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de Carantec
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Déposant 1 : Tri Martolod, SCOP SARL
Numéro de SIREN : 421739947
Mandataire 1 : Tri Martolod,
M. le breton mikael
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 081 | 3 081 | 4 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 748 | 15 748 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 780 | 453 843 | 176 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 670 | 99 063 | 48 608 | |
CU | Autres participations | 26 600 | 26 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 981 | 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 831 384 | 555 986 | 275 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 873 | 92 873 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 745 | 60 745 | ||
BT | Marchandises | 56 066 | 56 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 618 | 11 800 | 169 817 | |
BZ | Autres créances | 91 801 | 91 801 | ||
CF | Disponibilités | 99 543 | 99 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 582 646 | 11 800 | 570 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030 | 567 786 | 846 244 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 159 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | |||
EA | Autres dettes | 21 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 361 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 244 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 778 | 211 778 | ||
FD | Production vendue biens | 1 068 022 | 534 | 1 068 556 | |
FG | Production vendue services | 7 229 | 7 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 029 | 534 | 1 287 563 | |
FM | Production stockée | -6 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 177 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | |||
FZ | Charges sociales | 45 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | |||
GE | Autres charges | 19 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 279 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 671 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 | 3 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 400 | 55 179 | 14 674 | 552 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 481 | 55 179 | 14 674 | 555 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 558 | 45 893 | 34 385 | 100 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 4 931 | 11 876 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 4 931 | 14 876 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 303 | 50 824 | 49 261 | 111 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 931 | 46 261 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 065 | |||
UX | Autres créances clients | 167 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 427 | |||
VB | T. V. A. | 10 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571 | |||
VP | Divers | 12 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942 | 273 419 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 276 | 38 822 | 81 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 653 | 35 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 367 | 69 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515 | 51 515 | ||
VW | T.V.A. | 16 475 | 16 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228 | 5 228 | ||
VI | Groupe et associés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490 | 21 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769 | 280 315 | 81 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |