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de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Déposant 1 : Groupe des Editions Municipales de France, SAS
Numéro de SIREN : 691620504
Adresse :
ZI Les Milles, 825 rue André Ampère
19290 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : PVG MEDIAS, M. VINTEZOUT Patrice
Adresse :
ZI SECTEUR C7, ALLEE DES INFORMATICIENS, CS 70520
06705 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE EMF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 144 946 | 1 144 946 | 1 144 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925 | 17 699 | 53 226 | 37 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 509 | 279 297 | 122 212 | 124 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 905 | 8 905 | 15 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 285 | 296 996 | 1 332 290 | 1 325 035 |
BN | En cours de production de biens | 1 209 877 | 1 209 877 | 1 308 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 563 | 158 388 | 889 175 | 876 013 |
BZ | Autres créances | 253 193 | 253 193 | 200 718 | |
CF | Disponibilités | 344 291 | 344 291 | 540 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 48 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 876 212 | 158 388 | 2 717 825 | 2 973 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498 | 455 384 | 4 050 114 | 4 298 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 020 | 50 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 208 | -16 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844 | -7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 033 | 47 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 300 | 233 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 300 | 233 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 | 68 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 884 | 1 311 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 298 | 1 157 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 785 | 510 228 | ||
EA | Autres dettes | 757 714 | 967 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 016 847 | 4 017 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 114 | 4 298 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FM | Production stockée | -98 346 | -144 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 003 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 250 | 190 400 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 629 | 7 012 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 734 | 3 287 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 135 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 102 | 2 570 854 | ||
FZ | Charges sociales | 514 955 | 590 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 807 | 26 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 977 | 103 042 | ||
GE | Autres charges | 81 163 | 141 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 106 | 6 854 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 477 | 157 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 161 | 103 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 1 721 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 030 | 1 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 326 | 12 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 326 | 12 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 296 | -10 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 773 | 146 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 971 | 14 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501 | 29 284 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 161 | 103 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 633 | 147 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 813 | 91 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 813 | 300 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 820 | -153 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 292 | 7 161 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 136 | 7 168 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 844 | -7 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 161 | 16 800 | 196 661 | 53 300 |
6T | Sur comptes clients | 150 014 | 55 977 | 47 603 | 158 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 581 | 55 977 | 51 171 | 158 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 742 | 72 777 | 247 832 | 211 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 777 | 65 103 | ||
UG | - Financières | 3 568 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 577 | |||
VB | T. V. A. | 64 092 | |||
VP | Divers | 6 382 | |||
VC | Groupe et associés | 153 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 950 | 1 322 045 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 | 3 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712 | 29 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 244 298 | 1 244 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 775 | 125 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 350 | 231 350 | ||
VW | T.V.A. | 82 660 | 82 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 884 | 1 533 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 714 | 757 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 847 | 4 016 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 144 946 | 1 144 946 | 1 144 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925 | 17 699 | 53 226 | 37 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 509 | 279 297 | 122 212 | 124 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 905 | 8 905 | 15 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 285 | 296 996 | 1 332 290 | 1 325 035 |
BN | En cours de production de biens | 1 209 877 | 1 209 877 | 1 308 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 563 | 158 388 | 889 175 | 876 013 |
BZ | Autres créances | 253 193 | 253 193 | 200 718 | |
CF | Disponibilités | 344 291 | 344 291 | 540 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 48 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 876 212 | 158 388 | 2 717 825 | 2 973 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498 | 455 384 | 4 050 114 | 4 298 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 020 | 50 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 208 | -16 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844 | -7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 033 | 47 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 300 | 233 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 300 | 233 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 | 68 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 884 | 1 311 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 298 | 1 157 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 785 | 510 228 | ||
EA | Autres dettes | 757 714 | 967 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 016 847 | 4 017 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 114 | 4 298 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FM | Production stockée | -98 346 | -144 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 003 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 250 | 190 400 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 629 | 7 012 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 734 | 3 287 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 135 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 102 | 2 570 854 | ||
FZ | Charges sociales | 514 955 | 590 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 807 | 26 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 977 | 103 042 | ||
GE | Autres charges | 81 163 | 141 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 106 | 6 854 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 477 | 157 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 161 | 103 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 1 721 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 030 | 1 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 326 | 12 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 326 | 12 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 296 | -10 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 773 | 146 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 971 | 14 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501 | 29 284 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 161 | 103 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 633 | 147 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 813 | 91 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 813 | 300 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 820 | -153 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 292 | 7 161 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 136 | 7 168 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 844 | -7 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 161 | 16 800 | 196 661 | 53 300 |
6T | Sur comptes clients | 150 014 | 55 977 | 47 603 | 158 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 581 | 55 977 | 51 171 | 158 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 742 | 72 777 | 247 832 | 211 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 777 | 65 103 | ||
UG | - Financières | 3 568 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 577 | |||
VB | T. V. A. | 64 092 | |||
VP | Divers | 6 382 | |||
VC | Groupe et associés | 153 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 950 | 1 322 045 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 | 3 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712 | 29 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 244 298 | 1 244 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 775 | 125 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 350 | 231 350 | ||
