7112B : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (NAFRev2 : 71)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 274 | 26 155 | 25 119 | 32 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 | 5 626 | 14 096 | 16 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 416 | 49 984 | 4 431 | 13 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | | 1 351 | 13 862 |
BJ | TOTAL (I) | 126 766 | 81 766 | 44 999 | 76 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | | | 123 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 538 | 63 679 | 553 859 | 1 104 050 |
BZ | Autres créances | 1 240 864 | | 1 240 864 | 860 697 |
CF | Disponibilités | 131 365 | | 131 365 | 8 823 |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | | 16 529 | 3 849 |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 298 | 63 679 | 1 942 619 | 2 100 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 064 | 145 445 | 1 987 619 | 2 176 966 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 800 | | |
DH | Report à nouveau | 121 606 | -14 267 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 582 | 139 874 | | |
DL | TOTAL (I) | -581 176 | 174 406 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 339 | 353 984 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 695 | 666 548 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 276 | 533 018 | | |
EA | Autres dettes | 234 438 | 449 008 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 568 795 | 2 002 559 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 619 | 2 176 966 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 222 | 2 002 559 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 4 045 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 545 | | 545 | |
FG | Production vendue services | 2 587 365 | | 2 587 365 | 3 209 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 910 | | 2 587 910 | 3 209 713 |
FM | Production stockée | | | -123 034 | 84 455 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 9 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 099 | 8 493 |
FQ | Autres produits | | | 181 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 487 | 3 302 664 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 361 | 5 352 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 136 662 | 1 840 734 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031 | 36 105 |
FY | Salaires et traitements | | | 746 928 | 946 196 |
FZ | Charges sociales | | | 234 823 | 316 549 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 19 001 | 17 556 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 679 | |
GE | Autres charges | | | 3 034 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 522 | 3 162 496 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -761 034 | 140 168 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 9 705 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 073 | 5 622 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 073 | 5 622 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 632 | -5 622 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -759 402 | 134 546 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 4 071 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 4 071 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 580 | -3 071 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 400 | -8 400 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 192 | 3 303 664 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 774 | 3 163 790 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -755 582 | 139 874 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 7 346 | | 26 154 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 957 | 11 654 | | 55 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 765 | 19 001 | | 81 766 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 980 | 63 679 | 2 980 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 980 | 63 679 | 2 980 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 63 679 | 2 980 | 63 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 679 | 2 980 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 059 | 292 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 798 | 106 798 | | |
UX | Autres créances clients | 510 740 | 510 740 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 937 | 12 937 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | | |
VB | T. V. A. | 174 189 | 174 189 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 | 175 | | |
VP | Divers | 100 681 | 100 681 | | |
VC | Groupe et associés | 106 322 | 106 322 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 757 | 826 757 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 284 | 1 875 992 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 637 | 49 637 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 451 | 29 877 | 670 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 695 | 868 695 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 466 | 160 466 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 367 | 342 367 | | |
VW | T.V.A. | 187 533 | 187 533 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908 | 5 908 | | |
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 438 | 234 438 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 544 | 1 882 971 | 670 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 477 | | | |