de Pantin
Déposant 1 : BOUTTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 615480043
Adresse :
23 RUE VOLTAIRE
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. Gaël ESCATS
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : BOUTTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 615480043
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23 RUE VOLTAIRE
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. Gaël ESCATS
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : BOUTTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 615480043
Adresse :
23 RUE VOLTAIRE
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. Gaël ESCATS
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : BOUTTE, SAS
Numéro de SIREN : 615480043
Adresse :
23 Rue Voltaire
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. Gaël ESCATS
Adresse :
Immeuble Eurocentre, 179 Bld de Turin
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : BOUTTE, SAS
Numéro de SIREN : 615480043
Adresse :
23 Rue Voltaire
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. Gaël ESCATS
Adresse :
Immeuble Eurocentre, 179 Bld de Turin
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : BOUTTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 615480043
Adresse :
23 Rue Voltaire
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
Immeuble Eurocentre, 179 Boulevard de Turin
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 989 | 41 942 | 237 047 | 242 929 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 232 544 | 217 993 | 14 551 | 20 648 |
AN | Terrains | 164 345 | 67 036 | 97 309 | 97 309 |
AP | Constructions | 2 893 849 | 2 366 066 | 527 783 | 587 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 375 | 9 875 168 | 589 208 | 494 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 951 | 477 674 | 92 276 | 94 140 |
AV | Immobilisations en cours | 346 081 | 346 081 | 270 837 | |
CU | Autres participations | 94 287 | 94 287 | 94 287 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 809 | 3 809 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 198 | 44 198 | 27 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 167 427 | 13 045 879 | 2 121 548 | 1 929 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 124 086 | 1 124 086 | 875 460 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 117 507 | 264 325 | 3 853 182 | 3 334 681 |
BT | Marchandises | 1 281 361 | 1 281 361 | 1 115 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | 10 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 704 970 | 72 019 | 2 632 951 | 2 271 653 |
BZ | Autres créances | 1 015 602 | 1 015 602 | 953 189 | |
CF | Disponibilités | 1 316 163 | 1 316 163 | 1 011 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 528 | 525 528 | 324 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 086 705 | 336 344 | 11 750 361 | 9 896 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 131 | 13 382 223 | 13 871 909 | 11 826 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 000 | 183 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843 | 743 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 673 555 | 578 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 148 | 305 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 724 | 8 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 761 | 164 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 031 | 5 313 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 269 | 98 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 269 | 98 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 212 | 744 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 292 | 431 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 341 | 2 056 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 889 | 768 316 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 338 | 2 426 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 279 073 | 6 426 418 | ||
ED | (V) | 535 | -12 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 909 | 11 826 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
FD | Production vendue biens | 18 349 687 | -10 534 | 18 339 152 | 15 219 435 |
FG | Production vendue services | 9 015 | 9 015 | 77 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 366 520 | -10 534 | 18 355 986 | 15 296 566 |
FM | Production stockée | -53 127 | 210 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 174 | 2 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 338 | 316 917 | ||
FQ | Autres produits | 49 916 | 55 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 287 | 15 881 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 312 547 | 5 650 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 396 | 12 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 584 | 1 473 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 133 | 291 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 056 991 | 3 326 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 975 | 363 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 238 | 2 672 832 | ||
FZ | Charges sociales | 1 144 699 | 861 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 540 | 585 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 731 | 227 874 | ||
GE | Autres charges | 2 353 | 20 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 969 394 | 15 485 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 893 | 395 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 167 | 22 679 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 992 | |||
GN | Différences positives de change | 148 850 | 18 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 694 | 41 607 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 870 | 78 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 013 | 100 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 884 | 219 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 810 | -177 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 703 | 218 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265 | 6 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 | 81 738 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 063 | 675 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 211 | 764 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026 | 262 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 | 252 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 449 | 583 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 762 | 180 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 086 | 93 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 191 | 16 687 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 043 | 16 381 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 148 | 305 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 161 | 112 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 762 | 27 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 839 | 16 098 | 259 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300 260 | 486 444 | 760 | 12 785 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 099 | 502 540 | 760 | 13 045 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 823 | 101 063 | 63 761 | |
4A | Provisions pour litiges | 28 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 261 | 69 992 | 28 269 | |
6N | Sur stocks et en cours | 223 965 | 264 325 | 223 965 | 264 325 |
6T | Sur comptes clients | 32 224 | 41 406 | 1 611 | 72 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 189 | 305 731 | 225 576 | 336 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 274 | 305 731 | 396 631 | 428 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 731 | 225 576 | ||
