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de Bouc-Bel-Air
de Bouc-Bel-Air
Déposant 1 : CMA CGM LOGISTICS, Société anonyme nationale à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 434517272
Adresse :
4 Quai d'Arenc
13002 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
165 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : CMA CGM LOGISTICS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 080 | ||
CU | Autres participations | 26 766 509 | 39 040 | 26 727 468 | 126 251 |
BJ | TOTAL (I) | 26 774 589 | 47 120 | 26 727 468 | 126 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 714 | 20 714 | 35 640 | |
BZ | Autres créances | 6 590 003 | 6 590 003 | 10 272 956 | |
CF | Disponibilités | 148 | 148 | 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 610 866 | 6 610 866 | 10 308 734 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 537 325 | 537 325 | 1 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780 | 47 120 | 33 875 660 | 10 436 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 617 | 59 483 | ||
DH | Report à nouveau | 3 992 551 | 1 130 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 501 218 | 7 382 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 619 | 1 868 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780 | 86 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033 | 55 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 488 | 1 097 | ||
EA | Autres dettes | 5 713 047 | 963 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 628 197 | 1 106 734 | ||
ED | (V) | 161 624 | 78 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660 | 10 436 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 613 | 2 600 613 | 1 597 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 492 | 21 669 | ||
FQ | Autres produits | 57 253 | 103 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 359 | 1 722 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 756 440 | 3 105 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 25 810 | 79 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 281 | 3 194 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 135 921 | -1 471 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 481 570 | 6 396 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 993 950 | 8 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 330 | 5 633 | ||
GN | Différences positives de change | 32 621 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 823 472 | 6 410 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 030 982 | 1 879 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 012 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 604 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 599 | 1 879 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 441 872 | 4 531 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 305 951 | 3 059 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279 | 14 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279 | 14 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180 | 1 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180 | 1 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 901 | 12 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111 | 8 147 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061 | 5 075 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 119 049 | 3 072 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 | 8 080 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 | 8 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 375 701 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 208 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967 | 6 030 982 | 4 315 330 | 3 584 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 492 | 11 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 533 | 11 492 | 39 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 919 500 | 6 030 982 | 4 326 822 | 3 623 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 492 | |||
UG | - Financières | 6 030 982 | 4 315 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 714 | |||
VB | T. V. A. | 394 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 195 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717 | 5 638 315 | 972 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848 | 3 333 309 | 5 241 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 813 | 103 627 | 8 186 | |
VW | T.V.A. | 228 488 | 228 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047 | 5 692 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197 | 9 358 062 | 5 249 725 | 20 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040 |