Déposant 1 : Construction Roger BERNADET et Fils SA
Numéro de SIREN : 897050290
Mandataire 1 : Construction Roger BERNADET et Fils
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 425 | 164 500 | 5 925 | 8 831 |
AH | Fonds commercial | 108 003 | 108 003 | 108 003 | |
AN | Terrains | 114 397 | 114 397 | 114 397 | |
AP | Constructions | 1 689 165 | 1 092 598 | 596 567 | 635 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145 | 1 068 479 | 214 666 | 166 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 004 | 705 928 | 176 076 | 269 606 |
CU | Autres participations | 8 474 317 | 8 474 317 | 8 474 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 190 784 | 184 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BF | Prêts | 258 988 | 258 988 | 226 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 383 | 11 383 | 11 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 184 050 | 3 031 505 | 10 152 545 | 10 201 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 405 | 66 405 | 63 764 | |
BN | En cours de production de biens | 972 118 | 972 118 | 982 034 | |
BP | En cours de production de services | 54 653 | 54 653 | 44 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579 | 22 579 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 479 407 | 398 652 | 8 080 756 | 6 717 662 |
BZ | Autres créances | 848 370 | 848 370 | 1 082 442 | |
CF | Disponibilités | 4 832 040 | 4 832 040 | 4 211 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 171 | 46 171 | 38 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 321 744 | 398 652 | 14 923 092 | 13 142 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794 | 3 430 156 | 25 075 638 | 23 344 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 620 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 298 805 | 7 440 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 129 830 | 121 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 391 713 | 10 720 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 571 | 93 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 584 | 93 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128 | 3 071 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493 | 255 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584 | 6 012 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 402 135 | 2 391 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
EA | Autres dettes | 40 201 | 33 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 567 020 | 763 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 565 341 | 12 529 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638 | 23 344 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 686 821 | 29 686 821 | 29 985 986 | |
FG | Production vendue services | 1 455 756 | 1 455 756 | 1 575 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 142 577 | 31 142 577 | 31 561 082 | |
FM | Production stockée | 420 | -365 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 100 | 356 220 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 450 608 | 31 551 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 761 563 | 8 367 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 641 | 16 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 412 846 | 15 474 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 753 | 291 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 845 662 | 4 011 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 037 | 2 096 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 834 | 260 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 034 | 108 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 727 | 50 703 | ||
GE | Autres charges | 44 958 | 7 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 666 773 | 30 685 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 835 | 865 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 625 | 1 928 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 791 | 1 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 842 416 | 1 930 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 901 | 63 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 901 | 63 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 805 515 | 1 866 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 589 374 | 2 732 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114 | 38 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 34 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714 | 73 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837 | 4 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842 | 14 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680 | 21 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 034 | 51 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 330 | 175 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762 | 33 555 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684 | 30 946 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554 | 15 946 | 164 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107 | 228 889 | 8 991 | 2 867 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660 | 244 835 | 8 991 | 3 031 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 129 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 988 | 7 842 | 129 830 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 656 | 58 727 | 33 800 | 118 584 |
6T | Sur comptes clients | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 042 | 75 603 | 74 581 | 647 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 761 | 74 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 10 297 | ||
UP | Prêts | 258 988 | 1 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 352 | |||
UX | Autres créances clients | 7 971 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 771 | |||
VB | T. V. A. | 455 376 | |||
VP | Divers | 24 995 | |||
VC | Groupe et associés | 145 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103 | 9 385 569 | 449 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127 | 639 140 | 1 679 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 095 584 | 7 095 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 690 | 318 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619 | 388 619 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 677 | 1 690 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201 | 40 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 567 020 | 567 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847 | 10 744 860 | 1 679 987 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 425 | 164 500 | 5 925 | 8 831 |
AH | Fonds commercial | 108 003 | 108 003 | 108 003 | |
AN | Terrains | 114 397 | 114 397 | 114 397 | |
AP | Constructions | 1 689 165 | 1 092 598 | 596 567 | 635 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145 | 1 068 479 | 214 666 | 166 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 004 | 705 928 | 176 076 | 269 606 |
CU | Autres participations | 8 474 317 | 8 474 317 | 8 474 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 190 784 | 184 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BF | Prêts | 258 988 | 258 988 | 226 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 383 | 11 383 | 11 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 184 050 | 3 031 505 | 10 152 545 | 10 201 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 405 | 66 405 | 63 764 | |
BN | En cours de production de biens | 972 118 | 972 118 | 982 034 | |
BP | En cours de production de services | 54 653 | 54 653 | 44 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579 | 22 579 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 479 407 | 398 652 | 8 080 756 | 6 717 662 |
BZ | Autres créances | 848 370 | 848 370 | 1 082 442 | |
