| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 244 | 806 | |
| CU | Autres participations | 1 739 000 | 480 000 | 1 259 000 | 1 259 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 751 050 | 480 244 | 1 270 806 | 1 270 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | ||
| BZ | Autres créances | 3 066 | 3 066 | 55 507 | |
| CF | Disponibilités | 4 | 4 | 28 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 099 | 75 099 | 84 087 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149 | 480 244 | 1 345 905 | 1 354 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 24 426 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698 | 34 426 | ||
| DL | TOTAL (I) | 710 124 | 634 426 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026 | 560 256 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453 | 112 417 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 2 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 44 421 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 635 782 | 719 661 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905 | 1 354 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 280 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 80 426 | 88 864 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253 | 8 181 | ||
| FY | Salaires et traitements | 127 173 | 114 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 048 | 254 155 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 952 | 25 846 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 42 000 | 510 000 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 42 004 | 510 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 843 | 16 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 843 | 496 139 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 161 | 13 861 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 113 | 39 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 415 | 5 281 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004 | 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306 | 755 575 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 698 | 34 426 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 244 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 | 244 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 480 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 000 | 480 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 480 000 | 480 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
| VB | T. V. A. | 3 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095 | 75 095 | 11 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652 | 87 194 | 398 652 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604 | 5 604 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 134 | 2 134 | ||
| VW | T.V.A. | 12 000 | 12 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 99 453 | 99 453 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782 | 211 324 | 398 652 | 25 806 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 244 | 806 | |
| CU | Autres participations | 1 739 000 | 480 000 | 1 259 000 | 1 259 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 751 050 | 480 244 | 1 270 806 | 1 270 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | ||
| BZ | Autres créances | 3 066 | 3 066 | 55 507 | |
| CF | Disponibilités | 4 | 4 | 28 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 099 | 75 099 | 84 087 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149 | 480 244 | 1 345 905 | 1 354 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 24 426 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698 | 34 426 | ||
| DL | TOTAL (I) | 710 124 | 634 426 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026 | 560 256 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453 | 112 417 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 2 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 44 421 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 635 782 | 719 661 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905 | 1 354 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 280 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 80 426 | 88 864 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253 | 8 181 | ||
| FY | Salaires et traitements | 127 173 | 114 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 048 | 254 155 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 952 | 25 846 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 42 000 | 510 000 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 42 004 | 510 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 843 | 16 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 843 | 496 139 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 161 | 13 861 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 113 | 39 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 415 | 5 281 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004 | 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306 | 755 575 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 698 | 34 426 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 244 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 | 244 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 480 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 000 | 480 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 480 000 | 480 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
| VB | T. V. A. | 3 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095 | 75 095 | 11 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652 | 87 194 | 398 652 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604 | 5 604 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 134 | 2 134 | ||
| VW | T.V.A. | 12 000 | 12 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 99 453 | 99 453 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782 | 211 324 | 398 652 | 25 806 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 244 | 806 | |
| CU | Autres participations | 1 739 000 | 480 000 | 1 259 000 | 1 259 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 751 050 | 480 244 | 1 270 806 | 1 270 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | ||
| BZ | Autres créances | 3 066 | 3 066 | 55 507 | |
| CF | Disponibilités | 4 | 4 | 28 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 099 | 75 099 | 84 087 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149 | 480 244 | 1 345 905 | 1 354 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 24 426 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698 | 34 426 | ||
| DL | TOTAL (I) | 710 124 | 634 426 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026 | 560 256 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453 | 112 417 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 2 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 44 421 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 635 782 | 719 661 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905 | 1 354 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 280 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 80 426 | 88 864 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253 | 8 181 | ||
| FY | Salaires et traitements | 127 173 | 114 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 048 | 254 155 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 952 | 25 846 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 42 000 | 510 000 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 42 004 | 510 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 843 | 16 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 843 | 496 139 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 161 | 13 861 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 113 | 39 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 415 | 5 281 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004 | 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306 | 755 575 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 698 | 34 426 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 244 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 | 244 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 480 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 000 | 480 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 480 000 | 480 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
| VB | T. V. A. | 3 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095 | 75 095 | 11 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652 | 87 194 | 398 652 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604 | 5 604 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 134 | 2 134 | ||
| VW | T.V.A. | 12 000 | 12 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 99 453 | 99 453 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782 | 211 324 | 398 652 | 25 806 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 244 | 806 | |
