Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 1 301 141 | 213 439 | 1 087 702 | 1 142 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 238 | 122 218 | 767 020 | 591 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 093 | 6 089 | 19 004 | 20 442 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 971 | 341 746 | 2 714 225 | 2 591 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 | 6 496 | 6 912 | |
BT | Marchandises | 450 698 | 450 698 | 351 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 295 | 262 295 | 122 762 | |
BZ | Autres créances | 221 241 | 221 241 | 135 729 | |
CF | Disponibilités | 1 655 314 | 1 655 314 | 968 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 259 | 5 259 | 3 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 601 302 | 2 601 302 | 1 589 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 273 | 341 746 | 5 315 527 | 4 181 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 989 654 | 703 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 799 | 286 050 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 320 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 980 453 | 1 332 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 880 | 1 541 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | 2 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348 | 1 019 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 335 | 285 684 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 335 074 | 2 848 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527 | 4 181 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 963 | 49 023 | 18 206 986 | 12 309 780 |
FG | Production vendue services | 2 929 | 2 929 | 7 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 160 892 | 49 023 | 18 209 915 | 12 317 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 119 | 89 758 | ||
FQ | Autres produits | 2 073 | 2 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 370 811 | 12 409 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 889 341 | 9 823 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 012 | -219 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 769 | 8 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | -4 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 431 | 1 096 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996 | 59 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 512 | 1 169 710 | ||
FZ | Charges sociales | 358 819 | 333 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 621 | 164 695 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 258 098 | 12 434 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 712 | -25 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 705 | 23 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 705 | 23 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 654 | -23 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 090 058 | -48 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301 | 23 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 548 | 679 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 849 | 702 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | 26 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | 261 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 885 | 441 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 144 | 106 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 710 | 13 112 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 911 | 12 826 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 799 | 286 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125 | 205 621 | 341 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125 | 205 621 | 341 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 1 301 141 | 213 439 | 1 087 702 | 1 142 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 238 | 122 218 | 767 020 | 591 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 093 | 6 089 | 19 004 | 20 442 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 971 | 341 746 | 2 714 225 | 2 591 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 | 6 496 | 6 912 | |
BT | Marchandises | 450 698 | 450 698 | 351 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 295 | 262 295 | 122 762 | |
BZ | Autres créances | 221 241 | 221 241 | 135 729 | |
CF | Disponibilités | 1 655 314 | 1 655 314 | 968 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 259 | 5 259 | 3 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 601 302 | 2 601 302 | 1 589 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 273 | 341 746 | 5 315 527 | 4 181 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 989 654 | 703 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 799 | 286 050 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 320 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 980 453 | 1 332 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 880 | 1 541 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | 2 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348 | 1 019 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 335 | 285 684 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 335 074 | 2 848 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527 | 4 181 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 963 | 49 023 | 18 206 986 | 12 309 780 |
FG | Production vendue services | 2 929 | 2 929 | 7 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 160 892 | 49 023 | 18 209 915 | 12 317 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 119 | 89 758 | ||
FQ | Autres produits | 2 073 | 2 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 370 811 | 12 409 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 889 341 | 9 823 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 012 | -219 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 769 | 8 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | -4 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 431 | 1 096 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996 | 59 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 512 | 1 169 710 | ||
FZ | Charges sociales | 358 819 | 333 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 621 | 164 695 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 258 098 | 12 434 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 712 | -25 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 705 | 23 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 705 | 23 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 654 | -23 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 090 058 | -48 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301 | 23 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 548 | 679 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 849 | 702 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | 26 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | 261 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 885 | 441 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 144 | 106 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 710 | 13 112 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 911 | 12 826 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 799 | 286 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125 | 205 621 | 341 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125 | 205 621 | 341 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 1 301 141 | 213 439 | 1 087 702 | 1 142 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 238 | 122 218 | 767 020 | 591 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 093 | 6 089 | 19 004 | 20 442 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 971 | 341 746 | 2 714 225 | 2 591 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 | 6 496 | 6 912 | |
BT | Marchandises | 450 698 | 450 698 | 351 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 295 | 262 295 | 122 762 | |
BZ | Autres créances | 221 241 | 221 241 | 135 729 | |
CF | Disponibilités | 1 655 314 | 1 655 314 | 968 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 259 | 5 259 | 3 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 601 302 | 2 601 302 | 1 589 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 273 | 341 746 | 5 315 527 | 4 181 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 989 654 | 703 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 799 | 286 050 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 320 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 980 453 | 1 332 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 880 | 1 541 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | 2 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348 | 1 019 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 335 | 285 684 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 335 074 | 2 848 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527 | 4 181 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 963 | 49 023 | 18 206 986 | 12 309 780 |
FG | Production vendue services | 2 929 | 2 929 | 7 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 160 892 | 49 023 | 18 209 915 | 12 317 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 119 | 89 758 | ||
FQ | Autres produits | 2 073 | 2 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 370 811 | 12 409 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 889 341 | 9 823 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 012 | -219 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 769 | 8 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | -4 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 431 | 1 096 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996 | 59 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 512 | 1 169 710 | ||
FZ | Charges sociales | 358 819 | 333 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 621 | 164 695 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 258 098 | 12 434 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 712 | -25 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 705 | 23 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 705 | 23 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 654 | -23 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 090 058 | -48 625 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301 | 23 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 548 | 679 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 849 | 702 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | 26 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | 261 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 885 | 441 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 144 | 106 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 710 | 13 112 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 911 | 12 826 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 799 | 286 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125 | 205 621 | 341 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125 | 205 621 | 341 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 1 301 141 | 213 439 | 1 087 702 | 1 142 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 238 | 122 218 | 767 020 | 591 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 093 | 6 089 | 19 004 | 20 442 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 971 | 341 746 | 2 714 225 | 2 591 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 | 6 496 | 6 912 | |
