Déposant 1 : MAISONING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519531834
Adresse :
61 rue du Colombier
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : GROUPE PRUNAY, SA, Karine MAGGI
Adresse :
19 chemin de Prunay
78430 LOUVECIENNES
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE PRUNAY
Bénéficiare 1 : MAISONING
Déposant 1 : MAISONING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519531834
Adresse :
61 rue du Colombier
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : GROUPE PRUNAY, SA, Karine MAGGI
Adresse :
19 chemin de Prunay
78430 LOUVECIENNES
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE PRUNAY
Bénéficiare 1 : MAISONING
Déposant 1 : MAISONING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519531834
Adresse :
61 rue du Colombier
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : GROUPE PRUNAY, SA, Karine MAGGI
Adresse :
19 chemin de Prunay
78430 LOUVECIENNES
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE PRUNAY
Bénéficiare 1 : MAISONING
Bénéficiare 1 : CARGLASS MAISON
Déposant 1 : MAISONING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519531834
Adresse :
61 rue du Colombier
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : GROUPE PRUNAY, SA, Karine MAGGI
Adresse :
19 chemin de Prunay
78430 LOUVECIENNES
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE PRUNAY
Bénéficiare 1 : MAISONING
Bénéficiare 1 : CARGLASS MAISON
Déposant 1 : MAISONING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519531834
Adresse :
61 rue du Colombier
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
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Mandataire 1 : GROUPE PRUNAY, SA, Karine MAGGI
Adresse :
19 chemin de Prunay
78430 LOUVECIENNES
FR
Bénéficiare 1 : HAB SERVICES
Bénéficiare 1 : GROUPE PRUNAY
Bénéficiare 1 : MAISONING
Déposant 1 : MAISONING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519531834
Adresse :
61 rue du Colombier
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : GROUPE PRUNAY, SA, Karine MAGGI
Adresse :
19 chemin de Prunay
78430 LOUVECIENNES
FR
Bénéficiare 1 : HAB SERVICES
Bénéficiare 1 : GROUPE PRUNAY
Bénéficiare 1 : MAISONING
Bénéficiare 1 : CARGLASS MAISON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 852 383 | 515 250 | 337 133 | 384 948 |
AH | Fonds commercial | 1 798 206 | 1 798 206 | 1 798 206 | |
AP | Constructions | 954 674 | 421 949 | 532 725 | 553 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 940 | 721 255 | 276 684 | 298 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 921 | 1 026 316 | 363 605 | 363 172 |
AV | Immobilisations en cours | 382 713 | 382 713 | 163 511 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 338 910 | 338 910 | 338 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 174 | 311 174 | 309 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 025 925 | 2 684 771 | 4 341 153 | 4 209 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 091 | 328 091 | 294 800 | |
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 604 784 | 85 001 | 8 519 783 | 7 785 708 |
BZ | Autres créances | 2 674 293 | 2 674 293 | 1 692 799 | |
CF | Disponibilités | 426 643 | 426 643 | 512 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 612 | 383 612 | 286 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 425 | 85 001 | 12 332 424 | 10 572 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 350 | 2 769 772 | 16 673 578 | 14 782 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -787 402 | -965 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 348 | 177 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 946 | 12 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 700 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 700 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 153 | 12 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 227 | 5 111 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 938 | 3 173 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 776 | 3 228 814 | ||
EA | Autres dettes | 2 698 677 | 2 098 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 978 158 | 1 116 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 578 | 14 782 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FN | Production immobilisée | 174 715 | 100 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 306 | 431 382 | ||
FQ | Autres produits | 18 776 | 96 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 782 843 | 32 965 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141 902 | 5 440 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 291 | 6 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 512 250 | 11 502 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 720 225 | 680 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 168 051 | 9 725 947 | ||
FZ | Charges sociales | 5 993 293 | 5 810 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 983 | 485 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 700 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 79 988 | 118 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 262 103 | 33 917 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 479 260 | -952 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 584 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 901 | 141 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 901 | 141 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 317 | -141 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 488 577 | -1 093 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 200 | 1 304 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 252 | 1 304 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906 | 29 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419 | 3 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326 | 32 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 707 926 | 1 271 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 545 680 | 34 269 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 331 | 34 091 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 348 | 177 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 903 | 178 138 | 791 | 515 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 890 | 429 843 | 28 216 | 2 169 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 793 | 607 983 | 29 008 | 2 684 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 50 200 | 8 000 | 71 700 |
6T | Sur comptes clients | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 501 | 50 200 | 41 000 | 156 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 200 | 41 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 604 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 622 | |||
VB | T. V. A. | 1 117 008 | |||
VC | Groupe et associés | 888 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 643 | 11 937 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 153 | 481 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 015 938 | 3 015 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 453 | 313 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 299 | 1 796 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 123 | 1 761 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901 | 27 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 296 577 | 5 296 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 677 | 2 698 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 978 158 | 978 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 929 | 11 072 702 | 5 297 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 852 383 | 515 250 | 337 133 | 384 948 |
AH | Fonds commercial | 1 798 206 | 1 798 206 | 1 798 206 | |
AP | Constructions | 954 674 | 421 949 | 532 725 | 553 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 940 | 721 255 | 276 684 | 298 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 921 | 1 026 316 | 363 605 | 363 172 |
AV | Immobilisations en cours | 382 713 | 382 713 | 163 511 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 338 910 | 338 910 | 338 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 174 | 311 174 | 309 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 025 925 | 2 684 771 | 4 341 153 | 4 209 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 091 | 328 091 | 294 800 | |
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 604 784 | 85 001 | 8 519 783 | 7 785 708 |
BZ | Autres créances | 2 674 293 | 2 674 293 | 1 692 799 | |
