Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 303 | 5 209 | 16 094 | |
AH | Fonds commercial | 3 050 060 | 3 050 060 | ||
AP | Constructions | 275 567 | 3 768 | 271 799 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 529 | 50 784 | 276 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 126 | 9 249 | 86 877 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 600 | 49 600 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 852 | 15 852 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 836 037 | 69 010 | 3 767 027 | |
BN | En cours de production de biens | 122 912 | 122 912 | ||
BT | Marchandises | 1 668 | 1 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | ||
BZ | Autres créances | 3 726 803 | 3 726 803 | ||
CF | Disponibilités | 21 098 | 21 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 997 | 134 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 556 | 4 086 556 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 592 | 69 010 | 7 853 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 564 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 046 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 595 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 442 | |||
EA | Autres dettes | 23 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 900 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 297 | 16 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 180 | 2 370 180 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 386 477 | 2 386 477 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 109 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 287 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 290 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 900 | |||
FZ | Charges sociales | 314 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 010 | |||
GE | Autres charges | 23 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 538 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 020 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 042 918 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 317 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 047 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 303 | 5 209 | 16 094 | |
AH | Fonds commercial | 3 050 060 | 3 050 060 | ||
AP | Constructions | 275 567 | 3 768 | 271 799 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 529 | 50 784 | 276 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 126 | 9 249 | 86 877 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 600 | 49 600 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 852 | 15 852 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 836 037 | 69 010 | 3 767 027 | |
BN | En cours de production de biens | 122 912 | 122 912 | ||
BT | Marchandises | 1 668 | 1 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | ||
BZ | Autres créances | 3 726 803 | 3 726 803 | ||
CF | Disponibilités | 21 098 | 21 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 997 | 134 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 556 | 4 086 556 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 592 | 69 010 | 7 853 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 564 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 046 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 595 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 442 | |||
EA | Autres dettes | 23 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 900 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 297 | 16 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 180 | 2 370 180 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 386 477 | 2 386 477 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 109 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 287 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 290 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 900 | |||
FZ | Charges sociales | 314 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 010 | |||
GE | Autres charges | 23 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 538 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 020 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 042 918 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 317 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 047 564 |