Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 841 | 241 840 | 3 001 | 5 259 |
AN | Terrains | 36 323 | 36 323 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 | 233 | 502 | 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 503 | 255 410 | 40 093 | 72 428 |
CU | Autres participations | 2 228 976 | 906 008 | 1 322 968 | 1 323 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | 16 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 630 | 1 439 815 | 1 370 815 | 1 417 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 109 | 298 109 | 461 589 | |
BZ | Autres créances | 1 964 624 | 148 399 | 1 816 225 | 937 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 | 128 | 128 | |
CF | Disponibilités | 11 507 | 11 507 | 206 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | 45 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 308 051 | 148 399 | 2 159 652 | 1 651 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 680 | 1 588 214 | 3 530 467 | 3 069 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 001 | 61 001 | ||
DG | Autres réserves | 882 592 | 511 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 752 | 371 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 354 114 | 1 566 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236 | 4 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 557 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 | 60 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 077 | 159 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 1 021 934 | 3 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 176 352 | 1 503 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 467 | 3 069 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 13 360 | ||
FQ | Autres produits | 612 260 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 819 | 1 366 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 143 | 693 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 167 | 18 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 557 | 409 187 | ||
FZ | Charges sociales | 117 027 | 179 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 614 | 53 273 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 849 511 | 1 356 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 308 | 9 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 034 | 242 860 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 034 | 258 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 | 22 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 22 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 826 | 235 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 134 | 245 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 526 | 12 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 399 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 526 | 54 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 698 | 1 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474 | 5 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 052 | 49 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 566 | -76 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 380 | 1 679 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 627 | 1 308 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 752 | 371 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 102 | 8 739 | 241 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 465 | 20 876 | 8 374 | 291 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 566 | 29 614 | 8 374 | 533 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 906 008 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 399 | 148 399 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 407 | 1 054 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 177 | 1 067 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | ||
UX | Autres créances clients | 298 109 | 298 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 225 734 | 225 734 | ||
VB | T. V. A. | 4 179 | 4 179 | ||
VC | Groupe et associés | 1 676 278 | 1 676 278 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433 | 58 433 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 668 | 2 296 415 | 4 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239 | 14 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 102 | 21 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019 | 30 019 | ||
VW | T.V.A. | 66 260 | 66 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 998 | 1 019 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 352 | 1 176 352 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 841 | 241 840 | 3 001 | 5 259 |
AN | Terrains | 36 323 | 36 323 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 | 233 | 502 | 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 503 | 255 410 | 40 093 | 72 428 |
CU | Autres participations | 2 228 976 | 906 008 | 1 322 968 | 1 323 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | 16 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 630 | 1 439 815 | 1 370 815 | 1 417 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 109 | 298 109 | 461 589 | |
BZ | Autres créances | 1 964 624 | 148 399 | 1 816 225 | 937 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 | 128 | 128 | |
CF | Disponibilités | 11 507 | 11 507 | 206 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | 45 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 308 051 | 148 399 | 2 159 652 | 1 651 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 680 | 1 588 214 | 3 530 467 | 3 069 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 001 | 61 001 | ||
DG | Autres réserves | 882 592 | 511 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 752 | 371 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 354 114 | 1 566 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236 | 4 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 557 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 | 60 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 077 | 159 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 1 021 934 | 3 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 176 352 | 1 503 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 467 | 3 069 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 13 360 | ||
FQ | Autres produits | 612 260 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 819 | 1 366 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 143 | 693 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 167 | 18 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 557 | 409 187 | ||
FZ | Charges sociales | 117 027 | 179 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 614 | 53 273 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 849 511 | 1 356 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 308 | 9 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 034 | 242 860 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 034 | 258 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 | 22 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 22 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 826 | 235 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 134 | 245 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 526 | 12 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 399 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 526 | 54 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 698 | 1 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474 | 5 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 052 | 49 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 566 | -76 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 380 | 1 679 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 627 | 1 308 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 752 | 371 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 102 | 8 739 | 241 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 465 | 20 876 | 8 374 | 291 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 566 | 29 614 | 8 374 | 533 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 906 008 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 399 | 148 399 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 407 | 1 054 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 177 | 1 067 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | ||
UX | Autres créances clients | 298 109 | 298 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 225 734 | 225 734 | ||
VB | T. V. A. | 4 179 | 4 179 | ||
VC | Groupe et associés | 1 676 278 | 1 676 278 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433 | 58 433 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 668 | 2 296 415 | 4 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239 | 14 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 102 | 21 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019 | 30 019 | ||
VW | T.V.A. | 66 260 | 66 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 998 | 1 019 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 352 | 1 176 352 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 841 | 241 840 | 3 001 | 5 259 |