CF | Disponibilités | 426 643 | 426 643 | 512 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 612 | 383 612 | 286 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 425 | 85 001 | 12 332 424 | 10 572 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 350 | 2 769 772 | 16 673 578 | 14 782 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -787 402 | -965 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 348 | 177 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 946 | 12 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 700 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 700 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 153 | 12 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 227 | 5 111 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 938 | 3 173 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 776 | 3 228 814 | ||
EA | Autres dettes | 2 698 677 | 2 098 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 978 158 | 1 116 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 578 | 14 782 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FN | Production immobilisée | 174 715 | 100 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 306 | 431 382 | ||
FQ | Autres produits | 18 776 | 96 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 782 843 | 32 965 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141 902 | 5 440 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 291 | 6 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 512 250 | 11 502 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 720 225 | 680 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 168 051 | 9 725 947 | ||
FZ | Charges sociales | 5 993 293 | 5 810 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 983 | 485 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 700 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 79 988 | 118 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 262 103 | 33 917 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 479 260 | -952 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 584 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 901 | 141 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 901 | 141 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 317 | -141 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 488 577 | -1 093 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 200 | 1 304 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 252 | 1 304 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906 | 29 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419 | 3 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326 | 32 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 707 926 | 1 271 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 545 680 | 34 269 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 331 | 34 091 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 348 | 177 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 903 | 178 138 | 791 | 515 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 890 | 429 843 | 28 216 | 2 169 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 793 | 607 983 | 29 008 | 2 684 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 50 200 | 8 000 | 71 700 |
6T | Sur comptes clients | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 501 | 50 200 | 41 000 | 156 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 200 | 41 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 604 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 622 | |||
VB | T. V. A. | 1 117 008 | |||
VC | Groupe et associés | 888 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 643 | 11 937 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 153 | 481 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 015 938 | 3 015 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 453 | 313 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 299 | 1 796 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 123 | 1 761 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901 | 27 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 296 577 | 5 296 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 677 | 2 698 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 978 158 | 978 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 929 | 11 072 702 | 5 297 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 852 383 | 515 250 | 337 133 | 384 948 |
AH | Fonds commercial | 1 798 206 | 1 798 206 | 1 798 206 | |
AP | Constructions | 954 674 | 421 949 | 532 725 | 553 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 940 | 721 255 | 276 684 | 298 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 921 | 1 026 316 | 363 605 | 363 172 |
AV | Immobilisations en cours | 382 713 | 382 713 | 163 511 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 338 910 | 338 910 | 338 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 174 | 311 174 | 309 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 025 925 | 2 684 771 | 4 341 153 | 4 209 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 091 | 328 091 | 294 800 | |
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 604 784 | 85 001 | 8 519 783 | 7 785 708 |
BZ | Autres créances | 2 674 293 | 2 674 293 | 1 692 799 | |
CF | Disponibilités | 426 643 | 426 643 | 512 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 612 | 383 612 | 286 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 425 | 85 001 | 12 332 424 | 10 572 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 350 | 2 769 772 | 16 673 578 | 14 782 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -787 402 | -965 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 348 | 177 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 946 | 12 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 700 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 700 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 153 | 12 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 227 | 5 111 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 938 | 3 173 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 776 | 3 228 814 | ||
EA | Autres dettes | 2 698 677 | 2 098 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 978 158 | 1 116 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 578 | 14 782 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FN | Production immobilisée | 174 715 | 100 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 306 | 431 382 | ||
FQ | Autres produits | 18 776 | 96 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 782 843 | 32 965 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141 902 | 5 440 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 291 | 6 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 512 250 | 11 502 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 720 225 | 680 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 168 051 | 9 725 947 | ||
FZ | Charges sociales | 5 993 293 | 5 810 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 983 | 485 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 700 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 79 988 | 118 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 262 103 | 33 917 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 479 260 | -952 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 584 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 901 | 141 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 901 | 141 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 317 | -141 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 488 577 | -1 093 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 200 | 1 304 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 252 | 1 304 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906 | 29 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419 | 3 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326 | 32 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 707 926 | 1 271 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 545 680 | 34 269 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 331 | 34 091 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 348 | 177 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 903 | 178 138 | 791 | 515 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 890 | 429 843 | 28 216 | 2 169 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 793 | 607 983 | 29 008 | 2 684 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 50 200 | 8 000 | 71 700 |
