Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
6 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
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6 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
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6 rue du Général Lebocq
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
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10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
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10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
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6 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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10 RUE Jacques Kablé
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Numéro de SIREN : 598500643
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10 RUE Jacques Kablé
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Numéro de SIREN : 598500643
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10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
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10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Numéro de SIREN : 598500643
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
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10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
6 rue du Général Lebocq
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : BRASSERIE METEOR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
6 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
6 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : BRASSERIE METEOR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 598500643
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. VIGNERON Jacques
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67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 598500643
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Numéro de SIREN : 598500643
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 598500643
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Déposant 1 : BRASSERIE METEOR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 598500643
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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10 rue Jacques Kablé
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 598500643
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. VIGNERON Jacques
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE METEOR
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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10 Rue Jacques Kablé
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Numéro de SIREN : 598500643
Adresse :
6, rue du Général Lebocq
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 055 | 354 252 | 28 802 | 25 180 |
AH | Fonds commercial | 746 520 | 746 520 | 741 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 544 318 | 302 249 | 242 069 | 301 632 |
AN | Terrains | 463 944 | 263 433 | 200 510 | 213 284 |
AP | Constructions | 10 455 157 | 6 053 079 | 4 402 078 | 4 670 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441 775 | 12 434 763 | 4 007 012 | 4 426 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 364 | 5 017 621 | 5 363 743 | 4 186 168 |
AV | Immobilisations en cours | 1 601 958 | 1 601 958 | 226 927 | |
CU | Autres participations | 921 568 | 2 500 | 919 068 | 856 068 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | 1 635 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 38 296 | 35 | 35 |
BF | Prêts | 3 733 083 | 2 789 475 | 943 607 | 874 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 469 | 52 469 | 51 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 254 182 | 27 255 669 | 19 998 514 | 18 208 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 945 | 1 084 945 | 1 212 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 458 163 | 113 555 | 1 344 608 | 1 518 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348 | 16 348 | 18 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 612 | 350 154 | 6 161 457 | 5 486 245 |
BZ | Autres créances | 860 015 | 860 015 | 573 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 135 792 | 2 135 792 | 2 750 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 038 | 291 038 | 221 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 357 911 | 463 709 | 14 894 202 | 14 780 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612 093 | 27 719 378 | 34 892 716 | 32 989 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 632 | 1 901 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 858 | 613 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 389 876 | 368 114 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 843 | 1 639 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 258 208 | 11 622 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 426 617 | 569 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 760 | 84 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 377 | 654 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 460 | 6 712 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 262 | 403 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 258 | 1 940 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 599 330 | 3 612 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 398 918 | ||
EA | Autres dettes | 7 867 973 | 7 517 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 869 | 125 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 098 131 | 20 712 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892 716 | 32 989 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 989 | 1 874 | 145 863 | 176 531 |
FD | Production vendue biens | 38 158 196 | 1 326 713 | 39 484 910 | 38 341 036 |
FG | Production vendue services | 929 580 | 15 386 | 944 966 | 1 004 793 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 231 765 | 1 343 973 | 40 575 738 | 39 522 360 |
FM | Production stockée | -267 856 | 217 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 123 | 3 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 532 | 810 502 | ||
FQ | Autres produits | 98 111 | 206 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 648 | 40 760 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 998 | 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 310 879 | 12 175 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 279 | 1 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 919 586 | 5 298 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052 597 | 11 647 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 369 149 | 4 961 204 | ||
FZ | Charges sociales | 2 078 311 | 2 012 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 948 636 | 2 969 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 688 | 241 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 682 | 91 191 | ||
GE | Autres charges | 146 586 | 201 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 391 | 39 601 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 257 | 1 158 896 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 762 | 64 091 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 289 | 80 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | 49 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 224 | 505 913 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 921 | 26 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 843 | 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 689 860 | 1 030 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 057 | 485 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 917 | 1 515 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 073 | -789 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 183 | 369 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 848 | 122 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 248 | 385 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 642 | 173 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 738 | 681 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 487 | 66 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 487 | 313 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 974 | 379 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 764 | 301 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 089 | 56 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723 229 | 42 167 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 371 | 41 553 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 858 | 613 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 300 | 124 540 | 283 339 | 656 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 057 | 2 876 606 | 1 597 767 | 23 768 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305 357 | 3 001 146 | 1 881 106 | 24 425 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 639 508 | 334 977 | 159 642 | 1 814 843 |
4A | Provisions pour litiges | 278 785 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 162 | 230 704 | 348 489 | 536 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 207 265 | 113 555 | 207 265 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 310 746 | 144 133 | 104 725 | 350 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 242 180 | 754 526 | 702 725 | 3 293 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 535 850 | 1 320 206 | 1 210 857 | 5 645 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 370 | 354 990 | ||
UG | - Financières | 689 860 | 696 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 334 977 | 159 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 490 642 | 1 490 642 | ||
UP | Prêts | 3 733 083 | 185 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 502 | |||
UX | Autres créances clients | 6 176 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 744 | |||
VB | T. V. A. | 466 433 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VC | Groupe et associés | 92 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 857 | 9 301 779 | 3 637 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 | 4 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 204 | 2 521 743 | 4 607 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 262 | 60 470 | 71 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 815 258 | 1 815 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 212 497 | 1 212 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 579 | 785 579 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 891 | 1 439 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 364 | 161 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 979 | 1 269 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 696 | 1 595 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 277 | 3 972 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 869 | 45 766 | 62 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 131 | 14 884 776 | 4 740 657 | 2 472 698 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 646 |