Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 844 | 261 704 | 952 140 | 946 562 |
CU | Autres participations | 1 532 915 | 135 612 | 1 397 303 | 1 532 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 468 | 576 468 | 513 813 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 388 | 74 388 | 74 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 397 774 | 397 316 | 3 000 458 | 3 067 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 820 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 902 | 540 902 | 774 934 | |
BZ | Autres créances | 185 646 | 185 646 | 201 741 | |
CF | Disponibilités | 88 376 | 88 376 | 23 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 909 | 38 909 | 38 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 853 833 | 853 833 | 1 039 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 607 | 397 316 | 3 854 291 | 4 107 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 400 | 83 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 600 | 391 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 340 | 8 340 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 73 788 | 205 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 259 | -131 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 869 | 1 307 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453 | 190 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 195 | 2 018 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 215 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 878 | 342 014 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 18 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 194 | 37 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 422 | 2 800 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 291 | 4 107 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 730 | 729 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 800 | 34 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 668 870 | 1 668 870 | 1 658 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 670 | 1 703 670 | 1 658 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 974 | 14 919 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 650 | 1 673 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 004 | 699 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 823 | 127 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 232 | 522 044 | ||
FZ | Charges sociales | 230 258 | 211 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 83 786 | ||
GE | Autres charges | 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 675 628 | 1 643 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 022 | 29 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 480 | 11 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 480 | 11 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 369 | 97 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 981 | 97 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 501 | -85 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 479 | -56 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 2 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 | 118 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 121 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 631 | -121 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 322 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -53 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 796 | 1 684 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 056 | 1 815 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 259 | -131 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 974 | 10 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 612 | 135 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 612 | 135 612 | ||
UG | - Financières | 135 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 388 | |||
UX | Autres créances clients | 540 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 449 | |||
VB | T. V. A. | 15 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 313 | 765 457 | 650 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 | 4 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 233 | 59 929 | 66 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 388 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 215 | 193 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 189 | 62 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850 | 69 850 | ||
VW | T.V.A. | 111 803 | 111 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 807 | 2 012 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 194 | 37 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 422 | 2 575 730 | 66 304 | 74 388 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 844 | 261 704 | 952 140 | 946 562 |
CU | Autres participations | 1 532 915 | 135 612 | 1 397 303 | 1 532 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 468 | 576 468 | 513 813 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 388 | 74 388 | 74 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 397 774 | 397 316 | 3 000 458 | 3 067 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 820 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 902 | 540 902 | 774 934 | |
BZ | Autres créances | 185 646 | 185 646 | 201 741 | |
CF | Disponibilités | 88 376 | 88 376 | 23 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 909 | 38 909 | 38 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 853 833 | 853 833 | 1 039 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 607 | 397 316 | 3 854 291 | 4 107 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 400 | 83 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 600 | 391 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 340 | 8 340 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 73 788 | 205 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 259 | -131 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 869 | 1 307 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453 | 190 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 195 | 2 018 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 215 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 878 | 342 014 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 18 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 194 | 37 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 422 | 2 800 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 291 | 4 107 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 730 | 729 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 800 | 34 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 668 870 | 1 668 870 | 1 658 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 670 | 1 703 670 | 1 658 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 974 | 14 919 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 650 | 1 673 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 004 | 699 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 823 | 127 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 232 | 522 044 | ||
FZ | Charges sociales | 230 258 | 211 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 83 786 | ||
GE | Autres charges | 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 675 628 | 1 643 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 022 | 29 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 480 | 11 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 480 | 11 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 369 | 97 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 981 | 97 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 501 | -85 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 479 | -56 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 2 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 | 118 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 121 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 631 | -121 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 322 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -53 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 796 | 1 684 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 056 | 1 815 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 259 | -131 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 974 | 10 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 612 | 135 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 612 | 135 612 | ||
UG | - Financières | 135 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 388 | |||
UX | Autres créances clients | 540 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 449 | |||
VB | T. V. A. | 15 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 313 | 765 457 | 650 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 | 4 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 233 | 59 929 | 66 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 388 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 215 | 193 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 189 | 62 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850 | 69 850 | ||
VW | T.V.A. | 111 803 | 111 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 807 | 2 012 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 194 | 37 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 422 | 2 575 730 | 66 304 | 74 388 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 844 | 261 704 | 952 140 | 946 562 |
CU | Autres participations | 1 532 915 | 135 612 | 1 397 303 | 1 532 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 468 | 576 468 | 513 813 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 388 | 74 388 | 74 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 397 774 | 397 316 | 3 000 458 | 3 067 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 820 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 902 | 540 902 | 774 934 | |
BZ | Autres créances | 185 646 | 185 646 | 201 741 | |
CF | Disponibilités | 88 376 | 88 376 | 23 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 909 | 38 909 | 38 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 853 833 | 853 833 | 1 039 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 607 | 397 316 | 3 854 291 | 4 107 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 400 | 83 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 600 | 391 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 340 | 8 340 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 73 788 | 205 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 259 | -131 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 869 | 1 307 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453 | 190 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 195 | 2 018 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 215 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 878 | 342 014 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 18 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 194 | 37 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 422 | 2 800 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 291 | 4 107 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 730 | 729 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 800 | 34 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 668 870 | 1 668 870 | 1 658 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 670 | 1 703 670 | 1 658 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 974 | 14 919 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 650 | 1 673 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 004 | 699 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 823 | 127 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 232 | 522 044 | ||
