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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 319 | 44 319 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 164 | 857 692 | 254 472 | 298 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 409 | 908 218 | 239 191 | 266 516 |
CU | Autres participations | 1 499 | 1 499 | 1 499 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | 181 924 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 015 | 1 810 229 | 785 787 | 837 963 |
BT | Marchandises | 2 420 168 | 39 749 | 2 380 419 | 2 170 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 736 | 51 598 | 453 138 | 516 971 |
BZ | Autres créances | 22 947 | 22 947 | 5 431 | |
CF | Disponibilités | 29 069 | 29 069 | 6 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | 33 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 009 250 | 91 347 | 2 917 903 | 2 736 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 265 | 1 901 576 | 3 703 690 | 3 574 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 590 400 | 590 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 040 | 59 040 | ||
DG | Autres réserves | 911 072 | 833 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794 | 77 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 786 | 11 714 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 848 | 316 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 940 | 1 888 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 793 | 612 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 980 | 457 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829 | 376 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 075 | 237 057 | ||
EA | Autres dettes | 73 | 2 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 750 | 1 685 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 690 | 3 574 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 987 | 1 377 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 186 648 | 3 186 648 | 3 582 828 | |
FG | Production vendue services | 67 768 | 67 768 | 77 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 416 | 3 254 416 | 3 660 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 080 | 92 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 497 | 3 752 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 800 | 2 032 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 652 | -59 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 228 | 400 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079 | 41 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 145 | 676 378 | ||
FZ | Charges sociales | 279 338 | 305 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 877 | 120 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 | 22 198 | ||
GE | Autres charges | 73 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 085 | 3 613 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 588 | 138 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 891 | 33 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 992 | 34 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 927 | 44 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 927 | 44 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 065 | -9 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 524 | 128 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | 12 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 | 5 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 377 | 32 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 281 | 50 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049 | 30 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707 | 39 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 70 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 526 | -20 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 208 | 30 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 770 | 3 837 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 976 | 3 759 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 794 | 77 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319 | 44 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 033 | 124 877 | 1 765 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 352 | 124 877 | 1 810 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 316 519 | 12 707 | 143 377 | 185 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 749 | 39 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 317 | 269 | 988 | 51 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 066 | 269 | 988 | 91 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 585 | 12 976 | 144 365 | 277 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 | 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 707 | 143 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 433 | 201 433 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 863 | 10 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 711 | 61 711 | ||
UX | Autres créances clients | 443 025 | 443 025 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 4 078 | 4 078 | ||
VP | Divers | 18 294 | 18 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 202 | 31 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 180 | 760 317 | 10 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 198 | 470 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 595 | 138 832 | 217 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 829 | 325 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 326 | 113 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054 | 78 054 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 53 178 | 53 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431 | 20 431 | ||
VI | Groupe et associés | 443 980 | 443 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 750 | 1 645 987 | 217 763 |