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Déposant 1 : Monsieur David TARRAGO
Adresse :
47 Route d'agen
47310 ESTILLAC
FR
Mandataire 1 : Monsieur David TARRAGO
Adresse :
47 Route d'agen
47310 Estillac
FR
Bénéficiare 1 : AQUITAINE SERVICES, Société par actions simplifée
Numéro de SIREN : 790028906
Adresse :
59 Route d'AGEN
47310 ESTILLAC
FR
Déposant 1 : CALLISTO SYSTEM, SASU
Numéro de SIREN : 453359721
Adresse :
69 Rue alexandre dumas
47520 LE PASSAGE
FR
Mandataire 1 : CALLISTO SYSTEM, M. DAVID TARRAGO
Adresse :
69 Rue alexandre dumas
47520 LE PASSAGE
FR
Bénéficiare 1 : AQUITAINE SERVICES, Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 790028906
Adresse :
59 Route d'Agen
47310 ESTILLAC
FR
Déposant 1 : SAS CALLISTO SYSTEM
Numéro de SIREN : 453359721
Adresse :
69 rue alexandre dumas
47520 LE PASSAGE
FR
Mandataire 1 : SAS CALLISTO System, M. tarrago david
Adresse :
69 rue alexandre dumas
47520 LE PASSAGE
FR
Bénéficiare 1 : AQUITAINE SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790028906
Adresse :
59 Route d'AGEN
47310 ESTILLAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 980 | 1 592 | 2 388 | 2 786 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594 | 40 391 | 18 203 | 21 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 513 | 42 807 | 71 705 | 38 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 157 | 84 791 | 97 367 | 63 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 141 | 48 141 | 47 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 508 | 98 725 | 840 782 | 583 876 |
BZ | Autres créances | 425 851 | 425 851 | 291 040 | |
CF | Disponibilités | 100 769 | 100 769 | 55 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 963 | 5 963 | 33 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 520 232 | 98 725 | 1 421 507 | 1 011 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389 | 183 516 | 1 518 873 | 1 074 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 453 | 460 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 735 | 31 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527 | 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 696 | 493 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085 | 12 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434 | 231 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 894 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 65 162 | 39 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 168 | 117 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 178 | 581 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873 | 1 074 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 752 | |||
FD | Production vendue biens | 4 153 | 4 153 | -11 071 | |
FG | Production vendue services | 2 034 114 | 2 034 114 | 1 634 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 038 268 | 2 038 268 | 1 638 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 637 | 70 433 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 945 | 1 709 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 666 | 404 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 891 | -34 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 774 | 461 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 588 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 461 | 476 260 | ||
FZ | Charges sociales | 228 471 | 188 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 472 | 21 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 179 | 59 546 | ||
GE | Autres charges | 138 521 | 119 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 024 | 1 709 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 921 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 149 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 149 | 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 149 | -234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 227 | -168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 3 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 11 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393 | 4 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | 5 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406 | 10 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 300 | 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052 | 1 721 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579 | 1 720 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 527 | 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 231 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 745 | |||
UX | Autres créances clients | 774 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 127 | |||
VB | T. V. A. | 82 282 | |||
VC | Groupe et associés | 222 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393 | 1 371 322 | 5 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261 | 18 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037 | 15 829 | 32 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 434 | 617 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 143 | 87 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464 | 70 464 | ||
VW | T.V.A. | 92 822 | 92 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465 | 16 465 | ||
VI | Groupe et associés | 137 | 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162 | 65 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 168 | 115 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093 | 1 098 885 | 32 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 980 | 1 592 | 2 388 | 2 786 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594 | 40 391 | 18 203 | 21 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 513 | 42 807 | 71 705 | 38 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 157 | 84 791 | 97 367 | 63 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 141 | 48 141 | 47 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 508 | 98 725 | 840 782 | 583 876 |
BZ | Autres créances | 425 851 | 425 851 | 291 040 | |
CF | Disponibilités | 100 769 | 100 769 | 55 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 963 | 5 963 | 33 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 520 232 | 98 725 | 1 421 507 | 1 011 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389 | 183 516 | 1 518 873 | 1 074 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 453 | 460 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 735 | 31 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527 | 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 696 | 493 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085 | 12 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434 | 231 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 894 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 65 162 | 39 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 168 | 117 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 178 | 581 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873 | 1 074 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 752 | |||
FD | Production vendue biens | 4 153 | 4 153 | -11 071 | |
FG | Production vendue services | 2 034 114 | 2 034 114 | 1 634 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 038 268 | 2 038 268 | 1 638 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 637 | 70 433 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 945 | 1 709 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 666 | 404 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 891 | -34 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 774 | 461 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 588 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 461 | 476 260 | ||
FZ | Charges sociales | 228 471 | 188 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 472 | 21 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 179 | 59 546 | ||
GE | Autres charges | 138 521 | 119 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 024 | 1 709 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 921 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 149 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 149 | 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 149 | -234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 227 | -168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 3 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 11 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393 | 4 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | 5 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406 | 10 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 300 | 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052 | 1 721 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579 | 1 720 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 527 | 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 231 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 745 | |||
UX | Autres créances clients | 774 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 127 | |||
VB | T. V. A. | 82 282 | |||
VC | Groupe et associés | 222 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393 | 1 371 322 | 5 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261 | 18 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037 | 15 829 | 32 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 434 | 617 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 143 | 87 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464 | 70 464 | ||
VW | T.V.A. | 92 822 | 92 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465 | 16 465 | ||
VI | Groupe et associés | 137 | 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162 | 65 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 168 | 115 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093 | 1 098 885 | 32 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 980 | 1 592 | 2 388 | 2 786 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594 | 40 391 | 18 203 | 21 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 513 | 42 807 | 71 705 | 38 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 157 | 84 791 | 97 367 | 63 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 141 | 48 141 | 47 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 508 | 98 725 | 840 782 | 583 876 |
BZ | Autres créances | 425 851 | 425 851 | 291 040 | |
CF | Disponibilités | 100 769 | 100 769 | 55 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 963 | 5 963 | 33 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 520 232 | 98 725 | 1 421 507 | 1 011 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389 | 183 516 | 1 518 873 | 1 074 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 453 | 460 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 735 | 31 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527 | 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 696 | 493 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085 | 12 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434 | 231 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 894 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 65 162 | 39 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 168 | 117 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 178 | 581 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873 | 1 074 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 752 | |||
FD | Production vendue biens | 4 153 | 4 153 | -11 071 | |
FG | Production vendue services | 2 034 114 | 2 034 114 | 1 634 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 038 268 | 2 038 268 | 1 638 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 637 | 70 433 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 945 | 1 709 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 666 | 404 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 891 | -34 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 774 | 461 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 588 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 461 | 476 260 | ||
FZ | Charges sociales | 228 471 | 188 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 472 | 21 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 179 | 59 546 | ||
GE | Autres charges | 138 521 | 119 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 024 | 1 709 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 921 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 149 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 149 | 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 149 | -234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 227 | -168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 3 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 11 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393 | 4 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | 5 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406 | 10 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 300 | 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052 | 1 721 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579 | 1 720 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 527 | 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 231 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 745 | |||
UX | Autres créances clients | 774 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 127 | |||
VB | T. V. A. | 82 282 | |||
VC | Groupe et associés | 222 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393 | 1 371 322 | 5 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261 | 18 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037 | 15 829 | 32 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 434 | 617 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 143 | 87 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464 | 70 464 | ||
VW | T.V.A. | 92 822 | 92 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465 | 16 465 | ||
VI | Groupe et associés | 137 | 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162 | 65 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 168 | 115 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093 | 1 098 885 | 32 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 980 | 1 592 | 2 388 | 2 786 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594 | 40 391 | 18 203 | 21 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 513 | 42 807 | 71 705 | 38 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 157 | 84 791 | 97 367 | 63 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 141 | 48 141 | 47 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 508 | 98 725 | 840 782 | 583 876 |
BZ | Autres créances | 425 851 | 425 851 | 291 040 | |
CF | Disponibilités | 100 769 | 100 769 | 55 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 963 | 5 963 | 33 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 520 232 | 98 725 | 1 421 507 | 1 011 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389 | 183 516 | 1 518 873 | 1 074 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 453 | 460 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 735 | 31 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527 | 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 696 | 493 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085 | 12 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434 | 231 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 894 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 65 162 | 39 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 168 | 117 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 178 | 581 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873 | 1 074 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 752 | |||
FD | Production vendue biens | 4 153 | 4 153 | -11 071 | |
FG | Production vendue services | 2 034 114 | 2 034 114 | 1 634 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 038 268 | 2 038 268 | 1 638 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 637 | 70 433 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 945 | 1 709 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 666 | 404 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 891 | -34 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 774 | 461 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 588 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 461 | 476 260 | ||
FZ | Charges sociales | 228 471 | 188 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 472 | 21 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 179 | 59 546 | ||
GE | Autres charges | 138 521 | 119 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 024 | 1 709 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 921 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 149 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 149 | 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 149 | -234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 227 | -168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 3 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 11 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393 | 4 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | 5 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406 | 10 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 300 | 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052 | 1 721 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579 | 1 720 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 527 | 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 231 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 745 | |||
UX | Autres créances clients | 774 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 127 | |||
VB | T. V. A. | 82 282 | |||
VC | Groupe et associés | 222 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393 | 1 371 322 | 5 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261 | 18 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037 | 15 829 | 32 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 434 | 617 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 143 | 87 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464 | 70 464 | ||
VW | T.V.A. | 92 822 | 92 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465 | 16 465 | ||
