Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 297 162 | 156 695 | 140 467 | 167 164 |
044 | Total Actif Immobilisé | 622 162 | 156 695 | 465 467 | 492 164 |
060 | Stock marchandises | 5 727 | 5 727 | 7 451 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 16 372 | 16 372 | 19 077 | |
072 | Créances – Autres | 3 259 | 3 259 | 3 910 | |
084 | Disponibilités | 85 338 | 85 338 | 94 914 | |
092 | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 1 208 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 126 560 | |
110 | Total général Actif | 733 180 | 156 695 | 576 485 | 618 723 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | |||
132 | Autres réserves | 16 416 | |||
134 | Report à nouveau | -3 517 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 26 159 | 20 433 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 48 075 | 21 916 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 231 387 | 287 814 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 | 14 843 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 275 450 | |||
172 | Autres dettes | 289 943 | 294 149 | ||
176 | Total des dettes | 528 410 | 596 807 | ||
180 | Total général Passif | 576 485 | 618 723 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 160 996 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 16 725 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 300 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 400 480 | 403 567 | ||
230 | Autres produits | 9 040 | 4 454 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 520 | 408 021 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 359 | 114 174 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 724 | 127 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017 | 1 068 | ||
242 | Autres charges externes* | 83 284 | 81 548 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 027 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 859 | 8 715 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 83 350 | 91 439 | ||
252 | Charges sociales | 32 288 | 31 188 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 41 773 | 42 209 | ||
262 | Autres charges | 1 736 | 562 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 370 389 | 371 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 39 131 | 36 992 | ||
280 | Produits financiers | 591 | 343 | ||
290 | Produits exceptionnels | 300 | |||
294 | Charges financières | 8 100 | 9 530 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 648 | 5 595 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 114 | 1 777 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 26 159 | 20 433 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 525 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 437 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 16 725 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 648 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 300 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -1 348 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 57 418 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 297 162 | 156 695 | 140 467 | 167 164 |
044 | Total Actif Immobilisé | 622 162 | 156 695 | 465 467 | 492 164 |
060 | Stock marchandises | 5 727 | 5 727 | 7 451 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 16 372 | 16 372 | 19 077 | |
072 | Créances – Autres | 3 259 | 3 259 | 3 910 | |
084 | Disponibilités | 85 338 | 85 338 | 94 914 | |
092 | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 1 208 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 126 560 | |
110 | Total général Actif | 733 180 | 156 695 | 576 485 | 618 723 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | |||
132 | Autres réserves | 16 416 | |||
134 | Report à nouveau | -3 517 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 26 159 | 20 433 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 48 075 | 21 916 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 231 387 | 287 814 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 | 14 843 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 275 450 | |||
172 | Autres dettes | 289 943 | 294 149 | ||
176 | Total des dettes | 528 410 | 596 807 | ||
180 | Total général Passif | 576 485 | 618 723 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 160 996 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 16 725 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 300 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 400 480 | 403 567 | ||
230 | Autres produits | 9 040 | 4 454 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 520 | 408 021 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 359 | 114 174 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 724 | 127 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017 | 1 068 | ||
242 | Autres charges externes* | 83 284 | 81 548 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 027 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 859 | 8 715 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 83 350 | 91 439 | ||
252 | Charges sociales | 32 288 | 31 188 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 41 773 | 42 209 | ||
262 | Autres charges | 1 736 | 562 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 370 389 | 371 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 39 131 | 36 992 | ||
280 | Produits financiers | 591 | 343 | ||
290 | Produits exceptionnels | 300 | |||
294 | Charges financières | 8 100 | 9 530 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 648 | 5 595 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 114 | 1 777 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 26 159 | 20 433 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 525 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 437 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 16 725 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 648 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 300 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -1 348 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 57 418 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 297 162 | 156 695 | 140 467 | 167 164 |
044 | Total Actif Immobilisé | 622 162 | 156 695 | 465 467 | 492 164 |
060 | Stock marchandises | 5 727 | 5 727 | 7 451 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 16 372 | 16 372 | 19 077 | |
072 | Créances – Autres | 3 259 | 3 259 | 3 910 | |
084 | Disponibilités | 85 338 | 85 338 | 94 914 | |
092 | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 1 208 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 126 560 | |
110 | Total général Actif | 733 180 | 156 695 | 576 485 | 618 723 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | |||
132 | Autres réserves | 16 416 | |||
134 | Report à nouveau | -3 517 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 26 159 | 20 433 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 48 075 | 21 916 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 231 387 | 287 814 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 | 14 843 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 275 450 | |||
172 | Autres dettes | 289 943 | 294 149 | ||
176 | Total des dettes | 528 410 | 596 807 | ||
180 | Total général Passif | 576 485 | 618 723 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 160 996 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 16 725 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 300 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 400 480 | 403 567 | ||
230 | Autres produits | 9 040 | 4 454 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 520 | 408 021 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 359 | 114 174 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 724 | 127 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017 | 1 068 | ||
242 | Autres charges externes* | 83 284 | 81 548 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 027 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 859 | 8 715 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 83 350 | 91 439 | ||
252 | Charges sociales | 32 288 | 31 188 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 41 773 | 42 209 | ||
262 | Autres charges | 1 736 | 562 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 370 389 | 371 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 39 131 | 36 992 | ||
280 | Produits financiers | 591 | 343 | ||
290 | Produits exceptionnels | 300 | |||
294 | Charges financières | 8 100 | 9 530 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 648 | 5 595 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 114 | 1 777 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 26 159 | 20 433 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 525 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 437 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 16 725 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 648 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 300 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -1 348 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 57 418 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |