Portail de la ville de Épinay-sur-Orge |
Portail de la ville de Épinay-sur-Orge |
Déposant 1 : MATFOR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 325706687
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : MATFOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 325706687
Adresse :
28-32, rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATFOR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 325706687
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382 | 51 382 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 294 | 585 368 | 19 927 | |
AH | Fonds commercial | 347 303 | 125 008 | 222 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 682 627 | 682 627 | ||
AN | Terrains | 83 501 | 56 807 | 26 694 | |
AP | Constructions | 429 288 | 351 706 | 77 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973 | 2 312 594 | 454 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 680 | 760 617 | 121 063 | |
BF | Prêts | 331 720 | 96 250 | 235 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 925 | 29 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 693 | 5 022 358 | 1 187 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 089 101 | 221 189 | 867 912 | |
BN | En cours de production de biens | 44 677 | 44 677 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 291 | 410 291 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383 | 7 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 791 130 | 169 692 | 7 621 438 | |
BZ | Autres créances | 311 772 | 311 772 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 2 008 119 | 2 008 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 005 | 135 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 797 578 | 390 881 | 11 406 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271 | 5 413 240 | 12 594 031 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 475 | |||
DH | Report à nouveau | 1 044 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 812 | |||
DP | Provisions pour risques | 682 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 682 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 257 | |||
EA | Autres dettes | 123 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 790 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 712 368 | 1 140 770 | 29 853 138 | |
FG | Production vendue services | 186 021 | 87 348 | 273 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 898 389 | 1 228 118 | 30 126 507 | |
FM | Production stockée | 7 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 689 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 906 326 | |||
FZ | Charges sociales | 1 686 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417 | |||
GE | Autres charges | 35 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 243 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 228 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 479 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 247 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 586 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382 | 51 382 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960 | 10 512 | 477 | 1 267 995 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929 | 169 967 | 11 172 | 3 481 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271 | 180 479 | 11 649 | 4 801 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 597 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 598 | 570 000 | 33 098 | 682 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 008 | 125 008 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 218 387 | 4 930 | 2 128 | 221 189 |
6T | Sur comptes clients | 223 768 | 14 487 | 68 562 | 169 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 503 | 28 640 | 88 004 | 612 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 101 | 598 640 | 121 102 | 1 294 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 417 | 39 226 | ||
UG | - Financières | 9 223 | 17 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 000 | 64 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 331 720 | 43 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 288 | |||
UX | Autres créances clients | 7 583 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 994 | |||
VB | T. V. A. | 260 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552 | 8 281 231 | 318 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637 | 93 794 | 169 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 156 | 14 539 | 43 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 972 | 5 368 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 974 | 579 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044 | 687 044 | ||
VW | T.V.A. | 992 586 | 992 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653 | 84 653 | ||
VI | Groupe et associés | 338 176 | 338 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893 | 123 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 448 | 161 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539 | 8 445 079 | 213 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382 | 51 382 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 294 | 585 368 | 19 927 | |
AH | Fonds commercial | 347 303 | 125 008 | 222 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 682 627 | 682 627 | ||
AN | Terrains | 83 501 | 56 807 | 26 694 | |
AP | Constructions | 429 288 | 351 706 | 77 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973 | 2 312 594 | 454 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 680 | 760 617 | 121 063 | |
BF | Prêts | 331 720 | 96 250 | 235 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 925 | 29 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 693 | 5 022 358 | 1 187 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 089 101 | 221 189 | 867 912 | |
BN | En cours de production de biens | 44 677 | 44 677 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 291 | 410 291 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383 | 7 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 791 130 | 169 692 | 7 621 438 | |
BZ | Autres créances | 311 772 | 311 772 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 2 008 119 | 2 008 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 005 | 135 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 797 578 | 390 881 | 11 406 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271 | 5 413 240 | 12 594 031 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 475 | |||
DH | Report à nouveau | 1 044 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 812 | |||
DP | Provisions pour risques | 682 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 682 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 257 | |||
EA | Autres dettes | 123 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 790 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 712 368 | 1 140 770 | 29 853 138 | |
FG | Production vendue services | 186 021 | 87 348 | 273 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 898 389 | 1 228 118 | 30 126 507 | |
FM | Production stockée | 7 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 689 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 906 326 | |||
FZ | Charges sociales | 1 686 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417 | |||
GE | Autres charges | 35 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 243 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 228 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 479 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 247 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 586 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382 | 51 382 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960 | 10 512 | 477 | 1 267 995 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929 | 169 967 | 11 172 | 3 481 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271 | 180 479 | 11 649 | 4 801 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 597 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 598 | 570 000 | 33 098 | 682 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 008 | 125 008 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 218 387 | 4 930 | 2 128 | 221 189 |
6T | Sur comptes clients | 223 768 | 14 487 | 68 562 | 169 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 503 | 28 640 | 88 004 | 612 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 101 | 598 640 | 121 102 | 1 294 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 417 | 39 226 | ||
UG | - Financières | 9 223 | 17 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 000 | 64 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 331 720 | 43 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 288 | |||
UX | Autres créances clients | 7 583 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 994 | |||
VB | T. V. A. | 260 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552 | 8 281 231 | 318 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637 | 93 794 | 169 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 156 | 14 539 | 43 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 972 | 5 368 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 974 | 579 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044 | 687 044 | ||
VW | T.V.A. | 992 586 | 992 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653 | 84 653 | ||
VI | Groupe et associés | 338 176 | 338 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893 | 123 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 448 | 161 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539 | 8 445 079 | 213 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382 | 51 382 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 294 | 585 368 | 19 927 | |
AH | Fonds commercial | 347 303 | 125 008 | 222 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 682 627 | 682 627 | ||
AN | Terrains | 83 501 | 56 807 | 26 694 | |
AP | Constructions | 429 288 | 351 706 | 77 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973 | 2 312 594 | 454 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 680 | 760 617 | 121 063 | |
BF | Prêts | 331 720 | 96 250 | 235 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 925 | 29 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 693 | 5 022 358 | 1 187 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 089 101 | 221 189 | 867 912 | |
BN | En cours de production de biens | 44 677 | 44 677 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 291 | 410 291 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383 | 7 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 791 130 | 169 692 | 7 621 438 | |
BZ | Autres créances | 311 772 | 311 772 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 2 008 119 | 2 008 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 005 | 135 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 797 578 | 390 881 | 11 406 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271 | 5 413 240 | 12 594 031 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 475 | |||
DH | Report à nouveau | 1 044 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 812 | |||
DP | Provisions pour risques | 682 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 682 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 257 | |||
EA | Autres dettes | 123 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 790 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 712 368 | 1 140 770 | 29 853 138 | |
FG | Production vendue services | 186 021 | 87 348 | 273 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 898 389 | 1 228 118 | 30 126 507 | |
FM | Production stockée | 7 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 689 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 906 326 | |||
FZ | Charges sociales | 1 686 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417 | |||
GE | Autres charges | 35 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 243 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 228 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 479 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 247 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 586 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382 | 51 382 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960 | 10 512 | 477 | 1 267 995 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929 | 169 967 | 11 172 | 3 481 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271 | 180 479 | 11 649 | 4 801 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 597 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 598 | 570 000 | 33 098 | 682 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 008 | 125 008 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 218 387 | 4 930 | 2 128 | 221 189 |
6T | Sur comptes clients | 223 768 | 14 487 | 68 562 | 169 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 503 | 28 640 | 88 004 | 612 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 101 | 598 640 | 121 102 | 1 294 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 417 | 39 226 | ||
UG | - Financières | 9 223 | 17 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 000 | 64 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 331 720 | 43 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 288 | |||
UX | Autres créances clients | 7 583 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 994 | |||
VB | T. V. A. | 260 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552 | 8 281 231 | 318 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637 | 93 794 | 169 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 156 | 14 539 | 43 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 972 | 5 368 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 974 | 579 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044 | 687 044 | ||
VW | T.V.A. | 992 586 | 992 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653 | 84 653 | ||
