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de Saint-Rémy-sur-Durolle
de Saint-Rémy-sur-Durolle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 322 | 4 322 | 80 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 50 883 | 29 502 | 21 381 | 26 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 287 | 55 547 | 55 739 | 36 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 015 | 43 712 | 66 303 | 69 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 564 | 564 | 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 539 | 18 539 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 610 | 133 084 | 232 526 | 202 327 |
BT | Marchandises | 19 971 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 335 | 2 207 | 163 128 | 199 933 |
BZ | Autres créances | 57 435 | 57 435 | 60 169 | |
CF | Disponibilités | 202 | 202 | 12 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 445 | 30 445 | 25 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 253 418 | 2 207 | 251 211 | 320 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 027 | 135 291 | 483 737 | 522 404 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 539 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 41 607 | 136 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 827 | -95 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 720 | 58 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 739 | 155 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828 | 1 362 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 333 | 121 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 475 | 173 479 | ||
EA | Autres dettes | 83 | 12 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 457 | 464 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 483 737 | 522 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 422 | 429 117 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 558 | 36 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 257 | 20 257 | 7 448 | |
FG | Production vendue services | 1 040 449 | 5 740 | 1 046 189 | 1 205 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 706 | 5 740 | 1 066 446 | 1 213 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 143 | 12 906 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 653 | 1 226 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 971 | -10 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 433 | 8 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 445 | 592 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 098 | 18 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 036 | 494 320 | ||
FZ | Charges sociales | 133 105 | 119 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 126 | 46 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 872 | |||
GE | Autres charges | 1 752 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 837 | 1 285 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 184 | -59 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 423 | 5 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 423 | 5 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 407 | -5 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 590 | -64 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902 | 7 751 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083 | 37 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 985 | 44 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 262 | 13 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 288 | 62 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 550 | 75 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 565 | -30 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 655 | 1 271 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 483 | 1 366 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 827 | -95 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 836 | 12 829 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 945 | 14 881 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 347 | 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 80 | 4 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 236 | 35 046 | 29 521 | 128 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 479 | 35 126 | 29 521 | 133 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 872 | 306 | 2 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 641 | 872 | 306 | 2 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 641 | 872 | 306 | 2 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 872 | 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 539 | 18 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 781 | |||
UX | Autres créances clients | 159 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 110 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 755 | 256 408 | 15 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 975 | 67 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 764 | 96 729 | 81 036 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 732 | 732 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 333 | 145 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 530 | 55 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 444 | 55 444 | ||
VW | T.V.A. | 103 180 | 103 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320 | 15 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 095 | 30 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 | 83 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 457 | 570 422 | 81 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 591 |