Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 532 | 1 532 | ||
AP | Constructions | 49 119 | 48 917 | 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 225 | 40 920 | 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 225 266 | 618 204 | 607 061 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 388 755 | 712 574 | 676 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 981 | 162 981 | ||
BZ | Autres créances | 80 889 | 80 889 | ||
CF | Disponibilités | 589 006 | 589 006 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 345 | 844 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 100 | 712 574 | 1 520 525 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 483 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 749 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 358 | 1 930 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 358 | 1 930 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 186 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 820 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 069 | |||
FZ | Charges sociales | 127 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 863 | |||
GE | Autres charges | 2 683 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 413 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 147 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 997 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 923 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 186 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 244 | 171 863 | 187 533 | 709 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 244 | 171 863 | 187 533 | 712 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 162 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 38 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 789 | 255 338 | 450 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 060 | 73 146 | 172 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 904 | 76 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 026 | 81 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 982 | 71 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 302 | 11 302 | ||
VW | T.V.A. | 39 029 | 39 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 163 294 | 163 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 482 | 530 568 | 172 051 | 34 863 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 532 | 1 532 | ||
AP | Constructions | 49 119 | 48 917 | 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 225 | 40 920 | 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 225 266 | 618 204 | 607 061 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 388 755 | 712 574 | 676 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 981 | 162 981 | ||
BZ | Autres créances | 80 889 | 80 889 | ||
CF | Disponibilités | 589 006 | 589 006 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 345 | 844 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 100 | 712 574 | 1 520 525 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 483 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 749 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 358 | 1 930 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 358 | 1 930 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 186 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 820 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 069 | |||
FZ | Charges sociales | 127 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 863 | |||
GE | Autres charges | 2 683 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 413 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 147 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 997 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 923 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 186 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 244 | 171 863 | 187 533 | 709 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 244 | 171 863 | 187 533 | 712 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 162 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 38 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 789 | 255 338 | 450 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 060 | 73 146 | 172 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 904 | 76 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 026 | 81 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 982 | 71 982 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 302 | 11 302 | ||
VW | T.V.A. | 39 029 | 39 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 163 294 | 163 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 482 | 530 568 | 172 051 | 34 863 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 755 |