VI | Groupe et associés | 137 | 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162 | 65 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 168 | 115 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093 | 1 098 885 | 32 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 980 | 1 592 | 2 388 | 2 786 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594 | 40 391 | 18 203 | 21 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 513 | 42 807 | 71 705 | 38 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 157 | 84 791 | 97 367 | 63 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 141 | 48 141 | 47 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 508 | 98 725 | 840 782 | 583 876 |
BZ | Autres créances | 425 851 | 425 851 | 291 040 | |
CF | Disponibilités | 100 769 | 100 769 | 55 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 963 | 5 963 | 33 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 520 232 | 98 725 | 1 421 507 | 1 011 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389 | 183 516 | 1 518 873 | 1 074 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 453 | 460 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 735 | 31 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527 | 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 696 | 493 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085 | 12 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434 | 231 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 894 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 65 162 | 39 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 168 | 117 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 178 | 581 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873 | 1 074 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 752 | |||
FD | Production vendue biens | 4 153 | 4 153 | -11 071 | |
FG | Production vendue services | 2 034 114 | 2 034 114 | 1 634 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 038 268 | 2 038 268 | 1 638 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 637 | 70 433 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 945 | 1 709 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 666 | 404 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 891 | -34 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 774 | 461 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 588 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 461 | 476 260 | ||
FZ | Charges sociales | 228 471 | 188 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 472 | 21 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 179 | 59 546 | ||
GE | Autres charges | 138 521 | 119 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 024 | 1 709 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 921 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 149 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 149 | 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 149 | -234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 227 | -168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 3 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 11 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393 | 4 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | 5 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406 | 10 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 300 | 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052 | 1 721 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579 | 1 720 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 527 | 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 231 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 745 | |||
UX | Autres créances clients | 774 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 127 | |||
VB | T. V. A. | 82 282 | |||
VC | Groupe et associés | 222 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393 | 1 371 322 | 5 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261 | 18 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037 | 15 829 | 32 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 434 | 617 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 143 | 87 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464 | 70 464 | ||
VW | T.V.A. | 92 822 | 92 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465 | 16 465 | ||
VI | Groupe et associés | 137 | 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162 | 65 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 168 | 115 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093 | 1 098 885 | 32 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 980 | 1 592 | 2 388 | 2 786 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594 | 40 391 | 18 203 | 21 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 513 | 42 807 | 71 705 | 38 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 157 | 84 791 | 97 367 | 63 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 141 | 48 141 | 47 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 508 | 98 725 | 840 782 | 583 876 |
BZ | Autres créances | 425 851 | 425 851 | 291 040 | |
CF | Disponibilités | 100 769 | 100 769 | 55 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 963 | 5 963 | 33 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 520 232 | 98 725 | 1 421 507 | 1 011 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389 | 183 516 | 1 518 873 | 1 074 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 453 | 460 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 735 | 31 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527 | 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 696 | 493 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085 | 12 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434 | 231 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 894 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 65 162 | 39 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 168 | 117 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 178 | 581 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873 | 1 074 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 752 | |||
FD | Production vendue biens | 4 153 | 4 153 | -11 071 | |
FG | Production vendue services | 2 034 114 | 2 034 114 | 1 634 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 038 268 | 2 038 268 | 1 638 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 637 | 70 433 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 945 | 1 709 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 666 | 404 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 891 | -34 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 774 | 461 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 588 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 461 | 476 260 | ||
FZ | Charges sociales | 228 471 | 188 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 472 | 21 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 179 | 59 546 | ||
GE | Autres charges | 138 521 | 119 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 024 | 1 709 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 921 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 149 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 149 | 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 149 | -234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 227 | -168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 3 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 11 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393 | 4 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | 5 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406 | 10 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 300 | 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052 | 1 721 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579 | 1 720 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 527 | 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 231 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967 | 21 472 | 84 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 546 | 39 179 | 98 725 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 745 | |||
UX | Autres créances clients | 774 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 127 | |||
VB | T. V. A. | 82 282 | |||
VC | Groupe et associés | 222 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393 | 1 371 322 | 5 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261 | 18 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037 | 15 829 | 32 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 434 | 617 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 143 | 87 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464 | 70 464 | ||
VW | T.V.A. | 92 822 | 92 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465 | 16 465 | ||
VI | Groupe et associés | 137 | 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162 | 65 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 168 | 115 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093 | 1 098 885 | 32 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662 |