Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 984 | 19 984 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 129 | 2 869 | 44 260 | |
AH | Fonds commercial | 1 749 112 | 1 749 112 | ||
AN | Terrains | 672 133 | 672 133 | ||
AP | Constructions | 6 212 420 | 67 134 | 6 145 287 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 602 | 42 337 | 1 022 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 542 | 26 741 | 745 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 316 | 8 316 | ||
CU | Autres participations | 11 089 | 11 089 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 537 342 | 139 080 | 10 398 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 | 5 746 | ||
BT | Marchandises | 1 743 715 | 3 027 | 1 740 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 177 | 9 177 | ||
BZ | Autres créances | 889 886 | 889 886 | ||
CF | Disponibilités | 820 609 | 820 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 510 545 | 3 027 | 3 507 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 872 | 142 107 | 13 925 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 409 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 303 | |||
EA | Autres dettes | 17 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 065 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 971 115 | 5 971 115 | ||
FD | Production vendue biens | 1 624 | 1 624 | ||
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 980 825 | 5 980 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 536 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 192 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 575 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 170 | |||
FZ | Charges sociales | 166 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 443 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 | 2 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 212 | 136 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080 | 139 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 920 | 10 920 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 027 | 3 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 027 | 3 027 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 947 | 13 947 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 947 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 636 | 1 636 | ||
UX | Autres créances clients | 7 541 | 7 541 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | 465 | ||
VB | T. V. A. | 681 426 | 681 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 995 | 207 995 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 475 | 940 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000 | 630 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 046 127 | 232 405 | 2 788 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 800 273 | 3 800 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 039 | 297 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 083 | 187 083 | ||
VW | T.V.A. | 7 909 | 7 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 272 | 79 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551 | 17 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 254 | 5 251 532 | 2 788 851 | 6 024 871 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 046 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 984 | 19 984 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 129 | 2 869 | 44 260 | |
AH | Fonds commercial | 1 749 112 | 1 749 112 | ||
AN | Terrains | 672 133 | 672 133 | ||
AP | Constructions | 6 212 420 | 67 134 | 6 145 287 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 602 | 42 337 | 1 022 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 542 | 26 741 | 745 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 316 | 8 316 | ||
CU | Autres participations | 11 089 | 11 089 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 537 342 | 139 080 | 10 398 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 | 5 746 | ||
BT | Marchandises | 1 743 715 | 3 027 | 1 740 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 177 | 9 177 | ||
BZ | Autres créances | 889 886 | 889 886 | ||
CF | Disponibilités | 820 609 | 820 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 510 545 | 3 027 | 3 507 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 872 | 142 107 | 13 925 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 409 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 303 | |||
EA | Autres dettes | 17 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 065 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 971 115 | 5 971 115 | ||
FD | Production vendue biens | 1 624 | 1 624 | ||
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 980 825 | 5 980 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 536 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 192 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 575 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 170 | |||
FZ | Charges sociales | 166 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 443 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 | 2 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 212 | 136 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080 | 139 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 920 | 10 920 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 027 | 3 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 027 | 3 027 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 947 | 13 947 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 947 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 636 | 1 636 | ||
UX | Autres créances clients | 7 541 | 7 541 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | 465 | ||
VB | T. V. A. | 681 426 | 681 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 995 | 207 995 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 475 | 940 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000 | 630 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 046 127 | 232 405 | 2 788 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 800 273 | 3 800 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 039 | 297 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 083 | 187 083 | ||
VW | T.V.A. | 7 909 | 7 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 272 | 79 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551 | 17 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 254 | 5 251 532 | 2 788 851 | 6 024 871 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 046 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 984 | 19 984 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 129 | 2 869 | 44 260 | |
AH | Fonds commercial | 1 749 112 | 1 749 112 | ||
AN | Terrains | 672 133 | 672 133 | ||
AP | Constructions | 6 212 420 | 67 134 | 6 145 287 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 602 | 42 337 | 1 022 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 542 | 26 741 | 745 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 316 | 8 316 | ||
CU | Autres participations | 11 089 | 11 089 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 537 342 | 139 080 | 10 398 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 | 5 746 | ||
BT | Marchandises | 1 743 715 | 3 027 | 1 740 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 177 | 9 177 | ||
BZ | Autres créances | 889 886 | 889 886 | ||
CF | Disponibilités | 820 609 | 820 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 510 545 | 3 027 | 3 507 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 872 | 142 107 | 13 925 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 409 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 303 | |||
EA | Autres dettes | 17 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 065 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 971 115 | 5 971 115 | ||
FD | Production vendue biens | 1 624 | 1 624 | ||
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 980 825 | 5 980 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 536 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 192 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 575 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 170 | |||
FZ | Charges sociales | 166 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 443 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 | 2 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 212 | 136 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080 | 139 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 920 | 10 920 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 027 | 3 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 027 | 3 027 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 947 | 13 947 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 947 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 636 | 1 636 | ||
UX | Autres créances clients | 7 541 | 7 541 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | 465 | ||
VB | T. V. A. | 681 426 | 681 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 995 | 207 995 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 475 | 940 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000 | 630 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 046 127 | 232 405 | 2 788 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 800 273 | 3 800 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 039 | 297 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 083 | 187 083 | ||
VW | T.V.A. | 7 909 | 7 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 272 | 79 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551 | 17 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 254 | 5 251 532 | 2 788 851 | 6 024 871 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 046 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 984 | 19 984 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 129 | 2 869 | 44 260 | |
AH | Fonds commercial | 1 749 112 | 1 749 112 | ||
AN | Terrains | 672 133 | 672 133 | ||
AP | Constructions | 6 212 420 | 67 134 | 6 145 287 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 602 | 42 337 | 1 022 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 542 | 26 741 | 745 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 316 | 8 316 | ||
CU | Autres participations | 11 089 | 11 089 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 537 342 | 139 080 | 10 398 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 | 5 746 | ||
BT | Marchandises | 1 743 715 | 3 027 | 1 740 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 177 | 9 177 | ||
BZ | Autres créances | 889 886 | 889 886 | ||
CF | Disponibilités | 820 609 | 820 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 510 545 | 3 027 | 3 507 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 872 | 142 107 | 13 925 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 409 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 303 | |||
EA | Autres dettes | 17 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 065 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 971 115 | 5 971 115 | ||
FD | Production vendue biens | 1 624 | 1 624 | ||
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 980 825 | 5 980 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 536 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 192 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 743 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 575 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 170 | |||
FZ | Charges sociales | 166 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 920 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 443 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 | 2 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 212 | 136 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080 | 139 080 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 920 | 10 920 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 027 | 3 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 027 | 3 027 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 947 | 13 947 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 947 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 636 | 1 636 | ||
UX | Autres créances clients | 7 541 | 7 541 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | 465 | ||
VB | T. V. A. | 681 426 | 681 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 995 | 207 995 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 413 | 41 413 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 475 | 940 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000 | 630 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 046 127 | 232 405 | 2 788 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 800 273 | 3 800 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 039 | 297 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 083 | 187 083 | ||
VW | T.V.A. | 7 909 | 7 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 272 | 79 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551 | 17 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 254 | 5 251 532 | 2 788 851 | 6 024 871 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 046 127 |