6T | Sur comptes clients | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 501 | 50 200 | 41 000 | 156 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 200 | 41 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 604 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 622 | |||
VB | T. V. A. | 1 117 008 | |||
VC | Groupe et associés | 888 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 643 | 11 937 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 153 | 481 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 015 938 | 3 015 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 453 | 313 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 299 | 1 796 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 123 | 1 761 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901 | 27 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 296 577 | 5 296 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 677 | 2 698 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 978 158 | 978 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 929 | 11 072 702 | 5 297 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 852 383 | 515 250 | 337 133 | 384 948 |
AH | Fonds commercial | 1 798 206 | 1 798 206 | 1 798 206 | |
AP | Constructions | 954 674 | 421 949 | 532 725 | 553 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 940 | 721 255 | 276 684 | 298 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 921 | 1 026 316 | 363 605 | 363 172 |
AV | Immobilisations en cours | 382 713 | 382 713 | 163 511 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 338 910 | 338 910 | 338 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 174 | 311 174 | 309 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 025 925 | 2 684 771 | 4 341 153 | 4 209 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 091 | 328 091 | 294 800 | |
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 604 784 | 85 001 | 8 519 783 | 7 785 708 |
BZ | Autres créances | 2 674 293 | 2 674 293 | 1 692 799 | |
CF | Disponibilités | 426 643 | 426 643 | 512 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 612 | 383 612 | 286 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 425 | 85 001 | 12 332 424 | 10 572 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 350 | 2 769 772 | 16 673 578 | 14 782 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -787 402 | -965 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 348 | 177 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 946 | 12 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 700 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 700 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 153 | 12 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 227 | 5 111 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 938 | 3 173 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 776 | 3 228 814 | ||
EA | Autres dettes | 2 698 677 | 2 098 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 978 158 | 1 116 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 578 | 14 782 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FN | Production immobilisée | 174 715 | 100 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 306 | 431 382 | ||
FQ | Autres produits | 18 776 | 96 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 782 843 | 32 965 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141 902 | 5 440 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 291 | 6 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 512 250 | 11 502 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 720 225 | 680 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 168 051 | 9 725 947 | ||
FZ | Charges sociales | 5 993 293 | 5 810 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 983 | 485 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 700 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 79 988 | 118 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 262 103 | 33 917 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 479 260 | -952 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 584 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 901 | 141 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 901 | 141 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 317 | -141 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 488 577 | -1 093 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 200 | 1 304 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 252 | 1 304 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906 | 29 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419 | 3 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326 | 32 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 707 926 | 1 271 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 545 680 | 34 269 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 331 | 34 091 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 348 | 177 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 903 | 178 138 | 791 | 515 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 890 | 429 843 | 28 216 | 2 169 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 793 | 607 983 | 29 008 | 2 684 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 50 200 | 8 000 | 71 700 |
6T | Sur comptes clients | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 501 | 50 200 | 41 000 | 156 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 200 | 41 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 604 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 622 | |||
VB | T. V. A. | 1 117 008 | |||
VC | Groupe et associés | 888 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 643 | 11 937 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 153 | 481 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 015 938 | 3 015 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 453 | 313 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 299 | 1 796 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 123 | 1 761 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901 | 27 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 296 577 | 5 296 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 677 | 2 698 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 978 158 | 978 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 929 | 11 072 702 | 5 297 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 852 383 | 515 250 | 337 133 | 384 948 |
AH | Fonds commercial | 1 798 206 | 1 798 206 | 1 798 206 | |
AP | Constructions | 954 674 | 421 949 | 532 725 | 553 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 940 | 721 255 | 276 684 | 298 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 921 | 1 026 316 | 363 605 | 363 172 |
AV | Immobilisations en cours | 382 713 | 382 713 | 163 511 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 338 910 | 338 910 | 338 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 174 | 311 174 | 309 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 025 925 | 2 684 771 | 4 341 153 | 4 209 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 091 | 328 091 | 294 800 | |
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 604 784 | 85 001 | 8 519 783 | 7 785 708 |
BZ | Autres créances | 2 674 293 | 2 674 293 | 1 692 799 | |
CF | Disponibilités | 426 643 | 426 643 | 512 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 612 | 383 612 | 286 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 425 | 85 001 | 12 332 424 | 10 572 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 350 | 2 769 772 | 16 673 578 | 14 782 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -787 402 | -965 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 348 | 177 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 946 | 12 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 700 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 700 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 153 | 12 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 227 | 5 111 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 938 | 3 173 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 776 | 3 228 814 | ||
EA | Autres dettes | 2 698 677 | 2 098 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 978 158 | 1 116 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 578 | 14 782 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FN | Production immobilisée | 174 715 | 100 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 306 | 431 382 | ||