CF | Disponibilités | 4 832 040 | 4 832 040 | 4 211 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 171 | 46 171 | 38 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 321 744 | 398 652 | 14 923 092 | 13 142 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794 | 3 430 156 | 25 075 638 | 23 344 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 620 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 298 805 | 7 440 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 129 830 | 121 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 391 713 | 10 720 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 571 | 93 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 584 | 93 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128 | 3 071 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493 | 255 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584 | 6 012 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 402 135 | 2 391 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
EA | Autres dettes | 40 201 | 33 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 567 020 | 763 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 565 341 | 12 529 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638 | 23 344 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 686 821 | 29 686 821 | 29 985 986 | |
FG | Production vendue services | 1 455 756 | 1 455 756 | 1 575 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 142 577 | 31 142 577 | 31 561 082 | |
FM | Production stockée | 420 | -365 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 100 | 356 220 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 450 608 | 31 551 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 761 563 | 8 367 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 641 | 16 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 412 846 | 15 474 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 753 | 291 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 845 662 | 4 011 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 037 | 2 096 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 834 | 260 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 034 | 108 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 727 | 50 703 | ||
GE | Autres charges | 44 958 | 7 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 666 773 | 30 685 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 835 | 865 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 625 | 1 928 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 791 | 1 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 842 416 | 1 930 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 901 | 63 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 901 | 63 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 805 515 | 1 866 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 589 374 | 2 732 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114 | 38 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 34 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714 | 73 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837 | 4 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842 | 14 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680 | 21 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 034 | 51 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 330 | 175 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762 | 33 555 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684 | 30 946 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554 | 15 946 | 164 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107 | 228 889 | 8 991 | 2 867 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660 | 244 835 | 8 991 | 3 031 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 129 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 988 | 7 842 | 129 830 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 656 | 58 727 | 33 800 | 118 584 |
6T | Sur comptes clients | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 042 | 75 603 | 74 581 | 647 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 761 | 74 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 10 297 | ||
UP | Prêts | 258 988 | 1 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 352 | |||
UX | Autres créances clients | 7 971 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 771 | |||
VB | T. V. A. | 455 376 | |||
VP | Divers | 24 995 | |||
VC | Groupe et associés | 145 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103 | 9 385 569 | 449 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127 | 639 140 | 1 679 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 095 584 | 7 095 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 690 | 318 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619 | 388 619 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 677 | 1 690 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201 | 40 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 567 020 | 567 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847 | 10 744 860 | 1 679 987 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 425 | 164 500 | 5 925 | 8 831 |
AH | Fonds commercial | 108 003 | 108 003 | 108 003 | |
AN | Terrains | 114 397 | 114 397 | 114 397 | |
AP | Constructions | 1 689 165 | 1 092 598 | 596 567 | 635 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145 | 1 068 479 | 214 666 | 166 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 004 | 705 928 | 176 076 | 269 606 |
CU | Autres participations | 8 474 317 | 8 474 317 | 8 474 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 190 784 | 184 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BF | Prêts | 258 988 | 258 988 | 226 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 383 | 11 383 | 11 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 184 050 | 3 031 505 | 10 152 545 | 10 201 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 405 | 66 405 | 63 764 | |
BN | En cours de production de biens | 972 118 | 972 118 | 982 034 | |
BP | En cours de production de services | 54 653 | 54 653 | 44 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579 | 22 579 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 479 407 | 398 652 | 8 080 756 | 6 717 662 |
BZ | Autres créances | 848 370 | 848 370 | 1 082 442 | |
CF | Disponibilités | 4 832 040 | 4 832 040 | 4 211 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 171 | 46 171 | 38 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 321 744 | 398 652 | 14 923 092 | 13 142 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794 | 3 430 156 | 25 075 638 | 23 344 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 620 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 298 805 | 7 440 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 129 830 | 121 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 391 713 | 10 720 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 571 | 93 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 584 | 93 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128 | 3 071 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493 | 255 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584 | 6 012 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 402 135 | 2 391 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
EA | Autres dettes | 40 201 | 33 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 567 020 | 763 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 565 341 | 12 529 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638 | 23 344 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 686 821 | 29 686 821 | 29 985 986 | |
FG | Production vendue services | 1 455 756 | 1 455 756 | 1 575 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 142 577 | 31 142 577 | 31 561 082 | |
FM | Production stockée | 420 | -365 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 100 | 356 220 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 450 608 | 31 551 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 761 563 | 8 367 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 641 | 16 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 412 846 | 15 474 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 753 | 291 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 845 662 | 4 011 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 037 | 2 096 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 834 | 260 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 034 | 108 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 727 | 50 703 | ||
GE | Autres charges | 44 958 | 7 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 666 773 | 30 685 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 835 | 865 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 625 | 1 928 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 791 | 1 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 842 416 | 1 930 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 901 | 63 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 901 | 63 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 805 515 | 1 866 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 589 374 | 2 732 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114 | 38 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 34 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714 | 73 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837 | 4 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842 | 14 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680 | 21 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 034 | 51 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 330 | 175 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762 | 33 555 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684 | 30 946 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554 | 15 946 | 164 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107 | 228 889 | 8 991 | 2 867 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660 | 244 835 | 8 991 | 3 031 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 129 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 988 | 7 842 | 129 830 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 656 | 58 727 | 33 800 | 118 584 |
6T | Sur comptes clients | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 042 | 75 603 | 74 581 | 647 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 761 | 74 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 10 297 | ||
UP | Prêts | 258 988 | 1 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 352 | |||
UX | Autres créances clients | 7 971 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 771 | |||
VB | T. V. A. | 455 376 | |||
VP | Divers | 24 995 | |||
VC | Groupe et associés | 145 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103 | 9 385 569 | 449 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127 | 639 140 | 1 679 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 095 584 | 7 095 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 690 | 318 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619 | 388 619 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 677 | 1 690 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201 | 40 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 567 020 | 567 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847 | 10 744 860 | 1 679 987 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 425 | 164 500 | 5 925 | 8 831 |
AH | Fonds commercial | 108 003 | 108 003 | 108 003 | |
AN | Terrains | 114 397 | 114 397 | 114 397 | |
AP | Constructions | 1 689 165 | 1 092 598 | 596 567 | 635 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145 | 1 068 479 | 214 666 | 166 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 004 | 705 928 | 176 076 | 269 606 |
CU | Autres participations | 8 474 317 | 8 474 317 | 8 474 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 190 784 | 184 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BF | Prêts | 258 988 | 258 988 | 226 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 383 | 11 383 | 11 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 184 050 | 3 031 505 | 10 152 545 | 10 201 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 405 | 66 405 | 63 764 | |
BN | En cours de production de biens | 972 118 | 972 118 | 982 034 | |
BP | En cours de production de services | 54 653 | 54 653 | 44 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579 | 22 579 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 479 407 | 398 652 | 8 080 756 | 6 717 662 |
BZ | Autres créances | 848 370 | 848 370 | 1 082 442 | |
CF | Disponibilités | 4 832 040 | 4 832 040 | 4 211 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 171 | 46 171 | 38 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 321 744 | 398 652 | 14 923 092 | 13 142 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794 | 3 430 156 | 25 075 638 | 23 344 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 620 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 298 805 | 7 440 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 129 830 | 121 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 391 713 | 10 720 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 571 | 93 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 584 | 93 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128 | 3 071 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493 | 255 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584 | 6 012 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 402 135 | 2 391 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
EA | Autres dettes | 40 201 | 33 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 567 020 | 763 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 565 341 | 12 529 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638 | 23 344 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 686 821 | 29 686 821 | 29 985 986 | |
FG | Production vendue services | 1 455 756 | 1 455 756 | 1 575 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 142 577 | 31 142 577 | 31 561 082 | |
FM | Production stockée | 420 | -365 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 100 | 356 220 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 450 608 | 31 551 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 761 563 | 8 367 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 641 | 16 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 412 846 | 15 474 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 753 | 291 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 845 662 | 4 011 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 037 | 2 096 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 834 | 260 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 034 | 108 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 727 | 50 703 | ||
GE | Autres charges | 44 958 | 7 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 666 773 | 30 685 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 835 | 865 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 625 | 1 928 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 791 | 1 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 842 416 | 1 930 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 901 | 63 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 901 | 63 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 805 515 | 1 866 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 589 374 | 2 732 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114 | 38 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 34 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714 | 73 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837 | 4 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842 | 14 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680 | 21 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 034 | 51 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 330 | 175 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762 | 33 555 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684 | 30 946 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554 | 15 946 | 164 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107 | 228 889 | 8 991 | 2 867 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660 | 244 835 | 8 991 | 3 031 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 129 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 988 | 7 842 | 129 830 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 656 | 58 727 | 33 800 | 118 584 |
6T | Sur comptes clients | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 042 | 75 603 | 74 581 | 647 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 761 | 74 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 10 297 | ||
UP | Prêts | 258 988 | 1 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 352 | |||
UX | Autres créances clients | 7 971 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 771 | |||
VB | T. V. A. | 455 376 | |||
VP | Divers | 24 995 | |||
VC | Groupe et associés | 145 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103 | 9 385 569 | 449 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127 | 639 140 | 1 679 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 095 584 | 7 095 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 690 | 318 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619 | 388 619 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 677 | 1 690 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201 | 40 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 567 020 | 567 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847 | 10 744 860 | 1 679 987 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 425 | 164 500 | 5 925 | 8 831 |
AH | Fonds commercial | 108 003 | 108 003 | 108 003 | |
AN | Terrains | 114 397 | 114 397 | 114 397 | |
AP | Constructions | 1 689 165 | 1 092 598 | 596 567 | 635 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145 | 1 068 479 | 214 666 | 166 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 004 | 705 928 | 176 076 | 269 606 |
CU | Autres participations | 8 474 317 | 8 474 317 | 8 474 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 190 784 | 184 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BF | Prêts | 258 988 | 258 988 | 226 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 383 | 11 383 | 11 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 184 050 | 3 031 505 | 10 152 545 | 10 201 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 405 | 66 405 | 63 764 | |
BN | En cours de production de biens | 972 118 | 972 118 | 982 034 | |
BP | En cours de production de services | 54 653 | 54 653 | 44 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579 | 22 579 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 479 407 | 398 652 | 8 080 756 | 6 717 662 |
BZ | Autres créances | 848 370 | 848 370 | 1 082 442 | |
CF | Disponibilités | 4 832 040 | 4 832 040 | 4 211 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 171 | 46 171 | 38 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 321 744 | 398 652 | 14 923 092 | 13 142 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794 | 3 430 156 | 25 075 638 | 23 344 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 620 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 298 805 | 7 440 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 129 830 | 121 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 391 713 | 10 720 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 571 | 93 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 584 | 93 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128 | 3 071 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493 | 255 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584 | 6 012 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 402 135 | 2 391 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
EA | Autres dettes | 40 201 | 33 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 567 020 | 763 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 565 341 | 12 529 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638 | 23 344 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 686 821 | 29 686 821 | 29 985 986 | |
FG | Production vendue services | 1 455 756 | 1 455 756 | 1 575 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 142 577 | 31 142 577 | 31 561 082 | |
FM | Production stockée | 420 | -365 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 100 | 356 220 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 450 608 | 31 551 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 761 563 | 8 367 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 641 | 16 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 412 846 | 15 474 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 753 | 291 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 845 662 | 4 011 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 037 | 2 096 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 834 | 260 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 034 | 108 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 727 | 50 703 | ||
GE | Autres charges | 44 958 | 7 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 666 773 | 30 685 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 835 | 865 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 625 | 1 928 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 791 | 1 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 842 416 | 1 930 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 901 | 63 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 901 | 63 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 805 515 | 1 866 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 589 374 | 2 732 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114 | 38 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 34 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714 | 73 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837 | 4 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842 | 14 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680 | 21 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 034 | 51 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 330 | 175 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762 | 33 555 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684 | 30 946 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554 | 15 946 | 164 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107 | 228 889 | 8 991 | 2 867 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660 | 244 835 | 8 991 | 3 031 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 129 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 988 | 7 842 | 129 830 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 656 | 58 727 | 33 800 | 118 584 |
