8219Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 20 644 | 5 121 | 15 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 664 | 5 121 | 15 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 629 | | 1 398 629 | |
BZ | Autres créances | 908 619 | | 908 619 | |
CF | Disponibilités | 46 617 | | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 354 565 | | 2 354 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 229 | 5 121 | 2 370 107 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 885 000 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 88 500 | | | |
DG | Autres réserves | 226 521 | | | |
DH | Report à nouveau | -673 253 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 072 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 228 415 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 492 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 071 | | | |
EA | Autres dettes | 104 111 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 141 693 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 107 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 693 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 161 980 | | 161 980 | |
FG | Production vendue services | 734 251 | | 734 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 231 | | 896 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 907 | |
FQ | Autres produits | | | 4 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 938 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -935 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 5 669 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 319 426 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276 | |
FY | Salaires et traitements | | | 300 575 | |
FZ | Charges sociales | | | 68 334 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 562 | |
GE | Autres charges | | | 7 978 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 506 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 802 432 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 126 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 126 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 803 558 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 656 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 083 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 868 740 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 875 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 215 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 225 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 104 485 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 804 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 731 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 072 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 673 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 719 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 327 | 18 777 | 274 983 | 5 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 327 | 18 777 | 274 983 | 5 121 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 621 974 | | 1 621 974 | |
6T | Sur comptes clients | 7 260 | | 7 260 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 629 234 | | 1 629 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 629 234 | | 1 629 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 1 629 234 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 20 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 398 629 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 242 | | | |
VB | T. V. A. | 15 679 | | | |
VC | Groupe et associés | 356 529 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 169 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 700 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 968 | 2 307 948 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 492 | 1 028 492 | | |
VW | T.V.A. | 353 | 353 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718 | 8 718 | | |
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 111 | 104 111 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 693 | 1 141 693 | | |