UG | - Financières | 69 992 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 809 | |||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 685 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 927 | |||
VB | T. V. A. | 309 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 106 | 4 246 100 | 123 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700 | 68 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 512 | 302 337 | 608 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 940 | 15 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 309 341 | 2 309 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 304 | 237 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 965 | 664 965 | ||
VW | T.V.A. | 9 470 | 9 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149 | 33 149 | ||
VI | Groupe et associés | 880 352 | 880 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 338 | 3 024 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 073 | 7 545 898 | 608 375 | 124 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 989 | 41 942 | 237 047 | 242 929 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 232 544 | 217 993 | 14 551 | 20 648 |
AN | Terrains | 164 345 | 67 036 | 97 309 | 97 309 |
AP | Constructions | 2 893 849 | 2 366 066 | 527 783 | 587 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 375 | 9 875 168 | 589 208 | 494 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 951 | 477 674 | 92 276 | 94 140 |
AV | Immobilisations en cours | 346 081 | 346 081 | 270 837 | |
CU | Autres participations | 94 287 | 94 287 | 94 287 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 809 | 3 809 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 198 | 44 198 | 27 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 167 427 | 13 045 879 | 2 121 548 | 1 929 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 124 086 | 1 124 086 | 875 460 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 117 507 | 264 325 | 3 853 182 | 3 334 681 |
BT | Marchandises | 1 281 361 | 1 281 361 | 1 115 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | 10 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 704 970 | 72 019 | 2 632 951 | 2 271 653 |
BZ | Autres créances | 1 015 602 | 1 015 602 | 953 189 | |
CF | Disponibilités | 1 316 163 | 1 316 163 | 1 011 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 528 | 525 528 | 324 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 086 705 | 336 344 | 11 750 361 | 9 896 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 131 | 13 382 223 | 13 871 909 | 11 826 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 000 | 183 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843 | 743 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 673 555 | 578 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 148 | 305 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 724 | 8 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 761 | 164 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 031 | 5 313 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 269 | 98 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 269 | 98 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 212 | 744 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 292 | 431 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 341 | 2 056 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 889 | 768 316 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 338 | 2 426 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 279 073 | 6 426 418 | ||
ED | (V) | 535 | -12 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 909 | 11 826 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
FD | Production vendue biens | 18 349 687 | -10 534 | 18 339 152 | 15 219 435 |
FG | Production vendue services | 9 015 | 9 015 | 77 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 366 520 | -10 534 | 18 355 986 | 15 296 566 |
FM | Production stockée | -53 127 | 210 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 174 | 2 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 338 | 316 917 | ||
FQ | Autres produits | 49 916 | 55 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 287 | 15 881 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 312 547 | 5 650 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 396 | 12 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 584 | 1 473 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 133 | 291 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 056 991 | 3 326 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 975 | 363 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 238 | 2 672 832 | ||
FZ | Charges sociales | 1 144 699 | 861 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 540 | 585 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 731 | 227 874 | ||
GE | Autres charges | 2 353 | 20 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 969 394 | 15 485 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 893 | 395 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 167 | 22 679 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 992 | |||
GN | Différences positives de change | 148 850 | 18 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 694 | 41 607 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 870 | 78 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 013 | 100 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 884 | 219 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 810 | -177 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 703 | 218 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265 | 6 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 | 81 738 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 063 | 675 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 211 | 764 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026 | 262 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 | 252 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 449 | 583 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 762 | 180 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 086 | 93 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 191 | 16 687 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 043 | 16 381 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 148 | 305 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 161 | 112 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 762 | 27 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 839 | 16 098 | 259 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300 260 | 486 444 | 760 | 12 785 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 099 | 502 540 | 760 | 13 045 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 823 | 101 063 | 63 761 | |
4A | Provisions pour litiges | 28 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 261 | 69 992 | 28 269 | |
6N | Sur stocks et en cours | 223 965 | 264 325 | 223 965 | 264 325 |
6T | Sur comptes clients | 32 224 | 41 406 | 1 611 | 72 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 189 | 305 731 | 225 576 | 336 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 274 | 305 731 | 396 631 | 428 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 731 | 225 576 | ||