VW | T.V.A. | 82 660 | 82 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 884 | 1 533 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 714 | 757 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 847 | 4 016 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 144 946 | 1 144 946 | 1 144 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925 | 17 699 | 53 226 | 37 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 509 | 279 297 | 122 212 | 124 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 905 | 8 905 | 15 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 285 | 296 996 | 1 332 290 | 1 325 035 |
BN | En cours de production de biens | 1 209 877 | 1 209 877 | 1 308 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 563 | 158 388 | 889 175 | 876 013 |
BZ | Autres créances | 253 193 | 253 193 | 200 718 | |
CF | Disponibilités | 344 291 | 344 291 | 540 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 48 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 876 212 | 158 388 | 2 717 825 | 2 973 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498 | 455 384 | 4 050 114 | 4 298 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 020 | 50 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 208 | -16 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844 | -7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 033 | 47 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 300 | 233 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 300 | 233 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 | 68 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 884 | 1 311 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 298 | 1 157 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 785 | 510 228 | ||
EA | Autres dettes | 757 714 | 967 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 016 847 | 4 017 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 114 | 4 298 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FM | Production stockée | -98 346 | -144 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 003 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 250 | 190 400 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 629 | 7 012 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 734 | 3 287 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 135 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 102 | 2 570 854 | ||
FZ | Charges sociales | 514 955 | 590 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 807 | 26 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 977 | 103 042 | ||
GE | Autres charges | 81 163 | 141 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 106 | 6 854 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 477 | 157 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 161 | 103 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 1 721 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 030 | 1 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 326 | 12 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 326 | 12 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 296 | -10 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 773 | 146 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 971 | 14 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501 | 29 284 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 161 | 103 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 633 | 147 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 813 | 91 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 813 | 300 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 820 | -153 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 292 | 7 161 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 136 | 7 168 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 844 | -7 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 161 | 16 800 | 196 661 | 53 300 |
6T | Sur comptes clients | 150 014 | 55 977 | 47 603 | 158 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 581 | 55 977 | 51 171 | 158 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 742 | 72 777 | 247 832 | 211 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 777 | 65 103 | ||
UG | - Financières | 3 568 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 577 | |||
VB | T. V. A. | 64 092 | |||
VP | Divers | 6 382 | |||
VC | Groupe et associés | 153 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 950 | 1 322 045 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 | 3 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712 | 29 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 244 298 | 1 244 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 775 | 125 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 350 | 231 350 | ||
VW | T.V.A. | 82 660 | 82 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 884 | 1 533 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 714 | 757 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 847 | 4 016 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 144 946 | 1 144 946 | 1 144 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925 | 17 699 | 53 226 | 37 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 509 | 279 297 | 122 212 | 124 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 905 | 8 905 | 15 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 285 | 296 996 | 1 332 290 | 1 325 035 |
BN | En cours de production de biens | 1 209 877 | 1 209 877 | 1 308 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 563 | 158 388 | 889 175 | 876 013 |
BZ | Autres créances | 253 193 | 253 193 | 200 718 | |
CF | Disponibilités | 344 291 | 344 291 | 540 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 48 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 876 212 | 158 388 | 2 717 825 | 2 973 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498 | 455 384 | 4 050 114 | 4 298 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 020 | 50 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 208 | -16 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844 | -7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 033 | 47 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 300 | 233 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 300 | 233 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 | 68 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 884 | 1 311 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 298 | 1 157 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 785 | 510 228 | ||
EA | Autres dettes | 757 714 | 967 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 016 847 | 4 017 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 114 | 4 298 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FM | Production stockée | -98 346 | -144 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 003 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 250 | 190 400 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 629 | 7 012 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 734 | 3 287 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 135 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 102 | 2 570 854 | ||
FZ | Charges sociales | 514 955 | 590 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 807 | 26 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 977 | 103 042 | ||
GE | Autres charges | 81 163 | 141 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 106 | 6 854 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 477 | 157 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 161 | 103 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 1 721 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 030 | 1 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 326 | 12 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 326 | 12 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 296 | -10 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 773 | 146 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 971 | 14 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501 | 29 284 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 161 | 103 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 633 | 147 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 813 | 91 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 813 | 300 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 820 | -153 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 292 | 7 161 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 136 | 7 168 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 844 | -7 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 161 | 16 800 | 196 661 | 53 300 |
6T | Sur comptes clients | 150 014 | 55 977 | 47 603 | 158 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 581 | 55 977 | 51 171 | 158 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 742 | 72 777 | 247 832 | 211 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 777 | 65 103 | ||
UG | - Financières | 3 568 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 577 | |||
VB | T. V. A. | 64 092 | |||
VP | Divers | 6 382 | |||
VC | Groupe et associés | 153 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 950 | 1 322 045 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 | 3 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712 | 29 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 244 298 | 1 244 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 775 | 125 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 350 | 231 350 | ||
