Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 368 | 15 637 | 2 731 | 6 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 838 | 315 366 | 18 473 | 57 198 |
AH | Fonds commercial | 250 020 | 250 020 | 250 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931 | 55 700 | 1 231 | 1 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 467 | 275 680 | 33 787 | 61 205 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 196 | 33 196 | 18 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 933 | 662 383 | 343 550 | 397 789 |
BP | En cours de production de services | 7 526 | 7 526 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 42 193 | 42 193 | 61 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 243 | 75 378 | 877 865 | 906 797 |
BZ | Autres créances | 95 180 | 95 180 | 219 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 037 | 1 518 037 | 904 090 | |
CF | Disponibilités | 604 029 | 604 029 | 374 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 30 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 243 896 | 75 378 | 3 168 519 | 2 525 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830 | 737 761 | 3 512 069 | 2 923 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 790 607 | 790 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 643 | 55 133 | ||
DG | Autres réserves | 406 427 | 206 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145 | 210 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 419 | 5 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 532 241 | 1 267 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 670 | 66 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 670 | 66 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 033 | 79 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 033 | 111 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674 | 351 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 | 1 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953 | 16 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310 | 417 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 892 | 406 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 | 3 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 049 | 280 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 125 | 1 477 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069 | 2 923 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 567 256 | 2 567 256 | 2 285 503 | |
FG | Production vendue services | 2 382 268 | 2 382 268 | 2 124 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 949 524 | 4 949 524 | 4 410 266 | |
FM | Production stockée | -21 552 | 2 368 | ||
FN | Production immobilisée | 28 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994 | 50 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 741 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707 | 4 492 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133 | 1 825 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 558 | -6 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 533 | 985 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456 | 35 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 517 | 977 310 | ||
FZ | Charges sociales | 414 992 | 409 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | 96 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | 19 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498 | 4 375 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 209 | 116 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 457 | 8 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 467 | 8 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 808 | 7 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 017 | 124 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 | 8 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060 | 51 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120 | 51 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 593 | -43 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 721 | -128 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701 | 4 509 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556 | 4 299 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 145 | 210 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 945 | 7 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963 | 3 674 | 15 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856 | 39 365 | 50 855 | 315 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555 | 36 167 | 39 341 | 331 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374 | 79 205 | 90 196 | 662 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 79 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 033 | 32 000 | 79 033 | |
6T | Sur comptes clients | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 371 | 61 828 | 47 788 | 154 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 828 | 47 788 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 604 | |||
UX | Autres créances clients | 845 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 47 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420 | 1 072 112 | 34 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674 | 12 014 | 408 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 520 | 1 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 310 | 562 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 147 | 96 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600 | 137 600 | ||
VW | T.V.A. | 146 223 | 146 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 049 | 277 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171 | 1 238 511 | 408 660 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 368 | 15 637 | 2 731 | 6 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 838 | 315 366 | 18 473 | 57 198 |
AH | Fonds commercial | 250 020 | 250 020 | 250 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931 | 55 700 | 1 231 | 1 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 467 | 275 680 | 33 787 | 61 205 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 196 | 33 196 | 18 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 933 | 662 383 | 343 550 | 397 789 |
BP | En cours de production de services | 7 526 | 7 526 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 42 193 | 42 193 | 61 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 243 | 75 378 | 877 865 | 906 797 |
BZ | Autres créances | 95 180 | 95 180 | 219 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 037 | 1 518 037 | 904 090 | |
CF | Disponibilités | 604 029 | 604 029 | 374 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 30 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 243 896 | 75 378 | 3 168 519 | 2 525 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830 | 737 761 | 3 512 069 | 2 923 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 790 607 | 790 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 643 | 55 133 | ||
DG | Autres réserves | 406 427 | 206 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145 | 210 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 419 | 5 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 532 241 | 1 267 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 670 | 66 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 670 | 66 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 033 | 79 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 033 | 111 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674 | 351 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 | 1 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953 | 16 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310 | 417 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 892 | 406 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 | 3 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 049 | 280 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 125 | 1 477 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069 | 2 923 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 567 256 | 2 567 256 | 2 285 503 | |
FG | Production vendue services | 2 382 268 | 2 382 268 | 2 124 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 949 524 | 4 949 524 | 4 410 266 | |
FM | Production stockée | -21 552 | 2 368 | ||