| CU | Autres participations | 1 739 000 | 480 000 | 1 259 000 | 1 259 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 751 050 | 480 244 | 1 270 806 | 1 270 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | ||
| BZ | Autres créances | 3 066 | 3 066 | 55 507 | |
| CF | Disponibilités | 4 | 4 | 28 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 099 | 75 099 | 84 087 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149 | 480 244 | 1 345 905 | 1 354 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 24 426 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698 | 34 426 | ||
| DL | TOTAL (I) | 710 124 | 634 426 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026 | 560 256 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453 | 112 417 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 2 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 44 421 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 635 782 | 719 661 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905 | 1 354 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 280 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 80 426 | 88 864 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253 | 8 181 | ||
| FY | Salaires et traitements | 127 173 | 114 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 048 | 254 155 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 952 | 25 846 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 42 000 | 510 000 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 42 004 | 510 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 843 | 16 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 843 | 496 139 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 161 | 13 861 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 113 | 39 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 415 | 5 281 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004 | 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306 | 755 575 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 698 | 34 426 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 244 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 | 244 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 480 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 000 | 480 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 480 000 | 480 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
| VB | T. V. A. | 3 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095 | 75 095 | 11 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652 | 87 194 | 398 652 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604 | 5 604 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 134 | 2 134 | ||
| VW | T.V.A. | 12 000 | 12 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 99 453 | 99 453 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782 | 211 324 | 398 652 | 25 806 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 244 | 806 | |
| CU | Autres participations | 1 739 000 | 480 000 | 1 259 000 | 1 259 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 751 050 | 480 244 | 1 270 806 | 1 270 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | ||
| BZ | Autres créances | 3 066 | 3 066 | 55 507 | |
| CF | Disponibilités | 4 | 4 | 28 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 099 | 75 099 | 84 087 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149 | 480 244 | 1 345 905 | 1 354 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 24 426 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698 | 34 426 | ||
| DL | TOTAL (I) | 710 124 | 634 426 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026 | 560 256 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453 | 112 417 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 2 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 44 421 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 635 782 | 719 661 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905 | 1 354 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 280 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 80 426 | 88 864 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253 | 8 181 | ||
| FY | Salaires et traitements | 127 173 | 114 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 048 | 254 155 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 952 | 25 846 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 42 000 | 510 000 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 42 004 | 510 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 843 | 16 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 843 | 496 139 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 161 | 13 861 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 113 | 39 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 415 | 5 281 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004 | 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306 | 755 575 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 698 | 34 426 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 244 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 | 244 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 480 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 000 | 480 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 480 000 | 480 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
| VB | T. V. A. | 3 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095 | 75 095 | 11 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652 | 87 194 | 398 652 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604 | 5 604 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 134 | 2 134 | ||
| VW | T.V.A. | 12 000 | 12 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 99 453 | 99 453 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782 | 211 324 | 398 652 | 25 806 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 244 | 806 | |
| CU | Autres participations | 1 739 000 | 480 000 | 1 259 000 | 1 259 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 751 050 | 480 244 | 1 270 806 | 1 270 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | ||
| BZ | Autres créances | 3 066 | 3 066 | 55 507 | |
| CF | Disponibilités | 4 | 4 | 28 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 099 | 75 099 | 84 087 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149 | 480 244 | 1 345 905 | 1 354 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 24 426 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698 | 34 426 | ||
| DL | TOTAL (I) | 710 124 | 634 426 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026 | 560 256 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453 | 112 417 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 2 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 44 421 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 635 782 | 719 661 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905 | 1 354 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 280 000 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 280 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 80 426 | 88 864 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253 | 8 181 | ||
| FY | Salaires et traitements | 127 173 | 114 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 048 | 254 155 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 952 | 25 846 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 42 000 | 510 000 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 42 004 | 510 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 843 | 16 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 843 | 496 139 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 161 | 13 861 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 113 | 39 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 415 | 5 281 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004 | 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306 | 755 575 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 698 | 34 426 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 244 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 | 244 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 480 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 000 | 480 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 480 000 | 480 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
| VB | T. V. A. | 3 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095 | 75 095 | 11 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652 | 87 194 | 398 652 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604 | 5 604 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 134 | 2 134 | ||
| VW | T.V.A. | 12 000 | 12 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 99 453 | 99 453 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782 | 211 324 | 398 652 | 25 806 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182 | |||