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de Marbeuf
de Marbeuf
Déposant 1 : DPLE SAS
Numéro de SIREN : 402308985
Mandataire 1 : DPLE
Déposant 1 : DPLE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402308985
Adresse :
RN 14 La Forge Feret, BP 9
76520 BOOS
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : LE FOND DU VAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342839495
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DPLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402308985
Adresse :
78 rue Elisée Reclus
69150 Décines-Charpieu
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 87 816 | 70 925 | 16 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 882 | 53 825 | 72 056 | |
CU | Autres participations | 6 981 932 | 37 500 | 6 944 432 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 179 | 31 179 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 711 | 4 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 262 012 | 162 251 | 7 099 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 917 841 | 4 917 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629 | 39 629 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 772 | 381 772 | ||
BZ | Autres créances | 1 090 363 | 1 090 363 | ||
CF | Disponibilités | 102 450 | 102 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 259 | 6 259 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 538 314 | 6 538 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327 | 162 251 | 13 638 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 299 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 835 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 707 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 235 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 814 | 1 333 814 | ||
FG | Production vendue services | 3 956 776 | 3 956 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 590 | 5 290 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 534 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 009 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 631 | |||
FZ | Charges sociales | 826 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 147 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 244 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 887 | 60 887 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 500 | 60 887 | 98 387 | |
UJ | - Exceptionnelles | 60 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 179 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 711 | |||
UX | Autres créances clients | 381 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 090 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VP | Divers | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 23 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285 | 1 478 394 | 35 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192 | 377 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536 | 21 562 | 30 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 038 | 1 141 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 245 | 185 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351 | 272 351 | ||
VW | T.V.A. | 181 821 | 181 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817 | 71 817 | ||
VI | Groupe et associés | 3 525 983 | 3 525 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 849 | 1 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835 | 5 838 861 | 30 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 87 816 | 70 925 | 16 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 882 | 53 825 | 72 056 | |
CU | Autres participations | 6 981 932 | 37 500 | 6 944 432 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 179 | 31 179 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 711 | 4 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 262 012 | 162 251 | 7 099 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 917 841 | 4 917 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629 | 39 629 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 772 | 381 772 | ||
BZ | Autres créances | 1 090 363 | 1 090 363 | ||
CF | Disponibilités | 102 450 | 102 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 259 | 6 259 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 538 314 | 6 538 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327 | 162 251 | 13 638 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 299 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 835 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 707 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 235 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 814 | 1 333 814 | ||
FG | Production vendue services | 3 956 776 | 3 956 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 590 | 5 290 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 534 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 009 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 631 | |||
FZ | Charges sociales | 826 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 147 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 244 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 887 | 60 887 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 500 | 60 887 | 98 387 | |
UJ | - Exceptionnelles | 60 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 179 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 711 | |||
UX | Autres créances clients | 381 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 090 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VP | Divers | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 23 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285 | 1 478 394 | 35 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192 | 377 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536 | 21 562 | 30 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 038 | 1 141 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 245 | 185 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351 | 272 351 | ||
VW | T.V.A. | 181 821 | 181 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817 | 71 817 | ||
VI | Groupe et associés | 3 525 983 | 3 525 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 849 | 1 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835 | 5 838 861 | 30 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 87 816 | 70 925 | 16 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 882 | 53 825 | 72 056 | |
CU | Autres participations | 6 981 932 | 37 500 | 6 944 432 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 179 | 31 179 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 711 | 4 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 262 012 | 162 251 | 7 099 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 917 841 | 4 917 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629 | 39 629 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 772 | 381 772 | ||
BZ | Autres créances | 1 090 363 | 1 090 363 | ||
CF | Disponibilités | 102 450 | 102 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 259 | 6 259 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 538 314 | 6 538 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327 | 162 251 | 13 638 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 299 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 835 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 707 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 235 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 814 | 1 333 814 | ||
FG | Production vendue services | 3 956 776 | 3 956 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 590 | 5 290 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 534 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 009 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 631 | |||
FZ | Charges sociales | 826 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 147 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 244 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 887 | 60 887 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 500 | 60 887 | 98 387 | |
UJ | - Exceptionnelles | 60 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 179 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 711 | |||
UX | Autres créances clients | 381 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 090 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VP | Divers | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 23 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285 | 1 478 394 | 35 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192 | 377 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536 | 21 562 | 30 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 038 | 1 141 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 245 | 185 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351 | 272 351 | ||
VW | T.V.A. | 181 821 | 181 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817 | 71 817 | ||