UG | - Financières | 69 992 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 809 | |||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 685 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 927 | |||
VB | T. V. A. | 309 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 106 | 4 246 100 | 123 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700 | 68 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 512 | 302 337 | 608 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 940 | 15 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 309 341 | 2 309 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 304 | 237 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 965 | 664 965 | ||
VW | T.V.A. | 9 470 | 9 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149 | 33 149 | ||
VI | Groupe et associés | 880 352 | 880 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 338 | 3 024 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 073 | 7 545 898 | 608 375 | 124 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 989 | 41 942 | 237 047 | 242 929 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 232 544 | 217 993 | 14 551 | 20 648 |
AN | Terrains | 164 345 | 67 036 | 97 309 | 97 309 |
AP | Constructions | 2 893 849 | 2 366 066 | 527 783 | 587 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 375 | 9 875 168 | 589 208 | 494 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 951 | 477 674 | 92 276 | 94 140 |
AV | Immobilisations en cours | 346 081 | 346 081 | 270 837 | |
CU | Autres participations | 94 287 | 94 287 | 94 287 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 809 | 3 809 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 198 | 44 198 | 27 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 167 427 | 13 045 879 | 2 121 548 | 1 929 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 124 086 | 1 124 086 | 875 460 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 117 507 | 264 325 | 3 853 182 | 3 334 681 |
BT | Marchandises | 1 281 361 | 1 281 361 | 1 115 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | 10 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 704 970 | 72 019 | 2 632 951 | 2 271 653 |
BZ | Autres créances | 1 015 602 | 1 015 602 | 953 189 | |
CF | Disponibilités | 1 316 163 | 1 316 163 | 1 011 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 528 | 525 528 | 324 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 086 705 | 336 344 | 11 750 361 | 9 896 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 131 | 13 382 223 | 13 871 909 | 11 826 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 000 | 183 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843 | 743 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 673 555 | 578 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 148 | 305 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 724 | 8 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 761 | 164 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 031 | 5 313 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 269 | 98 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 269 | 98 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 212 | 744 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 292 | 431 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 341 | 2 056 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 889 | 768 316 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 338 | 2 426 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 279 073 | 6 426 418 | ||
ED | (V) | 535 | -12 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 909 | 11 826 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
FD | Production vendue biens | 18 349 687 | -10 534 | 18 339 152 | 15 219 435 |
FG | Production vendue services | 9 015 | 9 015 | 77 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 366 520 | -10 534 | 18 355 986 | 15 296 566 |
FM | Production stockée | -53 127 | 210 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 174 | 2 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 338 | 316 917 | ||
FQ | Autres produits | 49 916 | 55 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 287 | 15 881 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 312 547 | 5 650 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 396 | 12 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 584 | 1 473 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 133 | 291 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 056 991 | 3 326 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 975 | 363 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 238 | 2 672 832 | ||
FZ | Charges sociales | 1 144 699 | 861 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 540 | 585 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 731 | 227 874 | ||
GE | Autres charges | 2 353 | 20 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 969 394 | 15 485 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 893 | 395 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 167 | 22 679 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 992 | |||
GN | Différences positives de change | 148 850 | 18 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 694 | 41 607 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 870 | 78 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 013 | 100 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 884 | 219 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 810 | -177 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 703 | 218 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265 | 6 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 | 81 738 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 063 | 675 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 211 | 764 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026 | 262 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 | 252 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 449 | 583 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 762 | 180 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 086 | 93 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 191 | 16 687 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 043 | 16 381 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 148 | 305 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 161 | 112 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 762 | 27 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 839 | 16 098 | 259 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300 260 | 486 444 | 760 | 12 785 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 099 | 502 540 | 760 | 13 045 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 823 | 101 063 | 63 761 | |
4A | Provisions pour litiges | 28 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 261 | 69 992 | 28 269 | |
6N | Sur stocks et en cours | 223 965 | 264 325 | 223 965 | 264 325 |
6T | Sur comptes clients | 32 224 | 41 406 | 1 611 | 72 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 189 | 305 731 | 225 576 | 336 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 274 | 305 731 | 396 631 | 428 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 731 | 225 576 | ||
UG | - Financières | 69 992 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 809 | |||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 685 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 927 | |||
