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de Balbins
de Balbins
Déposant 1 : BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432638765
Adresse :
11 rue Aristide Berge CS50003
38801 LE PONT DE CLAIX CEDEX
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291 | 236 235 | 8 056 | 10 231 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 953 | 343 246 | 8 707 | 10 051 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 342 | 2 901 | 6 441 | 7 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 | 1 748 | 586 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 609 | 50 917 | 6 692 | 13 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 609 | 635 048 | 31 561 | 42 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 908 | 501 908 | 687 839 | |
BT | Marchandises | 20 780 | -20 780 | -21 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367 | 7 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 660 | 129 007 | 1 747 653 | 1 892 577 |
BZ | Autres créances | 1 703 491 | 1 703 491 | 2 972 539 | |
CF | Disponibilités | 1 240 850 | 1 240 850 | 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 694 424 | 694 424 | 425 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 024 699 | 149 787 | 5 874 912 | 6 212 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308 | 784 835 | 5 906 473 | 6 255 798 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 101 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 958 | 19 958 | ||
DH | Report à nouveau | -67 005 | 131 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984 | -198 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 937 | 352 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 | 2 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872 | 1 590 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203 | 216 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 477 | 1 499 348 | ||
EA | Autres dettes | 7 830 | 36 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 236 935 | 2 557 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 087 536 | 5 902 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473 | 6 255 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209 | 4 312 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 | 2 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 579 126 | 96 602 | 5 675 728 | 6 551 350 |
FG | Production vendue services | 1 771 178 | 114 082 | 1 885 260 | 2 484 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 350 304 | 210 683 | 7 560 988 | 9 036 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 899 | 197 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 832 888 | 9 245 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 485 | 4 892 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 931 | 11 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 578 | 2 289 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 511 | 102 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 769 | 1 338 401 | ||
FZ | Charges sociales | 746 577 | 504 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 365 | 22 149 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 219 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 005 | 109 072 | ||
GE | Autres charges | 2 | 76 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 222 | 9 418 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 666 | -172 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 846 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 | 22 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 620 | |||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 14 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 672 | 8 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 337 | -164 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563 | 24 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 28 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 | 58 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 531 | -34 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309 | 9 292 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325 | 9 491 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 984 | -198 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060 | 2 175 | 236 235 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403 | 2 744 | 346 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220 | 6 445 | 52 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683 | 11 365 | 635 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 000 | 219 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 843 | 1 063 | 20 780 | |
6T | Sur comptes clients | 72 002 | 57 005 | 129 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 845 | 57 005 | 1 063 | 149 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 845 | 276 005 | 220 063 | 149 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 005 | 220 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 736 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 109 551 | |||
VP | Divers | 38 357 | |||
VC | Groupe et associés | 101 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655 | 4 173 600 | 101 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 | 2 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 203 | 493 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 206 | 227 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554 | 107 554 | ||
VW | T.V.A. | 275 368 | 275 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349 | 6 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 872 | 1 971 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830 | 7 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 236 935 | 236 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081 | 1 357 209 | 1 971 872 |