Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 031 | 5 031 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 225 795 | 225 795 | 225 795 | |
AP | Constructions | 1 671 804 | 431 702 | 1 240 103 | 1 295 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 | 2 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 298 | 140 754 | 571 544 | 644 469 |
CU | Autres participations | 434 480 | 189 071 | 245 409 | 175 684 |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 286 | 768 625 | 2 286 662 | 2 345 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 384 | 138 290 | 1 277 094 | 1 308 252 |
BZ | Autres créances | 74 054 | 74 054 | 154 668 | |
CF | Disponibilités | 199 634 | 199 634 | 321 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 161 | 138 290 | 1 550 871 | 1 784 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 448 | 906 915 | 3 837 533 | 4 130 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 978 | 3 192 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331 | 69 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 647 | 3 336 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 57 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 589 | 444 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 | 4 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 574 | 2 764 | ||
EA | Autres dettes | 339 001 | 342 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 886 | 793 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 533 | 4 130 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 780 | 88 780 | 85 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 356 | 85 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 959 | 27 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 25 053 | ||
FZ | Charges sociales | 128 791 | 90 829 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 972 | 143 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 616 | -58 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 971 | 62 431 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 724 | 99 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 695 | 162 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 381 | 158 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 765 | 100 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971 | 30 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096 | 30 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 096 | -30 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 051 | 247 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 382 | 177 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 331 | 69 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031 | 5 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 733 | 128 791 | 574 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 763 | 128 791 | 579 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 189 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 865 | 3 575 | 138 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 661 | 73 300 | 327 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 575 | |||
UG | - Financières | 69 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 110 | |||
VB | T. V. A. | 56 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 527 | 1 489 527 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 665 | 7 665 | ||
VW | T.V.A. | 16 712 | 16 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 | 862 | ||
VI | Groupe et associés | 165 904 | 165 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 001 | 339 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 886 | 531 886 |