FN | Production immobilisée | 28 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994 | 50 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 741 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707 | 4 492 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133 | 1 825 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 558 | -6 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 533 | 985 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456 | 35 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 517 | 977 310 | ||
FZ | Charges sociales | 414 992 | 409 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | 96 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | 19 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498 | 4 375 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 209 | 116 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 457 | 8 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 467 | 8 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 808 | 7 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 017 | 124 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 | 8 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060 | 51 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120 | 51 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 593 | -43 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 721 | -128 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701 | 4 509 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556 | 4 299 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 145 | 210 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 945 | 7 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963 | 3 674 | 15 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856 | 39 365 | 50 855 | 315 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555 | 36 167 | 39 341 | 331 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374 | 79 205 | 90 196 | 662 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 79 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 033 | 32 000 | 79 033 | |
6T | Sur comptes clients | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 371 | 61 828 | 47 788 | 154 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 828 | 47 788 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 604 | |||
UX | Autres créances clients | 845 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 47 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420 | 1 072 112 | 34 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674 | 12 014 | 408 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 520 | 1 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 310 | 562 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 147 | 96 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600 | 137 600 | ||
VW | T.V.A. | 146 223 | 146 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 049 | 277 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171 | 1 238 511 | 408 660 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 368 | 15 637 | 2 731 | 6 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 838 | 315 366 | 18 473 | 57 198 |
AH | Fonds commercial | 250 020 | 250 020 | 250 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931 | 55 700 | 1 231 | 1 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 467 | 275 680 | 33 787 | 61 205 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 196 | 33 196 | 18 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 933 | 662 383 | 343 550 | 397 789 |
BP | En cours de production de services | 7 526 | 7 526 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 42 193 | 42 193 | 61 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 243 | 75 378 | 877 865 | 906 797 |
BZ | Autres créances | 95 180 | 95 180 | 219 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 037 | 1 518 037 | 904 090 | |
CF | Disponibilités | 604 029 | 604 029 | 374 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 30 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 243 896 | 75 378 | 3 168 519 | 2 525 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830 | 737 761 | 3 512 069 | 2 923 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 790 607 | 790 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 643 | 55 133 | ||
DG | Autres réserves | 406 427 | 206 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145 | 210 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 419 | 5 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 532 241 | 1 267 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 670 | 66 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 670 | 66 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 033 | 79 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 033 | 111 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674 | 351 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 | 1 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953 | 16 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310 | 417 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 892 | 406 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 | 3 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 049 | 280 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 125 | 1 477 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069 | 2 923 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 567 256 | 2 567 256 | 2 285 503 | |
FG | Production vendue services | 2 382 268 | 2 382 268 | 2 124 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 949 524 | 4 949 524 | 4 410 266 | |
FM | Production stockée | -21 552 | 2 368 | ||
FN | Production immobilisée | 28 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994 | 50 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 741 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707 | 4 492 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133 | 1 825 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 558 | -6 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 533 | 985 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456 | 35 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 517 | 977 310 | ||
FZ | Charges sociales | 414 992 | 409 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | 96 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | 19 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498 | 4 375 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 209 | 116 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 457 | 8 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 467 | 8 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 808 | 7 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 017 | 124 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 | 8 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060 | 51 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120 | 51 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 593 | -43 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 721 | -128 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701 | 4 509 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556 | 4 299 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 145 | 210 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 945 | 7 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963 | 3 674 | 15 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856 | 39 365 | 50 855 | 315 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555 | 36 167 | 39 341 | 331 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374 | 79 205 | 90 196 | 662 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 79 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 033 | 32 000 | 79 033 | |
6T | Sur comptes clients | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 371 | 61 828 | 47 788 | 154 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 828 | 47 788 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 604 | |||
UX | Autres créances clients | 845 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 47 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420 | 1 072 112 | 34 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674 | 12 014 | 408 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 520 | 1 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 310 | 562 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 147 | 96 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600 | 137 600 | ||
VW | T.V.A. | 146 223 | 146 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 049 | 277 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171 | 1 238 511 | 408 660 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 368 | 15 637 | 2 731 | 6 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 838 | 315 366 | 18 473 | 57 198 |
AH | Fonds commercial | 250 020 | 250 020 | 250 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931 | 55 700 | 1 231 | 1 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 467 | 275 680 | 33 787 | 61 205 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 196 | 33 196 | 18 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 933 | 662 383 | 343 550 | 397 789 |
BP | En cours de production de services | 7 526 | 7 526 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 42 193 | 42 193 | 61 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 243 | 75 378 | 877 865 | 906 797 |
BZ | Autres créances | 95 180 | 95 180 | 219 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 037 | 1 518 037 | 904 090 | |
CF | Disponibilités | 604 029 | 604 029 | 374 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 30 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 243 896 | 75 378 | 3 168 519 | 2 525 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830 | 737 761 | 3 512 069 | 2 923 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 790 607 | 790 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 643 | 55 133 | ||
DG | Autres réserves | 406 427 | 206 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145 | 210 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 419 | 5 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 532 241 | 1 267 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 670 | 66 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 670 | 66 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 033 | 79 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 033 | 111 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674 | 351 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 | 1 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953 | 16 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310 | 417 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 892 | 406 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 | 3 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 049 | 280 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 125 | 1 477 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069 | 2 923 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 567 256 | 2 567 256 | 2 285 503 | |
FG | Production vendue services | 2 382 268 | 2 382 268 | 2 124 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 949 524 | 4 949 524 | 4 410 266 | |
FM | Production stockée | -21 552 | 2 368 | ||
FN | Production immobilisée | 28 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994 | 50 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 741 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707 | 4 492 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133 | 1 825 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 558 | -6 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 533 | 985 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456 | 35 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 517 | 977 310 | ||
FZ | Charges sociales | 414 992 | 409 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | 96 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | 19 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498 | 4 375 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 209 | 116 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 457 | 8 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 467 | 8 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 808 | 7 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 017 | 124 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 | 8 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060 | 51 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120 | 51 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 593 | -43 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 721 | -128 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701 | 4 509 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556 | 4 299 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 145 | 210 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 945 | 7 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963 | 3 674 | 15 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856 | 39 365 | 50 855 | 315 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555 | 36 167 | 39 341 | 331 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374 | 79 205 | 90 196 | 662 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 79 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 033 | 32 000 | 79 033 | |
6T | Sur comptes clients | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 371 | 61 828 | 47 788 | 154 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 828 | 47 788 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 604 | |||
UX | Autres créances clients | 845 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 47 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420 | 1 072 112 | 34 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674 | 12 014 | 408 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 520 | 1 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 310 | 562 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 147 | 96 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600 | 137 600 | ||
VW | T.V.A. | 146 223 | 146 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 049 | 277 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171 | 1 238 511 | 408 660 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 368 | 15 637 | 2 731 | 6 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 838 | 315 366 | 18 473 | 57 198 |
AH | Fonds commercial | 250 020 | 250 020 | 250 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931 | 55 700 | 1 231 | 1 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 467 | 275 680 | 33 787 | 61 205 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 196 | 33 196 | 18 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 933 | 662 383 | 343 550 | 397 789 |
BP | En cours de production de services | 7 526 | 7 526 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 42 193 | 42 193 | 61 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 243 | 75 378 | 877 865 | 906 797 |
BZ | Autres créances | 95 180 | 95 180 | 219 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 037 | 1 518 037 | 904 090 | |
CF | Disponibilités | 604 029 | 604 029 | 374 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 30 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 243 896 | 75 378 | 3 168 519 | 2 525 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830 | 737 761 | 3 512 069 | 2 923 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 790 607 | 790 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 643 | 55 133 | ||
DG | Autres réserves | 406 427 | 206 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145 | 210 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 419 | 5 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 532 241 | 1 267 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 670 | 66 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 670 | 66 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 033 | 79 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 033 | 111 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674 | 351 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 | 1 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953 | 16 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310 | 417 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 892 | 406 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 | 3 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 049 | 280 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 125 | 1 477 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069 | 2 923 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 567 256 | 2 567 256 | 2 285 503 | |
FG | Production vendue services | 2 382 268 | 2 382 268 | 2 124 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 949 524 | 4 949 524 | 4 410 266 | |
FM | Production stockée | -21 552 | 2 368 | ||
FN | Production immobilisée | 28 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994 | 50 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 741 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707 | 4 492 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133 | 1 825 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 558 | -6 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 533 | 985 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456 | 35 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 517 | 977 310 | ||