VI | Groupe et associés | 338 176 | 338 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893 | 123 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 448 | 161 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539 | 8 445 079 | 213 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382 | 51 382 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 294 | 585 368 | 19 927 | |
AH | Fonds commercial | 347 303 | 125 008 | 222 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 682 627 | 682 627 | ||
AN | Terrains | 83 501 | 56 807 | 26 694 | |
AP | Constructions | 429 288 | 351 706 | 77 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973 | 2 312 594 | 454 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 680 | 760 617 | 121 063 | |
BF | Prêts | 331 720 | 96 250 | 235 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 925 | 29 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 693 | 5 022 358 | 1 187 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 089 101 | 221 189 | 867 912 | |
BN | En cours de production de biens | 44 677 | 44 677 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 291 | 410 291 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383 | 7 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 791 130 | 169 692 | 7 621 438 | |
BZ | Autres créances | 311 772 | 311 772 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 2 008 119 | 2 008 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 005 | 135 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 797 578 | 390 881 | 11 406 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271 | 5 413 240 | 12 594 031 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 475 | |||
DH | Report à nouveau | 1 044 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 812 | |||
DP | Provisions pour risques | 682 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 682 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 257 | |||
EA | Autres dettes | 123 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 790 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 712 368 | 1 140 770 | 29 853 138 | |
FG | Production vendue services | 186 021 | 87 348 | 273 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 898 389 | 1 228 118 | 30 126 507 | |
FM | Production stockée | 7 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 689 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 906 326 | |||
FZ | Charges sociales | 1 686 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417 | |||
GE | Autres charges | 35 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 243 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 228 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 479 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 247 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 586 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382 | 51 382 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960 | 10 512 | 477 | 1 267 995 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929 | 169 967 | 11 172 | 3 481 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271 | 180 479 | 11 649 | 4 801 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 597 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 598 | 570 000 | 33 098 | 682 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 008 | 125 008 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 218 387 | 4 930 | 2 128 | 221 189 |
6T | Sur comptes clients | 223 768 | 14 487 | 68 562 | 169 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 503 | 28 640 | 88 004 | 612 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 101 | 598 640 | 121 102 | 1 294 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 417 | 39 226 | ||
UG | - Financières | 9 223 | 17 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 000 | 64 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 331 720 | 43 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 288 | |||
UX | Autres créances clients | 7 583 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 994 | |||
VB | T. V. A. | 260 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552 | 8 281 231 | 318 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637 | 93 794 | 169 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 156 | 14 539 | 43 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 972 | 5 368 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 974 | 579 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044 | 687 044 | ||
VW | T.V.A. | 992 586 | 992 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653 | 84 653 | ||
VI | Groupe et associés | 338 176 | 338 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893 | 123 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 448 | 161 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539 | 8 445 079 | 213 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382 | 51 382 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 294 | 585 368 | 19 927 | |
AH | Fonds commercial | 347 303 | 125 008 | 222 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 682 627 | 682 627 | ||
AN | Terrains | 83 501 | 56 807 | 26 694 | |
AP | Constructions | 429 288 | 351 706 | 77 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973 | 2 312 594 | 454 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 680 | 760 617 | 121 063 | |
BF | Prêts | 331 720 | 96 250 | 235 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 925 | 29 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 693 | 5 022 358 | 1 187 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 089 101 | 221 189 | 867 912 | |
BN | En cours de production de biens | 44 677 | 44 677 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 291 | 410 291 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383 | 7 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 791 130 | 169 692 | 7 621 438 | |
BZ | Autres créances | 311 772 | 311 772 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 2 008 119 | 2 008 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 005 | 135 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 797 578 | 390 881 | 11 406 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271 | 5 413 240 | 12 594 031 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 475 | |||
DH | Report à nouveau | 1 044 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 812 | |||
DP | Provisions pour risques | 682 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 682 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 257 | |||
EA | Autres dettes | 123 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 790 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 712 368 | 1 140 770 | 29 853 138 | |
FG | Production vendue services | 186 021 | 87 348 | 273 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 898 389 | 1 228 118 | 30 126 507 | |
FM | Production stockée | 7 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 689 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 906 326 | |||
FZ | Charges sociales | 1 686 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417 | |||
GE | Autres charges | 35 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 243 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 228 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 479 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 247 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 586 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382 | 51 382 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960 | 10 512 | 477 | 1 267 995 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929 | 169 967 | 11 172 | 3 481 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271 | 180 479 | 11 649 | 4 801 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 597 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 598 | 570 000 | 33 098 | 682 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 008 | 125 008 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 218 387 | 4 930 | 2 128 | 221 189 |
6T | Sur comptes clients | 223 768 | 14 487 | 68 562 | 169 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 503 | 28 640 | 88 004 | 612 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 101 | 598 640 | 121 102 | 1 294 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 417 | 39 226 | ||
UG | - Financières | 9 223 | 17 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 000 | 64 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 331 720 | 43 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 288 | |||
UX | Autres créances clients | 7 583 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 994 | |||
VB | T. V. A. | 260 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552 | 8 281 231 | 318 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637 | 93 794 | 169 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 156 | 14 539 | 43 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 972 | 5 368 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 974 | 579 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044 | 687 044 | ||
VW | T.V.A. | 992 586 | 992 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653 | 84 653 | ||
VI | Groupe et associés | 338 176 | 338 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893 | 123 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 448 | 161 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539 | 8 445 079 | 213 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382 | 51 382 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 294 | 585 368 | 19 927 | |
AH | Fonds commercial | 347 303 | 125 008 | 222 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 682 627 | 682 627 | ||
AN | Terrains | 83 501 | 56 807 | 26 694 | |
AP | Constructions | 429 288 | 351 706 | 77 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973 | 2 312 594 | 454 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 680 | 760 617 | 121 063 | |
BF | Prêts | 331 720 | 96 250 | 235 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 925 | 29 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 693 | 5 022 358 | 1 187 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 089 101 | 221 189 | 867 912 | |
BN | En cours de production de biens | 44 677 | 44 677 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 291 | 410 291 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383 | 7 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 791 130 | 169 692 | 7 621 438 | |
BZ | Autres créances | 311 772 | 311 772 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 2 008 119 | 2 008 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 005 | 135 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 797 578 | 390 881 | 11 406 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271 | 5 413 240 | 12 594 031 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 475 | |||
DH | Report à nouveau | 1 044 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 812 | |||
DP | Provisions pour risques | 682 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 682 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 257 | |||
EA | Autres dettes | 123 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 790 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 712 368 | 1 140 770 | 29 853 138 | |
FG | Production vendue services | 186 021 | 87 348 | 273 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 898 389 | 1 228 118 | 30 126 507 | |
FM | Production stockée | 7 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 689 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 906 326 | |||
FZ | Charges sociales | 1 686 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417 | |||
GE | Autres charges | 35 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 243 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 228 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 479 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 247 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 586 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382 | 51 382 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960 | 10 512 | 477 | 1 267 995 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929 | 169 967 | 11 172 | 3 481 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271 | 180 479 | 11 649 | 4 801 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 597 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 598 | 570 000 | 33 098 | 682 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 008 | 125 008 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 218 387 | 4 930 | 2 128 | 221 189 |
6T | Sur comptes clients | 223 768 | 14 487 | 68 562 | 169 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 503 | 28 640 | 88 004 | 612 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 101 | 598 640 | 121 102 | 1 294 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 417 | 39 226 | ||
UG | - Financières | 9 223 | 17 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 000 | 64 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 331 720 | 43 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 288 | |||
UX | Autres créances clients | 7 583 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 994 | |||
VB | T. V. A. | 260 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552 | 8 281 231 | 318 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637 | 93 794 | 169 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 156 | 14 539 | 43 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 972 | 5 368 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 974 | 579 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044 | 687 044 | ||
VW | T.V.A. | 992 586 | 992 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653 | 84 653 | ||
VI | Groupe et associés | 338 176 | 338 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893 | 123 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 448 | 161 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539 | 8 445 079 | 213 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087 |