FZ | Charges sociales | 230 258 | 211 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 83 786 | ||
GE | Autres charges | 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 675 628 | 1 643 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 022 | 29 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 480 | 11 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 480 | 11 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 369 | 97 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 981 | 97 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 501 | -85 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 479 | -56 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 2 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 | 118 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 121 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 631 | -121 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 322 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -53 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 796 | 1 684 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 056 | 1 815 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 259 | -131 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 974 | 10 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 612 | 135 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 612 | 135 612 | ||
UG | - Financières | 135 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 388 | |||
UX | Autres créances clients | 540 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 449 | |||
VB | T. V. A. | 15 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 313 | 765 457 | 650 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 | 4 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 233 | 59 929 | 66 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 388 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 215 | 193 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 189 | 62 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850 | 69 850 | ||
VW | T.V.A. | 111 803 | 111 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 807 | 2 012 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 194 | 37 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 422 | 2 575 730 | 66 304 | 74 388 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 844 | 261 704 | 952 140 | 946 562 |
CU | Autres participations | 1 532 915 | 135 612 | 1 397 303 | 1 532 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 468 | 576 468 | 513 813 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 388 | 74 388 | 74 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 397 774 | 397 316 | 3 000 458 | 3 067 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 820 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 902 | 540 902 | 774 934 | |
BZ | Autres créances | 185 646 | 185 646 | 201 741 | |
CF | Disponibilités | 88 376 | 88 376 | 23 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 909 | 38 909 | 38 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 853 833 | 853 833 | 1 039 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 607 | 397 316 | 3 854 291 | 4 107 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 400 | 83 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 600 | 391 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 340 | 8 340 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 73 788 | 205 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 259 | -131 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 869 | 1 307 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453 | 190 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 195 | 2 018 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 215 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 878 | 342 014 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 18 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 194 | 37 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 422 | 2 800 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 291 | 4 107 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 730 | 729 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 800 | 34 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 668 870 | 1 668 870 | 1 658 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 670 | 1 703 670 | 1 658 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 974 | 14 919 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 650 | 1 673 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 004 | 699 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 823 | 127 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 232 | 522 044 | ||
FZ | Charges sociales | 230 258 | 211 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 83 786 | ||
GE | Autres charges | 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 675 628 | 1 643 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 022 | 29 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 480 | 11 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 480 | 11 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 369 | 97 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 981 | 97 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 501 | -85 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 479 | -56 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 2 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 | 118 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 121 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 631 | -121 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 322 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -53 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 796 | 1 684 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 056 | 1 815 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 259 | -131 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 974 | 10 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 612 | 135 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 612 | 135 612 | ||
UG | - Financières | 135 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 388 | |||
UX | Autres créances clients | 540 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 449 | |||
VB | T. V. A. | 15 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 313 | 765 457 | 650 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 | 4 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 233 | 59 929 | 66 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 388 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 215 | 193 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 189 | 62 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850 | 69 850 | ||
VW | T.V.A. | 111 803 | 111 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 807 | 2 012 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 194 | 37 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 422 | 2 575 730 | 66 304 | 74 388 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 844 | 261 704 | 952 140 | 946 562 |
CU | Autres participations | 1 532 915 | 135 612 | 1 397 303 | 1 532 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 468 | 576 468 | 513 813 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 388 | 74 388 | 74 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 397 774 | 397 316 | 3 000 458 | 3 067 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 820 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 902 | 540 902 | 774 934 | |
BZ | Autres créances | 185 646 | 185 646 | 201 741 | |
CF | Disponibilités | 88 376 | 88 376 | 23 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 909 | 38 909 | 38 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 853 833 | 853 833 | 1 039 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 607 | 397 316 | 3 854 291 | 4 107 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 400 | 83 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 600 | 391 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 340 | 8 340 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 73 788 | 205 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 259 | -131 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 869 | 1 307 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453 | 190 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 195 | 2 018 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 215 | 193 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 878 | 342 014 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 18 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 194 | 37 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 422 | 2 800 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 291 | 4 107 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 730 | 729 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 800 | 34 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 668 870 | 1 668 870 | 1 658 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 670 | 1 703 670 | 1 658 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 974 | 14 919 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 650 | 1 673 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 004 | 699 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 823 | 127 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 232 | 522 044 | ||
FZ | Charges sociales | 230 258 | 211 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 83 786 | ||
GE | Autres charges | 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 675 628 | 1 643 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 022 | 29 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 480 | 11 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 480 | 11 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 369 | 97 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 981 | 97 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 501 | -85 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 479 | -56 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 2 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 | 118 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 121 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 631 | -121 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 322 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -53 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 796 | 1 684 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 056 | 1 815 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 259 | -131 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 974 | 10 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499 | 83 310 | 2 105 | 261 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 612 | 135 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 612 | 135 612 | ||
UG | - Financières | 135 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 388 | |||
UX | Autres créances clients | 540 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 449 | |||
VB | T. V. A. | 15 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 313 | 765 457 | 650 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 | 4 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 233 | 59 929 | 66 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 388 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 215 | 193 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 189 | 62 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850 | 69 850 | ||
VW | T.V.A. | 111 803 | 111 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 807 | 2 012 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 194 | 37 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 422 | 2 575 730 | 66 304 | 74 388 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |