Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 158 682 | 1 158 682 | ||
AP | Constructions | 6 869 925 | 4 397 460 | 2 472 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 028 608 | 4 397 460 | 3 631 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 694 | 13 694 | ||
BZ | Autres créances | 250 634 | 250 634 | ||
CF | Disponibilités | 968 673 | 968 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 002 | 1 233 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 611 | 4 397 460 | 4 864 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | |||
DH | Report à nouveau | 1 305 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 732 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 340 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 418 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 086 | 580 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 086 | 580 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 732 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 16 676 | 34 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329 | 264 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 000 | 1 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192 | 28 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 453 | 1 419 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 158 682 | 1 158 682 | ||
AP | Constructions | 6 869 925 | 4 397 460 | 2 472 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 028 608 | 4 397 460 | 3 631 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 694 | 13 694 | ||
BZ | Autres créances | 250 634 | 250 634 | ||
CF | Disponibilités | 968 673 | 968 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 002 | 1 233 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 611 | 4 397 460 | 4 864 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | |||
DH | Report à nouveau | 1 305 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 732 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 340 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 418 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 086 | 580 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 086 | 580 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 732 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 16 676 | 34 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329 | 264 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 000 | 1 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192 | 28 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 453 | 1 419 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 158 682 | 1 158 682 | ||
AP | Constructions | 6 869 925 | 4 397 460 | 2 472 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 028 608 | 4 397 460 | 3 631 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 694 | 13 694 | ||
BZ | Autres créances | 250 634 | 250 634 | ||
CF | Disponibilités | 968 673 | 968 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 002 | 1 233 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 611 | 4 397 460 | 4 864 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | |||
DH | Report à nouveau | 1 305 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 732 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 340 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 418 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 086 | 580 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 086 | 580 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 732 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 16 676 | 34 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329 | 264 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 000 | 1 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192 | 28 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 453 | 1 419 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 158 682 | 1 158 682 | ||
AP | Constructions | 6 869 925 | 4 397 460 | 2 472 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 028 608 | 4 397 460 | 3 631 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 694 | 13 694 | ||
BZ | Autres créances | 250 634 | 250 634 | ||
CF | Disponibilités | 968 673 | 968 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 002 | 1 233 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 611 | 4 397 460 | 4 864 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | |||
DH | Report à nouveau | 1 305 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 732 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 340 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 418 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 086 | 580 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 086 | 580 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 732 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 16 676 | 34 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329 | 264 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 000 | 1 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192 | 28 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 453 | 1 419 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 158 682 | 1 158 682 | ||
AP | Constructions | 6 869 925 | 4 397 460 | 2 472 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 028 608 | 4 397 460 | 3 631 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 694 | 13 694 | ||
BZ | Autres créances | 250 634 | 250 634 | ||
CF | Disponibilités | 968 673 | 968 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 002 | 1 233 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 611 | 4 397 460 | 4 864 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | |||
DH | Report à nouveau | 1 305 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 732 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 340 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 418 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 086 | 580 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 086 | 580 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 732 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 16 676 | 34 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329 | 264 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 000 | 1 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192 | 28 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 453 | 1 419 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 158 682 | 1 158 682 | ||
AP | Constructions | 6 869 925 | 4 397 460 | 2 472 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 028 608 | 4 397 460 | 3 631 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 694 | 13 694 | ||
BZ | Autres créances | 250 634 | 250 634 | ||
CF | Disponibilités | 968 673 | 968 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 002 | 1 233 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 611 | 4 397 460 | 4 864 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | |||
DH | Report à nouveau | 1 305 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 732 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 340 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 418 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 086 | 580 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 086 | 580 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 657 | 165 803 | 4 397 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 732 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 416 | 16 676 | 34 094 | 732 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 16 676 | 34 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329 | 264 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 000 | 1 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192 | 28 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 453 | 1 419 453 |