AN | Terrains | 36 323 | 36 323 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 | 233 | 502 | 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 503 | 255 410 | 40 093 | 72 428 |
CU | Autres participations | 2 228 976 | 906 008 | 1 322 968 | 1 323 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | 16 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 630 | 1 439 815 | 1 370 815 | 1 417 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 109 | 298 109 | 461 589 | |
BZ | Autres créances | 1 964 624 | 148 399 | 1 816 225 | 937 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 | 128 | 128 | |
CF | Disponibilités | 11 507 | 11 507 | 206 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | 45 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 308 051 | 148 399 | 2 159 652 | 1 651 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 680 | 1 588 214 | 3 530 467 | 3 069 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 001 | 61 001 | ||
DG | Autres réserves | 882 592 | 511 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 752 | 371 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 354 114 | 1 566 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236 | 4 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 557 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 | 60 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 077 | 159 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 1 021 934 | 3 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 176 352 | 1 503 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 467 | 3 069 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 13 360 | ||
FQ | Autres produits | 612 260 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 819 | 1 366 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 143 | 693 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 167 | 18 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 557 | 409 187 | ||
FZ | Charges sociales | 117 027 | 179 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 614 | 53 273 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 849 511 | 1 356 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 308 | 9 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 034 | 242 860 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 034 | 258 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 | 22 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 22 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 826 | 235 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 134 | 245 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 526 | 12 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 399 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 526 | 54 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 698 | 1 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474 | 5 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 052 | 49 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 566 | -76 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 380 | 1 679 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 627 | 1 308 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 752 | 371 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 102 | 8 739 | 241 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 465 | 20 876 | 8 374 | 291 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 566 | 29 614 | 8 374 | 533 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 906 008 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 399 | 148 399 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 407 | 1 054 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 177 | 1 067 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | ||
UX | Autres créances clients | 298 109 | 298 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 225 734 | 225 734 | ||
VB | T. V. A. | 4 179 | 4 179 | ||
VC | Groupe et associés | 1 676 278 | 1 676 278 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433 | 58 433 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 668 | 2 296 415 | 4 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239 | 14 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 102 | 21 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019 | 30 019 | ||
VW | T.V.A. | 66 260 | 66 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 998 | 1 019 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 352 | 1 176 352 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 841 | 241 840 | 3 001 | 5 259 |
AN | Terrains | 36 323 | 36 323 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 | 233 | 502 | 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 503 | 255 410 | 40 093 | 72 428 |
CU | Autres participations | 2 228 976 | 906 008 | 1 322 968 | 1 323 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | 16 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 630 | 1 439 815 | 1 370 815 | 1 417 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 109 | 298 109 | 461 589 | |
BZ | Autres créances | 1 964 624 | 148 399 | 1 816 225 | 937 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 | 128 | 128 | |
CF | Disponibilités | 11 507 | 11 507 | 206 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | 45 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 308 051 | 148 399 | 2 159 652 | 1 651 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 680 | 1 588 214 | 3 530 467 | 3 069 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 001 | 61 001 | ||
DG | Autres réserves | 882 592 | 511 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 752 | 371 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 354 114 | 1 566 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236 | 4 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 557 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 | 60 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 077 | 159 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 1 021 934 | 3 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 176 352 | 1 503 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 467 | 3 069 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 393 | 251 393 | 1 346 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 13 360 | ||
FQ | Autres produits | 612 260 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 819 | 1 366 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 143 | 693 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 167 | 18 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 557 | 409 187 | ||
FZ | Charges sociales | 117 027 | 179 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 614 | 53 273 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 849 511 | 1 356 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 308 | 9 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 034 | 242 860 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 034 | 258 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 | 22 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 22 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 826 | 235 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 134 | 245 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 526 | 12 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 399 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 526 | 54 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 698 | 1 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474 | 5 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 052 | 49 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 566 | -76 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 380 | 1 679 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 627 | 1 308 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 752 | 371 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 102 | 8 739 | 241 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 465 | 20 876 | 8 374 | 291 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 566 | 29 614 | 8 374 | 533 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 770 | 12 770 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 906 008 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 399 | 148 399 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 407 | 1 054 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 177 | 1 067 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 252 | 4 252 | ||
UX | Autres créances clients | 298 109 | 298 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 225 734 | 225 734 | ||
VB | T. V. A. | 4 179 | 4 179 | ||
VC | Groupe et associés | 1 676 278 | 1 676 278 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433 | 58 433 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 683 | 33 683 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 668 | 2 296 415 | 4 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239 | 14 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 102 | 21 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019 | 30 019 | ||
VW | T.V.A. | 66 260 | 66 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 998 | 1 019 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 352 | 1 176 352 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218 |