Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 172 | 1 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 | 172 | 1 048 | 20 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 331 | 15 327 | 3 004 | 4 200 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 4 335 | |
CF | Disponibilités | 130 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 766 | 15 327 | 78 439 | 54 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 986 | 15 499 | 79 487 | 54 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -17 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 | -33 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 | 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034 | 34 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 | 6 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 883 | 10 969 | ||
EA | Autres dettes | 22 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 985 | 53 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 487 | 54 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 957 | 26 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -18 750 | -18 750 | -5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -18 750 | -18 750 | -5 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -18 750 | 35 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 | 41 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 | 41 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 748 | -6 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 | 1 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 | 1 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 288 | -1 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 | -7 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | 7 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 | 42 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 | 42 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 | -33 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 | 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 | 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 327 | 15 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 327 | 15 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 327 | 15 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 331 | |||
VB | T. V. A. | 13 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 766 | 93 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 698 | 10 670 | 19 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 565 | 10 565 | ||
VW | T.V.A. | 15 025 | 15 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 858 | 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504 | 22 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 985 | 59 957 | 19 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 172 | 1 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 | 172 | 1 048 | 20 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 331 | 15 327 | 3 004 | 4 200 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 4 335 | |
CF | Disponibilités | 130 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 766 | 15 327 | 78 439 | 54 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 986 | 15 499 | 79 487 | 54 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -17 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 | -33 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 | 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034 | 34 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 | 6 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 883 | 10 969 | ||
EA | Autres dettes | 22 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 985 | 53 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 487 | 54 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 957 | 26 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -18 750 | -18 750 | -5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -18 750 | -18 750 | -5 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -18 750 | 35 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 | 41 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 | 41 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 748 | -6 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 | 1 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 | 1 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 288 | -1 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 | -7 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | 7 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 | 42 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 | 42 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 | -33 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 | 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 | 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 327 | 15 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 327 | 15 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 327 | 15 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 331 | |||
VB | T. V. A. | 13 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 766 | 93 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 698 | 10 670 | 19 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 565 | 10 565 | ||
VW | T.V.A. | 15 025 | 15 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 858 | 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504 | 22 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 985 | 59 957 | 19 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817 |