FZ | Charges sociales | 414 992 | 409 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | 96 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | 19 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498 | 4 375 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 209 | 116 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 457 | 8 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 467 | 8 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 808 | 7 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 017 | 124 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 | 8 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060 | 51 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120 | 51 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 593 | -43 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 721 | -128 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701 | 4 509 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556 | 4 299 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 145 | 210 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 945 | 7 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963 | 3 674 | 15 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856 | 39 365 | 50 855 | 315 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555 | 36 167 | 39 341 | 331 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374 | 79 205 | 90 196 | 662 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 79 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 033 | 32 000 | 79 033 | |
6T | Sur comptes clients | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 371 | 61 828 | 47 788 | 154 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 828 | 47 788 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 604 | |||
UX | Autres créances clients | 845 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 47 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420 | 1 072 112 | 34 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674 | 12 014 | 408 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 520 | 1 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 310 | 562 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 147 | 96 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600 | 137 600 | ||
VW | T.V.A. | 146 223 | 146 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 049 | 277 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171 | 1 238 511 | 408 660 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 368 | 15 637 | 2 731 | 6 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 838 | 315 366 | 18 473 | 57 198 |
AH | Fonds commercial | 250 020 | 250 020 | 250 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931 | 55 700 | 1 231 | 1 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 467 | 275 680 | 33 787 | 61 205 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 196 | 33 196 | 18 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 933 | 662 383 | 343 550 | 397 789 |
BP | En cours de production de services | 7 526 | 7 526 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 42 193 | 42 193 | 61 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 243 | 75 378 | 877 865 | 906 797 |
BZ | Autres créances | 95 180 | 95 180 | 219 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 037 | 1 518 037 | 904 090 | |
CF | Disponibilités | 604 029 | 604 029 | 374 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 30 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 243 896 | 75 378 | 3 168 519 | 2 525 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830 | 737 761 | 3 512 069 | 2 923 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 790 607 | 790 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 643 | 55 133 | ||
DG | Autres réserves | 406 427 | 206 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145 | 210 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 419 | 5 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 532 241 | 1 267 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 670 | 66 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 670 | 66 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 033 | 79 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 033 | 111 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674 | 351 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 | 1 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953 | 16 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310 | 417 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 892 | 406 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 | 3 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 049 | 280 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 125 | 1 477 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069 | 2 923 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 567 256 | 2 567 256 | 2 285 503 | |
FG | Production vendue services | 2 382 268 | 2 382 268 | 2 124 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 949 524 | 4 949 524 | 4 410 266 | |
FM | Production stockée | -21 552 | 2 368 | ||
FN | Production immobilisée | 28 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994 | 50 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 741 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707 | 4 492 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133 | 1 825 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 558 | -6 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 533 | 985 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456 | 35 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 517 | 977 310 | ||
FZ | Charges sociales | 414 992 | 409 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | 96 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | 19 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498 | 4 375 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 209 | 116 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 457 | 8 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 467 | 8 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 808 | 7 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 017 | 124 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 | 8 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060 | 51 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120 | 51 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 593 | -43 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 721 | -128 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701 | 4 509 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556 | 4 299 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 145 | 210 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 945 | 7 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963 | 3 674 | 15 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856 | 39 365 | 50 855 | 315 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555 | 36 167 | 39 341 | 331 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374 | 79 205 | 90 196 | 662 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 79 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 033 | 32 000 | 79 033 | |
6T | Sur comptes clients | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 338 | 61 828 | 15 788 | 75 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 371 | 61 828 | 47 788 | 154 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 828 | 47 788 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 113 | 1 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 604 | |||
UX | Autres créances clients | 845 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 47 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420 | 1 072 112 | 34 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674 | 12 014 | 408 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 520 | 1 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 310 | 562 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 147 | 96 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600 | 137 600 | ||
VW | T.V.A. | 146 223 | 146 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 049 | 277 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171 | 1 238 511 | 408 660 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865 |