FQ | Autres produits | 18 776 | 96 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 782 843 | 32 965 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141 902 | 5 440 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 291 | 6 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 512 250 | 11 502 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 720 225 | 680 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 168 051 | 9 725 947 | ||
FZ | Charges sociales | 5 993 293 | 5 810 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 983 | 485 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 700 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 79 988 | 118 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 262 103 | 33 917 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 479 260 | -952 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 584 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 901 | 141 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 901 | 141 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 317 | -141 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 488 577 | -1 093 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 200 | 1 304 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 252 | 1 304 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906 | 29 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419 | 3 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326 | 32 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 707 926 | 1 271 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 545 680 | 34 269 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 331 | 34 091 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 348 | 177 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 903 | 178 138 | 791 | 515 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 890 | 429 843 | 28 216 | 2 169 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 793 | 607 983 | 29 008 | 2 684 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 50 200 | 8 000 | 71 700 |
6T | Sur comptes clients | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 501 | 50 200 | 41 000 | 156 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 200 | 41 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 604 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 622 | |||
VB | T. V. A. | 1 117 008 | |||
VC | Groupe et associés | 888 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 643 | 11 937 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 153 | 481 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 015 938 | 3 015 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 453 | 313 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 299 | 1 796 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 123 | 1 761 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901 | 27 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 296 577 | 5 296 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 677 | 2 698 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 978 158 | 978 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 929 | 11 072 702 | 5 297 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 852 383 | 515 250 | 337 133 | 384 948 |
AH | Fonds commercial | 1 798 206 | 1 798 206 | 1 798 206 | |
AP | Constructions | 954 674 | 421 949 | 532 725 | 553 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 940 | 721 255 | 276 684 | 298 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 921 | 1 026 316 | 363 605 | 363 172 |
AV | Immobilisations en cours | 382 713 | 382 713 | 163 511 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 338 910 | 338 910 | 338 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 174 | 311 174 | 309 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 025 925 | 2 684 771 | 4 341 153 | 4 209 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 091 | 328 091 | 294 800 | |
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 604 784 | 85 001 | 8 519 783 | 7 785 708 |
BZ | Autres créances | 2 674 293 | 2 674 293 | 1 692 799 | |
CF | Disponibilités | 426 643 | 426 643 | 512 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 612 | 383 612 | 286 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 425 | 85 001 | 12 332 424 | 10 572 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 350 | 2 769 772 | 16 673 578 | 14 782 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -787 402 | -965 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 348 | 177 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 946 | 12 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 700 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 700 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 153 | 12 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 227 | 5 111 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 938 | 3 173 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 776 | 3 228 814 | ||
EA | Autres dettes | 2 698 677 | 2 098 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 978 158 | 1 116 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 578 | 14 782 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369 931 | 14 740 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 268 045 | 32 268 045 | 32 336 710 | |
FN | Production immobilisée | 174 715 | 100 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 306 | 431 382 | ||
FQ | Autres produits | 18 776 | 96 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 782 843 | 32 965 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141 902 | 5 440 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 291 | 6 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 512 250 | 11 502 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 720 225 | 680 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 168 051 | 9 725 947 | ||
FZ | Charges sociales | 5 993 293 | 5 810 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 983 | 485 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 700 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 79 988 | 118 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 262 103 | 33 917 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 479 260 | -952 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 584 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 901 | 141 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 901 | 141 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 317 | -141 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 488 577 | -1 093 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 200 | 1 304 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 252 | 1 304 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906 | 29 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419 | 3 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326 | 32 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 707 926 | 1 271 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 545 680 | 34 269 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 331 | 34 091 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 348 | 177 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 903 | 178 138 | 791 | 515 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 890 | 429 843 | 28 216 | 2 169 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 793 | 607 983 | 29 008 | 2 684 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 50 200 | 8 000 | 71 700 |
6T | Sur comptes clients | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 001 | 33 000 | 85 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 501 | 50 200 | 41 000 | 156 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 200 | 41 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 604 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 622 | |||
VB | T. V. A. | 1 117 008 | |||
VC | Groupe et associés | 888 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 643 | 11 937 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 153 | 481 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 015 938 | 3 015 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 453 | 313 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 299 | 1 796 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 123 | 1 761 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901 | 27 901 | ||
VI | Groupe et associés | 5 296 577 | 5 296 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 677 | 2 698 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 978 158 | 978 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 929 | 11 072 702 | 5 297 227 |