VW | T.V.A. | 82 660 | 82 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 884 | 1 533 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 714 | 757 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 847 | 4 016 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 144 946 | 1 144 946 | 1 144 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925 | 17 699 | 53 226 | 37 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 509 | 279 297 | 122 212 | 124 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 905 | 8 905 | 15 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 285 | 296 996 | 1 332 290 | 1 325 035 |
BN | En cours de production de biens | 1 209 877 | 1 209 877 | 1 308 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 563 | 158 388 | 889 175 | 876 013 |
BZ | Autres créances | 253 193 | 253 193 | 200 718 | |
CF | Disponibilités | 344 291 | 344 291 | 540 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 48 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 876 212 | 158 388 | 2 717 825 | 2 973 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498 | 455 384 | 4 050 114 | 4 298 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 020 | 50 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 208 | -16 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844 | -7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 033 | 47 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 300 | 233 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 300 | 233 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 | 68 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 884 | 1 311 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 298 | 1 157 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 785 | 510 228 | ||
EA | Autres dettes | 757 714 | 967 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 016 847 | 4 017 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 114 | 4 298 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FM | Production stockée | -98 346 | -144 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 003 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 250 | 190 400 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 629 | 7 012 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 734 | 3 287 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 135 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 102 | 2 570 854 | ||
FZ | Charges sociales | 514 955 | 590 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 807 | 26 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 977 | 103 042 | ||
GE | Autres charges | 81 163 | 141 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 106 | 6 854 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 477 | 157 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 161 | 103 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 1 721 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 030 | 1 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 326 | 12 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 326 | 12 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 296 | -10 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 773 | 146 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 971 | 14 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501 | 29 284 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 161 | 103 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 633 | 147 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 813 | 91 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 813 | 300 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 820 | -153 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 292 | 7 161 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 136 | 7 168 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 844 | -7 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 161 | 16 800 | 196 661 | 53 300 |
6T | Sur comptes clients | 150 014 | 55 977 | 47 603 | 158 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 581 | 55 977 | 51 171 | 158 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 742 | 72 777 | 247 832 | 211 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 777 | 65 103 | ||
UG | - Financières | 3 568 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 577 | |||
VB | T. V. A. | 64 092 | |||
VP | Divers | 6 382 | |||
VC | Groupe et associés | 153 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 950 | 1 322 045 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 | 3 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712 | 29 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 244 298 | 1 244 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 775 | 125 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 350 | 231 350 | ||
VW | T.V.A. | 82 660 | 82 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 884 | 1 533 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 714 | 757 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 847 | 4 016 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 144 946 | 1 144 946 | 1 144 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925 | 17 699 | 53 226 | 37 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 509 | 279 297 | 122 212 | 124 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 905 | 8 905 | 15 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 285 | 296 996 | 1 332 290 | 1 325 035 |
BN | En cours de production de biens | 1 209 877 | 1 209 877 | 1 308 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 563 | 158 388 | 889 175 | 876 013 |
BZ | Autres créances | 253 193 | 253 193 | 200 718 | |
CF | Disponibilités | 344 291 | 344 291 | 540 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 48 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 876 212 | 158 388 | 2 717 825 | 2 973 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498 | 455 384 | 4 050 114 | 4 298 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 020 | 50 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 208 | -16 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844 | -7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 033 | 47 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 300 | 233 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 300 | 233 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 | 68 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 884 | 1 311 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 298 | 1 157 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 785 | 510 228 | ||
EA | Autres dettes | 757 714 | 967 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 016 847 | 4 017 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 114 | 4 298 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 495 | 6 703 495 | 6 961 747 | |
FM | Production stockée | -98 346 | -144 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 003 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 250 | 190 400 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 629 | 7 012 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 734 | 3 287 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 135 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 102 | 2 570 854 | ||
FZ | Charges sociales | 514 955 | 590 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 807 | 26 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 977 | 103 042 | ||
GE | Autres charges | 81 163 | 141 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 106 | 6 854 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 477 | 157 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 161 | 103 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 1 721 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 030 | 1 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 326 | 12 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 326 | 12 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 296 | -10 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 773 | 146 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 971 | 14 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501 | 29 284 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 161 | 103 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 633 | 147 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 813 | 91 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 813 | 300 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 820 | -153 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 292 | 7 161 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 136 | 7 168 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 844 | -7 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768 | 32 807 | 16 579 | 296 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 161 | 16 800 | 196 661 | 53 300 |
6T | Sur comptes clients | 150 014 | 55 977 | 47 603 | 158 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 581 | 55 977 | 51 171 | 158 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 742 | 72 777 | 247 832 | 211 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 777 | 65 103 | ||
UG | - Financières | 3 568 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 047 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 577 | |||
VB | T. V. A. | 64 092 | |||
VP | Divers | 6 382 | |||
VC | Groupe et associés | 153 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 950 | 1 322 045 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 | 3 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712 | 29 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 244 298 | 1 244 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 775 | 125 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 350 | 231 350 | ||
VW | T.V.A. | 82 660 | 82 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 884 | 1 533 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 714 | 757 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 847 | 4 016 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405 |