VB | T. V. A. | 309 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 106 | 4 246 100 | 123 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700 | 68 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 512 | 302 337 | 608 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 940 | 15 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 309 341 | 2 309 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 304 | 237 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 965 | 664 965 | ||
VW | T.V.A. | 9 470 | 9 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149 | 33 149 | ||
VI | Groupe et associés | 880 352 | 880 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 338 | 3 024 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 073 | 7 545 898 | 608 375 | 124 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 989 | 41 942 | 237 047 | 242 929 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 232 544 | 217 993 | 14 551 | 20 648 |
AN | Terrains | 164 345 | 67 036 | 97 309 | 97 309 |
AP | Constructions | 2 893 849 | 2 366 066 | 527 783 | 587 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 375 | 9 875 168 | 589 208 | 494 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 951 | 477 674 | 92 276 | 94 140 |
AV | Immobilisations en cours | 346 081 | 346 081 | 270 837 | |
CU | Autres participations | 94 287 | 94 287 | 94 287 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 809 | 3 809 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 198 | 44 198 | 27 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 167 427 | 13 045 879 | 2 121 548 | 1 929 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 124 086 | 1 124 086 | 875 460 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 117 507 | 264 325 | 3 853 182 | 3 334 681 |
BT | Marchandises | 1 281 361 | 1 281 361 | 1 115 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | 10 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 704 970 | 72 019 | 2 632 951 | 2 271 653 |
BZ | Autres créances | 1 015 602 | 1 015 602 | 953 189 | |
CF | Disponibilités | 1 316 163 | 1 316 163 | 1 011 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 528 | 525 528 | 324 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 086 705 | 336 344 | 11 750 361 | 9 896 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 131 | 13 382 223 | 13 871 909 | 11 826 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 000 | 183 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843 | 743 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 673 555 | 578 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 148 | 305 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 724 | 8 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 761 | 164 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 031 | 5 313 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 269 | 98 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 269 | 98 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 212 | 744 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 292 | 431 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 341 | 2 056 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 889 | 768 316 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 338 | 2 426 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 279 073 | 6 426 418 | ||
ED | (V) | 535 | -12 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 909 | 11 826 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
FD | Production vendue biens | 18 349 687 | -10 534 | 18 339 152 | 15 219 435 |
FG | Production vendue services | 9 015 | 9 015 | 77 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 366 520 | -10 534 | 18 355 986 | 15 296 566 |
FM | Production stockée | -53 127 | 210 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 174 | 2 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 338 | 316 917 | ||
FQ | Autres produits | 49 916 | 55 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 287 | 15 881 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 312 547 | 5 650 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 396 | 12 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 584 | 1 473 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 133 | 291 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 056 991 | 3 326 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 975 | 363 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 238 | 2 672 832 | ||
FZ | Charges sociales | 1 144 699 | 861 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 540 | 585 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 731 | 227 874 | ||
GE | Autres charges | 2 353 | 20 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 969 394 | 15 485 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 893 | 395 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 167 | 22 679 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 992 | |||
GN | Différences positives de change | 148 850 | 18 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 694 | 41 607 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 870 | 78 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 013 | 100 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 884 | 219 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 810 | -177 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 703 | 218 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265 | 6 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 | 81 738 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 063 | 675 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 211 | 764 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026 | 262 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 | 252 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 449 | 583 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 762 | 180 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 086 | 93 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 191 | 16 687 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 043 | 16 381 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 148 | 305 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 161 | 112 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 762 | 27 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 839 | 16 098 | 259 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300 260 | 486 444 | 760 | 12 785 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 099 | 502 540 | 760 | 13 045 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 823 | 101 063 | 63 761 | |
4A | Provisions pour litiges | 28 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 261 | 69 992 | 28 269 | |
6N | Sur stocks et en cours | 223 965 | 264 325 | 223 965 | 264 325 |
6T | Sur comptes clients | 32 224 | 41 406 | 1 611 | 72 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 189 | 305 731 | 225 576 | 336 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 274 | 305 731 | 396 631 | 428 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 731 | 225 576 | ||
UG | - Financières | 69 992 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 809 | |||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 685 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 927 | |||
VB | T. V. A. | 309 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 106 | 4 246 100 | 123 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700 | 68 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 512 | 302 337 | 608 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 940 | 15 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 309 341 | 2 309 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 304 | 237 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 965 | 664 965 | ||