6T | Sur comptes clients | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 042 | 75 603 | 74 581 | 647 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 761 | 74 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 10 297 | ||
UP | Prêts | 258 988 | 1 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 352 | |||
UX | Autres créances clients | 7 971 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 771 | |||
VB | T. V. A. | 455 376 | |||
VP | Divers | 24 995 | |||
VC | Groupe et associés | 145 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103 | 9 385 569 | 449 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127 | 639 140 | 1 679 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 095 584 | 7 095 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 690 | 318 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619 | 388 619 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 677 | 1 690 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201 | 40 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 567 020 | 567 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847 | 10 744 860 | 1 679 987 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 425 | 164 500 | 5 925 | 8 831 |
AH | Fonds commercial | 108 003 | 108 003 | 108 003 | |
AN | Terrains | 114 397 | 114 397 | 114 397 | |
AP | Constructions | 1 689 165 | 1 092 598 | 596 567 | 635 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145 | 1 068 479 | 214 666 | 166 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 004 | 705 928 | 176 076 | 269 606 |
CU | Autres participations | 8 474 317 | 8 474 317 | 8 474 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 190 784 | 184 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BF | Prêts | 258 988 | 258 988 | 226 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 383 | 11 383 | 11 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 184 050 | 3 031 505 | 10 152 545 | 10 201 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 405 | 66 405 | 63 764 | |
BN | En cours de production de biens | 972 118 | 972 118 | 982 034 | |
BP | En cours de production de services | 54 653 | 54 653 | 44 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579 | 22 579 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 479 407 | 398 652 | 8 080 756 | 6 717 662 |
BZ | Autres créances | 848 370 | 848 370 | 1 082 442 | |
CF | Disponibilités | 4 832 040 | 4 832 040 | 4 211 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 171 | 46 171 | 38 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 321 744 | 398 652 | 14 923 092 | 13 142 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794 | 3 430 156 | 25 075 638 | 23 344 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 620 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 298 805 | 7 440 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 129 830 | 121 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 391 713 | 10 720 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 571 | 93 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 584 | 93 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128 | 3 071 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493 | 255 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584 | 6 012 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 402 135 | 2 391 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
EA | Autres dettes | 40 201 | 33 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 567 020 | 763 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 565 341 | 12 529 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638 | 23 344 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 686 821 | 29 686 821 | 29 985 986 | |
FG | Production vendue services | 1 455 756 | 1 455 756 | 1 575 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 142 577 | 31 142 577 | 31 561 082 | |
FM | Production stockée | 420 | -365 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 100 | 356 220 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 450 608 | 31 551 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 761 563 | 8 367 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 641 | 16 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 412 846 | 15 474 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 753 | 291 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 845 662 | 4 011 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 037 | 2 096 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 834 | 260 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 034 | 108 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 727 | 50 703 | ||
GE | Autres charges | 44 958 | 7 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 666 773 | 30 685 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 835 | 865 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 625 | 1 928 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 791 | 1 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 842 416 | 1 930 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 901 | 63 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 901 | 63 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 805 515 | 1 866 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 589 374 | 2 732 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114 | 38 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 34 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714 | 73 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837 | 4 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842 | 14 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680 | 21 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 034 | 51 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 330 | 175 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762 | 33 555 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684 | 30 946 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 078 | 2 608 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554 | 15 946 | 164 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107 | 228 889 | 8 991 | 2 867 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660 | 244 835 | 8 991 | 3 031 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 129 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 988 | 7 842 | 129 830 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 656 | 58 727 | 33 800 | 118 584 |
6T | Sur comptes clients | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 398 | 9 034 | 40 781 | 398 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 042 | 75 603 | 74 581 | 647 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 761 | 74 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 190 784 | 10 297 | ||
UP | Prêts | 258 988 | 1 324 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 352 | |||
UX | Autres créances clients | 7 971 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 771 | |||
VB | T. V. A. | 455 376 | |||
VP | Divers | 24 995 | |||
VC | Groupe et associés | 145 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103 | 9 385 569 | 449 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127 | 639 140 | 1 679 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 095 584 | 7 095 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 690 | 318 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619 | 388 619 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 677 | 1 690 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201 | 40 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 567 020 | 567 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847 | 10 744 860 | 1 679 987 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681 |