Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 809 | 3 346 | 463 | 925 |
AH | Fonds commercial | 187 490 | 187 490 | 187 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 514 | 36 293 | 17 221 | 21 072 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 854 | 2 854 | 2 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 696 | 39 639 | 208 057 | 212 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 277 | 1 277 | 1 752 | |
BT | Marchandises | 107 245 | 6 180 | 101 065 | 113 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 | 801 | 812 | |
BZ | Autres créances | 3 051 | 3 051 | 2 874 | |
CF | Disponibilités | 3 531 | 3 531 | 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 082 | 6 180 | 111 901 | 119 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778 | 45 819 | 319 959 | 332 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 | 3 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403 | 100 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 94 075 | 83 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 | 10 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 644 | 198 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 | 47 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014 | 69 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 261 | 16 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 315 | 133 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959 | 332 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063 | 112 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849 | 19 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 263 | 262 263 | 266 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 436 | |||
FQ | Autres produits | 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 700 | 267 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 168 | 175 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 126 | -9 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 | 2 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 | -52 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 050 | 46 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 110 | 10 819 | ||
FZ | Charges sociales | 5 441 | 6 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 4 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180 | 7 366 | ||
GE | Autres charges | 279 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 190 | 245 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 509 | 21 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | -8 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 081 | 12 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741 | 267 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075 | 256 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 666 | 10 811 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 441 | 6 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 | 462 | 3 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442 | 3 851 | 36 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 | 4 313 | 39 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 366 | 6 180 | 7 366 | 6 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 180 | 7 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 854 | |||
UX | Autres créances clients | 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 | 6 029 | 2 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849 | 4 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523 | 8 271 | 12 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 014 | 75 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 | 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 687 | 687 | ||
VW | T.V.A. | 15 100 | 15 100 | ||
VI | Groupe et associés | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315 | 105 063 | 12 252 |