | Autres charges | -3 045 720 | -1 939 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 690 227 | 65 685 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -4 861 425 | -2 998 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 607 651 | 3 718 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -18 952 729 | -18 269 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 345 078 | -14 551 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 345 149 | 51 134 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 658 | -742 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 992 112 | -16 400 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 714 | 184 148 | 32 | 4 432 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 056 | 257 766 | 32 | 5 485 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 342 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 564 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 595 309 | 2 400 076 | 2 113 291 | 7 906 281 |
6T | Sur comptes clients | 5 107 254 | 1 523 105 | 2 186 896 | 4 443 463 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 130 588 | 3 148 085 | 1 311 249 | 3 967 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 237 842 | 4 671 190 | 3 498 145 | 8 410 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 833 151 | 7 071 266 | 5 611 436 | 16 317 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 873 752 883 | 111 495 945 | 762 256 937 | 719 149 407 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 213 | 273 213 | 107 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 749 067 | 4 443 463 | 22 305 604 | 17 770 177 |
BZ | Autres créances | 106 156 629 | 3 920 013 | 102 236 616 | 119 750 120 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 459 | 47 410 | 283 049 | 269 131 |
CF | Disponibilités | 23 066 952 | 23 066 952 | 72 433 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 696 | 783 696 | 1 806 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 793 627 | 8 410 887 | 173 382 741 | 239 403 027 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 639 | 43 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590 149 | 119 906 832 | 935 683 316 | 958 552 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 008 608 | 194 008 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946 290 | 21 396 597 | ||
DH | Report à nouveau | 57 833 016 | 58 672 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 468 | -48 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 770 966 | 2 102 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 452 617 | 307 125 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 906 281 | 7 595 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 749 | 29 157 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129 452 | 7 786 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 229 | 36 050 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 934 522 | 92 680 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409 168 | 2 354 531 | ||
EA | Autres dettes | 426 231 299 | 457 402 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 400 000 | 18 400 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 324 419 | 643 831 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683 316 | 958 552 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 413 460 | 525 617 440 | ||
FM | Production stockée | -8 854 616 | -3 769 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 977 | 9 579 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -180 748 308 | -167 540 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -47 760 732 | -41 485 948 | ||
FZ | Charges sociales | -277 365 573 | -244 926 991 | ||
GE | Autres charges | -3 045 720 | -1 939 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 690 227 | 65 685 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -4 861 425 | -2 998 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 607 651 | 3 718 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -18 952 729 | -18 269 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 345 078 | -14 551 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 345 149 | 51 134 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 658 | -742 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 992 112 | -16 400 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 714 | 184 148 | 32 | 4 432 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 056 | 257 766 | 32 | 5 485 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 342 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 564 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 595 309 | 2 400 076 | 2 113 291 | 7 906 281 |
6T | Sur comptes clients | 5 107 254 | 1 523 105 | 2 186 896 | 4 443 463 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 130 588 | 3 148 085 | 1 311 249 | 3 967 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 237 842 | 4 671 190 | 3 498 145 | 8 410 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 833 151 | 7 071 266 | 5 611 436 | 16 317 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 873 752 883 | 111 495 945 | 762 256 937 | 719 149 407 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 213 | 273 213 | 107 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 749 067 | 4 443 463 | 22 305 604 | 17 770 177 |
BZ | Autres créances | 106 156 629 | 3 920 013 | 102 236 616 | 119 750 120 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 459 | 47 410 | 283 049 | 269 131 |
CF | Disponibilités | 23 066 952 | 23 066 952 | 72 433 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 696 | 783 696 | 1 806 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 793 627 | 8 410 887 | 173 382 741 | 239 403 027 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 639 | 43 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590 149 | 119 906 832 | 935 683 316 | 958 552 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 008 608 | 194 008 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946 290 | 21 396 597 | ||
DH | Report à nouveau | 57 833 016 | 58 672 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 468 | -48 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 770 966 | 2 102 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 452 617 | 307 125 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 906 281 | 7 595 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 749 | 29 157 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129 452 | 7 786 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 229 | 36 050 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 934 522 | 92 680 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409 168 | 2 354 531 | ||
EA | Autres dettes | 426 231 299 | 457 402 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 400 000 | 18 400 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 324 419 | 643 831 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683 316 | 958 552 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 413 460 | 525 617 440 | ||
FM | Production stockée | -8 854 616 | -3 769 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 977 | 9 579 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -180 748 308 | -167 540 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -47 760 732 | -41 485 948 | ||
FZ | Charges sociales | -277 365 573 | -244 926 991 | ||
GE | Autres charges | -3 045 720 | -1 939 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 690 227 | 65 685 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -4 861 425 | -2 998 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 607 651 | 3 718 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -18 952 729 | -18 269 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 345 078 | -14 551 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 345 149 | 51 134 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 658 | -742 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 992 112 | -16 400 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 714 | 184 148 | 32 | 4 432 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 056 | 257 766 | 32 | 5 485 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 342 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 564 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 595 309 | 2 400 076 | 2 113 291 | 7 906 281 |
6T | Sur comptes clients | 5 107 254 | 1 523 105 | 2 186 896 | 4 443 463 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 130 588 | 3 148 085 | 1 311 249 | 3 967 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 237 842 | 4 671 190 | 3 498 145 | 8 410 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 833 151 | 7 071 266 | 5 611 436 | 16 317 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 873 752 883 | 111 495 945 | 762 256 937 | 719 149 407 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 213 | 273 213 | 107 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 749 067 | 4 443 463 | 22 305 604 | 17 770 177 |
BZ | Autres créances | 106 156 629 | 3 920 013 | 102 236 616 | 119 750 120 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 459 | 47 410 | 283 049 | 269 131 |
CF | Disponibilités | 23 066 952 | 23 066 952 | 72 433 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 696 | 783 696 | 1 806 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 793 627 | 8 410 887 | 173 382 741 | 239 403 027 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 639 | 43 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590 149 | 119 906 832 | 935 683 316 | 958 552 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 008 608 | 194 008 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946 290 | 21 396 597 | ||
DH | Report à nouveau | 57 833 016 | 58 672 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 468 | -48 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 770 966 | 2 102 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 452 617 | 307 125 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 906 281 | 7 595 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 749 | 29 157 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129 452 | 7 786 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 229 | 36 050 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 934 522 | 92 680 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409 168 | 2 354 531 | ||
EA | Autres dettes | 426 231 299 | 457 402 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 400 000 | 18 400 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 324 419 | 643 831 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683 316 | 958 552 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 413 460 | 525 617 440 | ||
FM | Production stockée | -8 854 616 | -3 769 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 977 | 9 579 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -180 748 308 | -167 540 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -47 760 732 | -41 485 948 | ||
FZ | Charges sociales | -277 365 573 | -244 926 991 | ||
GE | Autres charges | -3 045 720 | -1 939 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 690 227 | 65 685 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -4 861 425 | -2 998 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 607 651 | 3 718 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -18 952 729 | -18 269 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 345 078 | -14 551 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 345 149 | 51 134 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 658 | -742 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 992 112 | -16 400 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 864 270 | 30 993 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 714 | 184 148 | 32 | 4 432 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 056 | 257 766 | 32 | 5 485 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 342 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 564 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 595 309 | 2 400 076 | 2 113 291 | 7 906 281 |
6T | Sur comptes clients | 5 107 254 | 1 523 105 | 2 186 896 | 4 443 463 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 130 588 | 3 148 085 | 1 311 249 | 3 967 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 237 842 | 4 671 190 | 3 498 145 | 8 410 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 833 151 | 7 071 266 | 5 611 436 | 16 317 167 |