BT | Marchandises | 450 698 | 450 698 | 351 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 295 | 262 295 | 122 762 | |
BZ | Autres créances | 221 241 | 221 241 | 135 729 | |
CF | Disponibilités | 1 655 314 | 1 655 314 | 968 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 259 | 5 259 | 3 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 601 302 | 2 601 302 | 1 589 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 273 | 341 746 | 5 315 527 | 4 181 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 989 654 | 703 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 799 | 286 050 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 320 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 980 453 | 1 332 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 880 | 1 541 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | 2 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348 | 1 019 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 335 | 285 684 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 335 074 | 2 848 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527 | 4 181 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 963 | 49 023 | 18 206 986 | 12 309 780 |
FG | Production vendue services | 2 929 | 2 929 | 7 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 160 892 | 49 023 | 18 209 915 | 12 317 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 119 | 89 758 | ||
FQ | Autres produits | 2 073 | 2 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 370 811 | 12 409 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 889 341 | 9 823 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 012 | -219 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 769 | 8 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | -4 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 431 | 1 096 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996 | 59 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 512 | 1 169 710 | ||
FZ | Charges sociales | 358 819 | 333 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 621 | 164 695 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 258 098 | 12 434 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 712 | -25 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 705 | 23 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 705 | 23 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 654 | -23 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 090 058 | -48 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301 | 23 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 548 | 679 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 849 | 702 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | 26 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | 261 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 885 | 441 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 144 | 106 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 710 | 13 112 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 911 | 12 826 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 799 | 286 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125 | 205 621 | 341 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125 | 205 621 | 341 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 1 301 141 | 213 439 | 1 087 702 | 1 142 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 238 | 122 218 | 767 020 | 591 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 093 | 6 089 | 19 004 | 20 442 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 971 | 341 746 | 2 714 225 | 2 591 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 | 6 496 | 6 912 | |
BT | Marchandises | 450 698 | 450 698 | 351 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 295 | 262 295 | 122 762 | |
BZ | Autres créances | 221 241 | 221 241 | 135 729 | |
CF | Disponibilités | 1 655 314 | 1 655 314 | 968 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 259 | 5 259 | 3 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 601 302 | 2 601 302 | 1 589 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 273 | 341 746 | 5 315 527 | 4 181 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 989 654 | 703 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 799 | 286 050 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 320 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 980 453 | 1 332 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 880 | 1 541 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | 2 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348 | 1 019 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 335 | 285 684 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 335 074 | 2 848 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527 | 4 181 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 963 | 49 023 | 18 206 986 | 12 309 780 |
FG | Production vendue services | 2 929 | 2 929 | 7 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 160 892 | 49 023 | 18 209 915 | 12 317 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 119 | 89 758 | ||
FQ | Autres produits | 2 073 | 2 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 370 811 | 12 409 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 889 341 | 9 823 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 012 | -219 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 769 | 8 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | -4 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 431 | 1 096 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996 | 59 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 512 | 1 169 710 | ||
FZ | Charges sociales | 358 819 | 333 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 621 | 164 695 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 258 098 | 12 434 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 712 | -25 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 705 | 23 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 705 | 23 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 654 | -23 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 090 058 | -48 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301 | 23 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 548 | 679 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 849 | 702 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | 26 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | 261 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 885 | 441 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 144 | 106 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 710 | 13 112 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 911 | 12 826 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 799 | 286 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125 | 205 621 | 341 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125 | 205 621 | 341 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 1 301 141 | 213 439 | 1 087 702 | 1 142 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 238 | 122 218 | 767 020 | 591 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 093 | 6 089 | 19 004 | 20 442 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 971 | 341 746 | 2 714 225 | 2 591 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 | 6 496 | 6 912 | |
BT | Marchandises | 450 698 | 450 698 | 351 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 295 | 262 295 | 122 762 | |
BZ | Autres créances | 221 241 | 221 241 | 135 729 | |
CF | Disponibilités | 1 655 314 | 1 655 314 | 968 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 259 | 5 259 | 3 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 601 302 | 2 601 302 | 1 589 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 273 | 341 746 | 5 315 527 | 4 181 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 989 654 | 703 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 799 | 286 050 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 320 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 980 453 | 1 332 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 880 | 1 541 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | 2 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348 | 1 019 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 335 | 285 684 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 335 074 | 2 848 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527 | 4 181 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 963 | 49 023 | 18 206 986 | 12 309 780 |
FG | Production vendue services | 2 929 | 2 929 | 7 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 160 892 | 49 023 | 18 209 915 | 12 317 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 119 | 89 758 | ||
FQ | Autres produits | 2 073 | 2 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 370 811 | 12 409 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 889 341 | 9 823 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 012 | -219 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 769 | 8 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | -4 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 431 | 1 096 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996 | 59 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 512 | 1 169 710 | ||
FZ | Charges sociales | 358 819 | 333 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 621 | 164 695 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 258 098 | 12 434 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 712 | -25 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 705 | 23 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 705 | 23 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 654 | -23 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 090 058 | -48 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301 | 23 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 548 | 679 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 849 | 702 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | 26 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | 261 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 885 | 441 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 144 | 106 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 710 | 13 112 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 911 | 12 826 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 799 | 286 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125 | 205 621 | 341 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125 | 205 621 | 341 746 |