VI | Groupe et associés | 3 525 983 | 3 525 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 849 | 1 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835 | 5 838 861 | 30 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 87 816 | 70 925 | 16 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 882 | 53 825 | 72 056 | |
CU | Autres participations | 6 981 932 | 37 500 | 6 944 432 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 179 | 31 179 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 711 | 4 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 262 012 | 162 251 | 7 099 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 917 841 | 4 917 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629 | 39 629 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 772 | 381 772 | ||
BZ | Autres créances | 1 090 363 | 1 090 363 | ||
CF | Disponibilités | 102 450 | 102 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 259 | 6 259 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 538 314 | 6 538 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327 | 162 251 | 13 638 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 299 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 835 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 707 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 235 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 814 | 1 333 814 | ||
FG | Production vendue services | 3 956 776 | 3 956 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 590 | 5 290 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 534 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 009 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 631 | |||
FZ | Charges sociales | 826 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 147 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 244 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 887 | 60 887 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 500 | 60 887 | 98 387 | |
UJ | - Exceptionnelles | 60 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 179 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 711 | |||
UX | Autres créances clients | 381 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 090 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VP | Divers | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 23 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285 | 1 478 394 | 35 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192 | 377 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536 | 21 562 | 30 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 038 | 1 141 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 245 | 185 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351 | 272 351 | ||
VW | T.V.A. | 181 821 | 181 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817 | 71 817 | ||
VI | Groupe et associés | 3 525 983 | 3 525 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 849 | 1 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835 | 5 838 861 | 30 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 87 816 | 70 925 | 16 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 882 | 53 825 | 72 056 | |
CU | Autres participations | 6 981 932 | 37 500 | 6 944 432 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 179 | 31 179 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 711 | 4 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 262 012 | 162 251 | 7 099 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 917 841 | 4 917 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629 | 39 629 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 772 | 381 772 | ||
BZ | Autres créances | 1 090 363 | 1 090 363 | ||
CF | Disponibilités | 102 450 | 102 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 259 | 6 259 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 538 314 | 6 538 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327 | 162 251 | 13 638 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 299 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 835 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 707 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 235 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 814 | 1 333 814 | ||
FG | Production vendue services | 3 956 776 | 3 956 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 590 | 5 290 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 534 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 009 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 631 | |||
FZ | Charges sociales | 826 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 147 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 244 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 887 | 60 887 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 500 | 60 887 | 98 387 | |
UJ | - Exceptionnelles | 60 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 179 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 711 | |||
UX | Autres créances clients | 381 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 090 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VP | Divers | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 23 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285 | 1 478 394 | 35 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192 | 377 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536 | 21 562 | 30 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 038 | 1 141 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 245 | 185 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351 | 272 351 | ||
VW | T.V.A. | 181 821 | 181 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817 | 71 817 | ||
VI | Groupe et associés | 3 525 983 | 3 525 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 849 | 1 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835 | 5 838 861 | 30 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 87 816 | 70 925 | 16 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 882 | 53 825 | 72 056 | |
CU | Autres participations | 6 981 932 | 37 500 | 6 944 432 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 179 | 31 179 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 711 | 4 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 262 012 | 162 251 | 7 099 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 917 841 | 4 917 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629 | 39 629 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 772 | 381 772 | ||
BZ | Autres créances | 1 090 363 | 1 090 363 | ||
CF | Disponibilités | 102 450 | 102 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 259 | 6 259 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 538 314 | 6 538 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 327 | 162 251 | 13 638 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 299 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 702 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 835 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 707 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 235 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 814 | 1 333 814 | ||
FG | Production vendue services | 3 956 776 | 3 956 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 590 | 5 290 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 534 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 009 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 631 | |||
FZ | Charges sociales | 826 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 147 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 244 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 | 13 156 | 124 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 887 | 60 887 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 500 | 60 887 | 98 387 | |
UJ | - Exceptionnelles | 60 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 179 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 711 | |||
UX | Autres créances clients | 381 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 090 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VP | Divers | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 23 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 285 | 1 478 394 | 35 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 192 | 377 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536 | 21 562 | 30 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 038 | 1 141 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 245 | 185 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 351 | 272 351 | ||
VW | T.V.A. | 181 821 | 181 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 817 | 71 817 | ||
VI | Groupe et associés | 3 525 983 | 3 525 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 849 | 1 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 835 | 5 838 861 | 30 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 |