4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 812 | 812 | | |
AH | Fonds commercial | 21 078 | | 21 078 | 21 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 320 | 133 732 | 36 587 | 49 182 |
BJ | TOTAL (I) | 192 209 | 134 544 | 57 665 | 70 260 |
BT | Marchandises | 346 111 | | 346 111 | 383 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | | 4 044 |
BZ | Autres créances | 11 377 | | 11 377 | 7 308 |
CF | Disponibilités | 21 113 | | 21 113 | 9 449 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 73 |
CJ | TOTAL (II) | 378 601 | | 378 601 | 404 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 810 | 134 544 | 436 266 | 475 006 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | | |
DH | Report à nouveau | 213 953 | 195 387 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581 | 18 566 | | |
DL | TOTAL (I) | 242 333 | 222 752 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 559 | 85 284 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 153 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 356 | 90 654 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 032 | 51 122 | | |
EA | Autres dettes | 24 903 | 25 041 | | |
EC | TOTAL (IV) | 193 933 | 252 253 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 266 | 475 006 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 899 | 218 302 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607 | 17 896 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 472 543 | | 472 543 | 461 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 543 | | 472 543 | 461 748 |
FM | Production stockée | | | 9 049 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 | 1 207 |
FQ | Autres produits | | | 947 | 3 619 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 787 | 466 574 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 718 | 179 136 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 46 810 | 18 746 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 | 1 616 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 105 951 | 103 016 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364 | 5 591 |
FY | Salaires et traitements | | | 104 464 | 106 333 |
FZ | Charges sociales | | | 13 866 | 13 807 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 12 595 | 13 026 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 698 |
GE | Autres charges | | | 95 | 561 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 441 | 442 530 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 25 345 | 24 044 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 024 | 5 478 |
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 024 | 5 478 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 024 | 5 478 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 024 | -5 478 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 20 321 | 18 566 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 787 | 466 574 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 206 | 448 008 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 581 | 18 566 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 248 | 1 207 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 | | | 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 138 | 12 594 | | 133 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 950 | 12 594 | | 134 544 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6N | Sur stocks et en cours | 9 049 | | 9 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 049 | | 9 049 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 | | | |
VB | T. V. A. | 3 039 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 277 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 | 11 377 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 034 | 15 000 | 19 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 356 | 77 356 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 161 | 13 161 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861 | 8 861 | | |
VW | T.V.A. | 29 009 | 29 009 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903 | 24 903 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 407 | 168 373 | 19 034 | |