VW | T.V.A. | 9 470 | 9 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149 | 33 149 | ||
VI | Groupe et associés | 880 352 | 880 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 338 | 3 024 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 073 | 7 545 898 | 608 375 | 124 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 989 | 41 942 | 237 047 | 242 929 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 232 544 | 217 993 | 14 551 | 20 648 |
AN | Terrains | 164 345 | 67 036 | 97 309 | 97 309 |
AP | Constructions | 2 893 849 | 2 366 066 | 527 783 | 587 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 375 | 9 875 168 | 589 208 | 494 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 951 | 477 674 | 92 276 | 94 140 |
AV | Immobilisations en cours | 346 081 | 346 081 | 270 837 | |
CU | Autres participations | 94 287 | 94 287 | 94 287 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 809 | 3 809 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 198 | 44 198 | 27 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 167 427 | 13 045 879 | 2 121 548 | 1 929 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 124 086 | 1 124 086 | 875 460 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 117 507 | 264 325 | 3 853 182 | 3 334 681 |
BT | Marchandises | 1 281 361 | 1 281 361 | 1 115 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | 10 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 704 970 | 72 019 | 2 632 951 | 2 271 653 |
BZ | Autres créances | 1 015 602 | 1 015 602 | 953 189 | |
CF | Disponibilités | 1 316 163 | 1 316 163 | 1 011 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 528 | 525 528 | 324 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 086 705 | 336 344 | 11 750 361 | 9 896 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 131 | 13 382 223 | 13 871 909 | 11 826 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 000 | 183 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843 | 743 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 673 555 | 578 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 148 | 305 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 724 | 8 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 761 | 164 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 031 | 5 313 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 269 | 98 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 269 | 98 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 212 | 744 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 292 | 431 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 341 | 2 056 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 889 | 768 316 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 338 | 2 426 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 279 073 | 6 426 418 | ||
ED | (V) | 535 | -12 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 909 | 11 826 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
FD | Production vendue biens | 18 349 687 | -10 534 | 18 339 152 | 15 219 435 |
FG | Production vendue services | 9 015 | 9 015 | 77 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 366 520 | -10 534 | 18 355 986 | 15 296 566 |
FM | Production stockée | -53 127 | 210 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 174 | 2 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 338 | 316 917 | ||
FQ | Autres produits | 49 916 | 55 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 287 | 15 881 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 312 547 | 5 650 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 396 | 12 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 584 | 1 473 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 133 | 291 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 056 991 | 3 326 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 975 | 363 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 238 | 2 672 832 | ||
FZ | Charges sociales | 1 144 699 | 861 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 540 | 585 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 731 | 227 874 | ||
GE | Autres charges | 2 353 | 20 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 969 394 | 15 485 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 893 | 395 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 167 | 22 679 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 992 | |||
GN | Différences positives de change | 148 850 | 18 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 694 | 41 607 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 870 | 78 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 013 | 100 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 884 | 219 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 810 | -177 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 703 | 218 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265 | 6 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 | 81 738 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 063 | 675 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 211 | 764 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026 | 262 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 | 252 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 449 | 583 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 762 | 180 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 086 | 93 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 191 | 16 687 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 043 | 16 381 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 148 | 305 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 161 | 112 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 762 | 27 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 839 | 16 098 | 259 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300 260 | 486 444 | 760 | 12 785 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 099 | 502 540 | 760 | 13 045 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 823 | 101 063 | 63 761 | |
4A | Provisions pour litiges | 28 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 261 | 69 992 | 28 269 | |
6N | Sur stocks et en cours | 223 965 | 264 325 | 223 965 | 264 325 |
6T | Sur comptes clients | 32 224 | 41 406 | 1 611 | 72 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 189 | 305 731 | 225 576 | 336 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 274 | 305 731 | 396 631 | 428 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 731 | 225 576 | ||
UG | - Financières | 69 992 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 809 | |||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 685 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 927 | |||
VB | T. V. A. | 309 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 106 | 4 246 100 | 123 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700 | 68 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 512 | 302 337 | 608 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 940 | 15 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 309 341 | 2 309 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 304 | 237 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 965 | 664 965 | ||
VW | T.V.A. | 9 470 | 9 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149 | 33 149 | ||
VI | Groupe et associés | 880 352 | 880 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 338 | 3 024 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 073 | 7 545 898 | 608 375 | 124 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 989 | 41 942 | 237 047 | 242 929 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 232 544 | 217 993 | 14 551 | 20 648 |
AN | Terrains | 164 345 | 67 036 | 97 309 | 97 309 |
AP | Constructions | 2 893 849 | 2 366 066 | 527 783 | 587 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 375 | 9 875 168 | 589 208 | 494 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 951 | 477 674 | 92 276 | 94 140 |
AV | Immobilisations en cours | 346 081 | 346 081 | 270 837 | |
CU | Autres participations | 94 287 | 94 287 | 94 287 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 809 | 3 809 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 198 | 44 198 | 27 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 167 427 | 13 045 879 | 2 121 548 | 1 929 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 124 086 | 1 124 086 | 875 460 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 117 507 | 264 325 | 3 853 182 | 3 334 681 |
BT | Marchandises | 1 281 361 | 1 281 361 | 1 115 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | 10 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 704 970 | 72 019 | 2 632 951 | 2 271 653 |
BZ | Autres créances | 1 015 602 | 1 015 602 | 953 189 | |
CF | Disponibilités | 1 316 163 | 1 316 163 | 1 011 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 528 | 525 528 | 324 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 086 705 | 336 344 | 11 750 361 | 9 896 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 131 | 13 382 223 | 13 871 909 | 11 826 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 000 | 183 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843 | 743 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 673 555 | 578 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 148 | 305 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 724 | 8 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 761 | 164 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 031 | 5 313 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 269 | 98 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 269 | 98 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 212 | 744 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 292 | 431 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 341 | 2 056 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 889 | 768 316 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 338 | 2 426 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 279 073 | 6 426 418 | ||
ED | (V) | 535 | -12 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 909 | 11 826 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
FD | Production vendue biens | 18 349 687 | -10 534 | 18 339 152 | 15 219 435 |
FG | Production vendue services | 9 015 | 9 015 | 77 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 366 520 | -10 534 | 18 355 986 | 15 296 566 |
FM | Production stockée | -53 127 | 210 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 174 | 2 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 338 | 316 917 | ||
FQ | Autres produits | 49 916 | 55 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 287 | 15 881 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 312 547 | 5 650 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 396 | 12 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 584 | 1 473 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 133 | 291 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 056 991 | 3 326 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 975 | 363 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 238 | 2 672 832 | ||
FZ | Charges sociales | 1 144 699 | 861 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 540 | 585 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 731 | 227 874 | ||
GE | Autres charges | 2 353 | 20 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 969 394 | 15 485 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 893 | 395 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 167 | 22 679 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 992 | |||
GN | Différences positives de change | 148 850 | 18 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 694 | 41 607 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 870 | 78 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 013 | 100 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 884 | 219 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 810 | -177 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 703 | 218 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265 | 6 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 | 81 738 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 063 | 675 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 211 | 764 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026 | 262 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 | 252 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 449 | 583 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 762 | 180 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 086 | 93 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 191 | 16 687 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 043 | 16 381 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 148 | 305 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 161 | 112 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 762 | 27 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 839 | 16 098 | 259 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300 260 | 486 444 | 760 | 12 785 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 099 | 502 540 | 760 | 13 045 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 823 | 101 063 | 63 761 | |
4A | Provisions pour litiges | 28 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 261 | 69 992 | 28 269 | |
6N | Sur stocks et en cours | 223 965 | 264 325 | 223 965 | 264 325 |
6T | Sur comptes clients | 32 224 | 41 406 | 1 611 | 72 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 189 | 305 731 | 225 576 | 336 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 274 | 305 731 | 396 631 | 428 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 731 | 225 576 | ||
UG | - Financières | 69 992 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 809 | |||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 685 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 927 | |||
VB | T. V. A. | 309 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 106 | 4 246 100 | 123 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700 | 68 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 512 | 302 337 | 608 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 940 | 15 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 309 341 | 2 309 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 304 | 237 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 965 | 664 965 | ||
VW | T.V.A. | 9 470 | 9 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149 | 33 149 | ||
VI | Groupe et associés | 880 352 | 880 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 338 | 3 024 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 073 | 7 545 898 | 608 375 | 124 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 986 |