Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846 | 12 102 | 3 743 | 6 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 805 | 42 045 | 29 759 | 11 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 330 | 54 148 | 34 182 | 17 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 715 | 12 715 | 6 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 538 | 2 525 | 73 012 | 96 990 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 260 | 1 260 | 7 260 | |
CF | Disponibilités | 25 377 | 25 377 | 7 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 768 | 7 768 | 8 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 458 | 2 525 | 123 932 | 128 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 788 | 56 673 | 158 114 | 145 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 3 600 | ||
DH | Report à nouveau | 40 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 511 | 4 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 028 | 71 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485 | 13 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370 | 32 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 223 | 28 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 086 | 74 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114 | 145 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638 | 65 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 225 | 313 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 578 | 124 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 211 | -190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 557 | 83 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778 | 5 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 360 | 53 880 | ||
FZ | Charges sociales | 23 923 | 25 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 132 | 11 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 102 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 223 | 304 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 998 | 9 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 133 | 1 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 | 1 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 | 4 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 253 | 5 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 119 | -3 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 118 | 5 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 | 512 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | -996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 283 | -415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 192 | 316 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 704 | 311 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 511 | 4 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 674 | 82 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 866 | |||
UX | Autres créances clients | 72 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 283 | |||
VB | T. V. A. | 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721 | 87 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 315 | 8 867 | 23 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 370 | 34 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 11 118 | 11 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 | 415 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087 | 69 638 | 23 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846 | 12 102 | 3 743 | 6 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 805 | 42 045 | 29 759 | 11 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 330 | 54 148 | 34 182 | 17 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 715 | 12 715 | 6 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 538 | 2 525 | 73 012 | 96 990 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 260 | 1 260 | 7 260 | |
CF | Disponibilités | 25 377 | 25 377 | 7 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 768 | 7 768 | 8 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 458 | 2 525 | 123 932 | 128 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 788 | 56 673 | 158 114 | 145 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 3 600 | ||
DH | Report à nouveau | 40 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 511 | 4 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 028 | 71 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485 | 13 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370 | 32 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 223 | 28 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 086 | 74 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114 | 145 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638 | 65 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 225 | 313 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 578 | 124 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 211 | -190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 557 | 83 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778 | 5 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 360 | 53 880 | ||
FZ | Charges sociales | 23 923 | 25 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 132 | 11 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 102 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 223 | 304 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 998 | 9 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 133 | 1 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 | 1 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 | 4 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 253 | 5 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 119 | -3 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 118 | 5 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 | 512 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | -996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 283 | -415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 192 | 316 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 704 | 311 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 511 | 4 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 674 | 82 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 866 | |||
UX | Autres créances clients | 72 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 283 | |||
VB | T. V. A. | 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721 | 87 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 315 | 8 867 | 23 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 370 | 34 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 11 118 | 11 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 | 415 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087 | 69 638 | 23 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846 | 12 102 | 3 743 | 6 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 805 | 42 045 | 29 759 | 11 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 330 | 54 148 | 34 182 | 17 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 715 | 12 715 | 6 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 538 | 2 525 | 73 012 | 96 990 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 260 | 1 260 | 7 260 | |
CF | Disponibilités | 25 377 | 25 377 | 7 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 768 | 7 768 | 8 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 458 | 2 525 | 123 932 | 128 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 788 | 56 673 | 158 114 | 145 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 3 600 | ||
DH | Report à nouveau | 40 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 511 | 4 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 028 | 71 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485 | 13 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370 | 32 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 223 | 28 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 086 | 74 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114 | 145 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638 | 65 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 225 | 313 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 578 | 124 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 211 | -190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 557 | 83 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778 | 5 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 360 | 53 880 | ||
FZ | Charges sociales | 23 923 | 25 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 132 | 11 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 102 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 223 | 304 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 998 | 9 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 133 | 1 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 | 1 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 | 4 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 253 | 5 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 119 | -3 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 118 | 5 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 | 512 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | -996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 283 | -415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 192 | 316 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 704 | 311 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 511 | 4 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 674 | 82 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 866 | |||
UX | Autres créances clients | 72 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 283 | |||
VB | T. V. A. | 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721 | 87 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 315 | 8 867 | 23 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 370 | 34 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 11 118 | 11 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 | 415 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087 | 69 638 | 23 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846 | 12 102 | 3 743 | 6 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 805 | 42 045 | 29 759 | 11 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 330 | 54 148 | 34 182 | 17 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 715 | 12 715 | 6 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 538 | 2 525 | 73 012 | 96 990 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 260 | 1 260 | 7 260 | |
CF | Disponibilités | 25 377 | 25 377 | 7 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 768 | 7 768 | 8 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 458 | 2 525 | 123 932 | 128 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 788 | 56 673 | 158 114 | 145 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 3 600 | ||
DH | Report à nouveau | 40 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 511 | 4 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 028 | 71 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485 | 13 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370 | 32 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 223 | 28 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 086 | 74 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114 | 145 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638 | 65 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 225 | 313 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 578 | 124 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 211 | -190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 557 | 83 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778 | 5 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 360 | 53 880 | ||
FZ | Charges sociales | 23 923 | 25 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 132 | 11 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 102 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 223 | 304 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 998 | 9 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 133 | 1 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 | 1 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 | 4 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 253 | 5 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 119 | -3 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 118 | 5 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 | 512 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | -996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 283 | -415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 192 | 316 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 704 | 311 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 511 | 4 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 674 | 82 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 866 | |||
UX | Autres créances clients | 72 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 283 | |||
VB | T. V. A. | 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721 | 87 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 315 | 8 867 | 23 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 370 | 34 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 11 118 | 11 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 | 415 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087 | 69 638 | 23 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846 | 12 102 | 3 743 | 6 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 805 | 42 045 | 29 759 | 11 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 330 | 54 148 | 34 182 | 17 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 715 | 12 715 | 6 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 538 | 2 525 | 73 012 | 96 990 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 260 | 1 260 | 7 260 | |
CF | Disponibilités | 25 377 | 25 377 | 7 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 768 | 7 768 | 8 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 458 | 2 525 | 123 932 | 128 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 788 | 56 673 | 158 114 | 145 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 3 600 | ||
DH | Report à nouveau | 40 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 511 | 4 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 028 | 71 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485 | 13 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370 | 32 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 223 | 28 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 086 | 74 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114 | 145 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638 | 65 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 763 | 242 763 | 311 665 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 225 | 313 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 578 | 124 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 211 | -190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 557 | 83 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778 | 5 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 360 | 53 880 | ||
FZ | Charges sociales | 23 923 | 25 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 132 | 11 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 102 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 223 | 304 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 998 | 9 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 133 | 1 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 | 1 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 | 4 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 253 | 5 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 119 | -3 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 118 | 5 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 | 512 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | -996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 283 | -415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 192 | 316 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 704 | 311 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 511 | 4 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 674 | 82 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074 | 6 132 | 5 058 | 54 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 102 | 2 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 866 | |||
UX | Autres créances clients | 72 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 283 | |||
VB | T. V. A. | 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721 | 87 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 315 | 8 867 | 23 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 370 | 34 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 11 118 | 11 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 | 415 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087 | 69 638 | 23 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938 |