Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 235 | 4 301 | 2 933 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 9 338 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402 | 7 145 | 20 257 | 15 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 11 759 | 9 367 | 7 690 |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 968 | 23 206 | 42 762 | 34 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 183 | 314 183 | 97 113 | |
BZ | Autres créances | 46 776 | 46 776 | 141 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 004 | 200 004 | ||
CF | Disponibilités | 776 160 | 776 160 | 510 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 124 | 1 337 124 | 749 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 092 | 23 206 | 1 379 886 | 783 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 | 5 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 890 | 3 290 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 | 1 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 636 | 3 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 229 | 24 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 703 | 36 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 807 | 394 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 807 | 394 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413 | 61 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520 | 21 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695 | 68 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 799 | 185 724 | ||
EA | Autres dettes | 43 948 | 19 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 000 | -4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 376 | 352 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 886 | 783 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 376 | 352 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 828 | 300 828 | 135 657 | |
FD | Production vendue biens | 216 986 | 216 986 | 78 202 | |
FG | Production vendue services | 1 913 740 | 1 913 740 | 969 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 554 | 2 431 554 | 1 183 643 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 839 | 256 087 | ||
FQ | Autres produits | 240 808 | 128 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 200 | 1 578 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 588 | 96 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 602 | 120 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 677 | 525 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204 | 11 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 092 | 260 225 | ||
FZ | Charges sociales | 343 887 | 136 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 841 | 7 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 807 | 394 289 | ||
GE | Autres charges | 3 916 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 615 | 1 552 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 586 | 25 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 479 | |||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 463 | -38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | -38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 404 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 182 | 25 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 044 | 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 044 | 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414 | 2 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176 | 2 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 220 | -1 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 733 | 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 215 | 1 579 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 986 | 1 555 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 229 | 24 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 549 | 11 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 | 4 229 | 4 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670 | 11 122 | 3 888 | 18 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 15 351 | 3 888 | 23 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 589 | 29 084 | 43 673 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 289 | 554 479 | 479 961 | 468 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 878 | 583 563 | 479 961 | 512 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 807 | 394 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
UX | Autres créances clients | 314 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 133 | |||
VB | T. V. A. | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 400 | 363 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413 | 50 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 920 | 13 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 695 | 140 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 844 | 231 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 530 | 150 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 637 | 57 637 | ||
VW | T.V.A. | 93 078 | 93 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 948 | 43 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 000 | -4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 376 | 795 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 235 | 4 301 | 2 933 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 9 338 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402 | 7 145 | 20 257 | 15 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 11 759 | 9 367 | 7 690 |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 968 | 23 206 | 42 762 | 34 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 183 | 314 183 | 97 113 | |
BZ | Autres créances | 46 776 | 46 776 | 141 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 004 | 200 004 | ||
CF | Disponibilités | 776 160 | 776 160 | 510 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 124 | 1 337 124 | 749 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 092 | 23 206 | 1 379 886 | 783 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 | 5 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 890 | 3 290 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 | 1 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 636 | 3 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 229 | 24 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 703 | 36 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 807 | 394 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 807 | 394 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413 | 61 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520 | 21 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695 | 68 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 799 | 185 724 | ||
EA | Autres dettes | 43 948 | 19 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 000 | -4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 376 | 352 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 886 | 783 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 376 | 352 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 828 | 300 828 | 135 657 | |
FD | Production vendue biens | 216 986 | 216 986 | 78 202 | |
FG | Production vendue services | 1 913 740 | 1 913 740 | 969 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 554 | 2 431 554 | 1 183 643 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 839 | 256 087 | ||
FQ | Autres produits | 240 808 | 128 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 200 | 1 578 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 588 | 96 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 602 | 120 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 677 | 525 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204 | 11 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 092 | 260 225 | ||
FZ | Charges sociales | 343 887 | 136 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 841 | 7 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 807 | 394 289 | ||
GE | Autres charges | 3 916 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 615 | 1 552 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 586 | 25 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 479 | |||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 463 | -38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | -38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 404 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 182 | 25 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 044 | 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 044 | 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414 | 2 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176 | 2 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 220 | -1 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 733 | 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 215 | 1 579 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 986 | 1 555 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 229 | 24 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 549 | 11 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 | 4 229 | 4 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670 | 11 122 | 3 888 | 18 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 15 351 | 3 888 | 23 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 589 | 29 084 | 43 673 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 289 | 554 479 | 479 961 | 468 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 878 | 583 563 | 479 961 | 512 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 807 | 394 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
UX | Autres créances clients | 314 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 133 | |||
VB | T. V. A. | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 400 | 363 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413 | 50 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 920 | 13 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 695 | 140 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 844 | 231 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 530 | 150 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 637 | 57 637 | ||
VW | T.V.A. | 93 078 | 93 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 948 | 43 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 000 | -4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 376 | 795 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 235 | 4 301 | 2 933 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 9 338 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402 | 7 145 | 20 257 | 15 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 11 759 | 9 367 | 7 690 |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 968 | 23 206 | 42 762 | 34 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 183 | 314 183 | 97 113 | |
BZ | Autres créances | 46 776 | 46 776 | 141 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 004 | 200 004 | ||
CF | Disponibilités | 776 160 | 776 160 | 510 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 124 | 1 337 124 | 749 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 092 | 23 206 | 1 379 886 | 783 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 | 5 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 890 | 3 290 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 | 1 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 636 | 3 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 229 | 24 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 703 | 36 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 807 | 394 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 807 | 394 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413 | 61 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520 | 21 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695 | 68 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 799 | 185 724 | ||
EA | Autres dettes | 43 948 | 19 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 000 | -4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 376 | 352 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 886 | 783 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 376 | 352 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 828 | 300 828 | 135 657 | |
FD | Production vendue biens | 216 986 | 216 986 | 78 202 | |
FG | Production vendue services | 1 913 740 | 1 913 740 | 969 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 554 | 2 431 554 | 1 183 643 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 839 | 256 087 | ||
FQ | Autres produits | 240 808 | 128 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 200 | 1 578 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 588 | 96 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 602 | 120 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 677 | 525 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204 | 11 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 092 | 260 225 | ||
FZ | Charges sociales | 343 887 | 136 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 841 | 7 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 807 | 394 289 | ||
GE | Autres charges | 3 916 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 615 | 1 552 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 586 | 25 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 479 | |||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 463 | -38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | -38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 404 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 182 | 25 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 044 | 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 044 | 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414 | 2 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176 | 2 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 220 | -1 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 733 | 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 215 | 1 579 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 986 | 1 555 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 229 | 24 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 549 | 11 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 | 4 229 | 4 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670 | 11 122 | 3 888 | 18 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 15 351 | 3 888 | 23 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 589 | 29 084 | 43 673 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 289 | 554 479 | 479 961 | 468 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 878 | 583 563 | 479 961 | 512 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 807 | 394 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
UX | Autres créances clients | 314 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 133 | |||
VB | T. V. A. | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 400 | 363 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413 | 50 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 920 | 13 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 695 | 140 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 844 | 231 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 530 | 150 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 637 | 57 637 | ||
VW | T.V.A. | 93 078 | 93 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 948 | 43 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 000 | -4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 376 | 795 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 235 | 4 301 | 2 933 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 9 338 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402 | 7 145 | 20 257 | 15 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 11 759 | 9 367 | 7 690 |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 968 | 23 206 | 42 762 | 34 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 183 | 314 183 | 97 113 | |
BZ | Autres créances | 46 776 | 46 776 | 141 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 004 | 200 004 | ||
CF | Disponibilités | 776 160 | 776 160 | 510 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 124 | 1 337 124 | 749 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 092 | 23 206 | 1 379 886 | 783 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 | 5 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 890 | 3 290 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 | 1 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 636 | 3 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 229 | 24 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 703 | 36 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 807 | 394 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 807 | 394 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413 | 61 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520 | 21 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695 | 68 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 799 | 185 724 | ||
EA | Autres dettes | 43 948 | 19 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 000 | -4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 376 | 352 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 886 | 783 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 376 | 352 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 828 | 300 828 | 135 657 | |
FD | Production vendue biens | 216 986 | 216 986 | 78 202 | |
FG | Production vendue services | 1 913 740 | 1 913 740 | 969 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 554 | 2 431 554 | 1 183 643 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 839 | 256 087 | ||
FQ | Autres produits | 240 808 | 128 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 200 | 1 578 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 588 | 96 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 602 | 120 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 677 | 525 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204 | 11 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 092 | 260 225 | ||
FZ | Charges sociales | 343 887 | 136 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 841 | 7 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 807 | 394 289 | ||
GE | Autres charges | 3 916 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 615 | 1 552 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 586 | 25 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 479 | |||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 463 | -38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | -38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 404 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 182 | 25 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 044 | 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 044 | 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414 | 2 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176 | 2 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 220 | -1 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 733 | 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 215 | 1 579 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 986 | 1 555 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 229 | 24 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 549 | 11 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 | 4 229 | 4 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670 | 11 122 | 3 888 | 18 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 15 351 | 3 888 | 23 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 589 | 29 084 | 43 673 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 289 | 554 479 | 479 961 | 468 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 878 | 583 563 | 479 961 | 512 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 807 | 394 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | ||
UX | Autres créances clients | 314 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 133 | |||
VB | T. V. A. | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 400 | 363 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413 | 50 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 920 | 13 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 695 | 140 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 844 | 231 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 530 | 150 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 637 | 57 637 | ||
VW | T.V.A. | 93 078 | 93 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 948 | 43 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 000 | -4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 376 | 795 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515 |