Déposant 1 : ASSURANCE ET AUDIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399025089
Adresse :
1 Avenue du Général de Gaulle
60500 Chantilly
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Guillaume Marchais
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : ASSURANCE ET AUDIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399025089
Adresse :
1 Avenue du Général de Gaulle
60500 Chantilly
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Guillaume Marchais
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 305 | 184 087 | 152 217 | 166 663 |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | 228 673 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 800 | 408 800 | 408 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 906 | 214 407 | 278 498 | 122 980 |
BF | Prêts | 1 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 935 461 | 406 495 | 1 528 966 | 1 378 488 |
BZ | Autres créances | 5 323 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 031 | |||
CF | Disponibilités | 1 378 221 | 1 378 221 | 1 297 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 024 | 10 024 | 36 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 246 | 1 388 246 | 1 391 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708 | 406 495 | 2 917 212 | 2 769 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 295 | 236 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 629 | 23 629 | ||
DH | Report à nouveau | 981 046 | 631 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259 | 699 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 039 231 | 1 590 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721 | 132 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250 | 54 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 370 | 472 981 | ||
EA | Autres dettes | 177 639 | 519 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 980 | 1 178 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212 | 2 769 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721 | 132 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721 | 132 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 326 | 3 786 326 | 3 558 936 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 326 | 3 558 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 855 | 1 091 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 569 | 124 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 068 | 782 865 | ||
FZ | Charges sociales | 386 063 | 384 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 813 | 58 977 | ||
GE | Autres charges | 190 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 560 | 2 441 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 766 | 1 117 369 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 846 | 2 798 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 1 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 4 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 852 | 4 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 101 618 | 1 121 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601 | 41 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601 | 41 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102 | 64 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 | 64 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 498 | -23 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 858 | 346 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780 | 3 604 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521 | 2 904 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 259 | 699 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020 | 37 885 | 497 | 214 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023 | 72 970 | 497 | 406 496 |