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de Saint-Saturnin
de Saint-Saturnin
Déposant 1 : BAYI TRUCKS, SAS
Numéro de SIREN : 097020184
Adresse :
4 rue Lazare Carnot
61000 Alençon
FR
Mandataire 1 : BAYI TRUCKS, M. NIKIEMA Boukary
Adresse :
4 rue Lazare CARNOT
61000 Alençon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | ||
AH | Fonds commercial | 119 672 | 119 672 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 694 | 356 685 | 3 008 | |
AN | Terrains | 1 029 844 | 674 488 | 355 356 | |
AP | Constructions | 1 782 588 | 1 580 588 | 202 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592 | 3 127 249 | 257 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 877 586 | 7 134 715 | 742 871 | |
CU | Autres participations | 42 894 | 42 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 622 791 | 12 882 889 | 1 739 902 | |
BP | En cours de production de services | 148 408 | 148 408 | ||
BT | Marchandises | 6 745 055 | 173 725 | 6 571 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 262 593 | 449 438 | 6 813 155 | |
BZ | Autres créances | 10 049 747 | 10 049 747 | ||
CF | Disponibilités | 865 082 | 865 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 301 | 296 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 367 187 | 623 163 | 24 744 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978 | 13 506 052 | 26 483 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 748 343 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | |||
DG | Autres réserves | 3 042 832 | |||
DH | Report à nouveau | -10 418 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 029 330 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 264 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 087 | |||
EA | Autres dettes | 6 073 446 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 358 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 880 664 | 42 880 664 | ||
FD | Production vendue biens | 13 927 | 13 927 | ||
FG | Production vendue services | 15 672 920 | 15 672 920 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 567 511 | 58 567 511 | ||
FM | Production stockée | 20 375 | |||
FN | Production immobilisée | 14 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 102 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -976 546 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 498 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 724 147 | |||
FZ | Charges sociales | 1 873 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 464 | |||
GE | Autres charges | 318 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 603 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 004 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969 | 12 299 | 9 419 | 365 849 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394 | 1 255 968 | 1 887 322 | 12 517 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363 | 1 268 267 | 1 896 741 | 12 882 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 327 | 80 464 | 162 000 | 95 791 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 400 | 173 725 | 189 400 | 173 725 |
6T | Sur comptes clients | 360 443 | 97 658 | 8 663 | 449 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 843 | 271 383 | 198 064 | 623 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 727 170 | 351 848 | 360 064 | 718 954 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 802 | |||
UX | Autres créances clients | 6 720 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | |||
VB | T. V. A. | 87 158 | |||
VC | Groupe et associés | 6 128 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398 | 17 066 840 | 558 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858 | 1 273 858 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 011 | 44 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 162 083 | 11 162 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 983 | 288 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050 | 560 050 | ||
VW | T.V.A. | 463 056 | 463 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998 | 88 998 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446 | 6 073 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 320 | 4 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805 | 20 314 794 | 44 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | ||
AH | Fonds commercial | 119 672 | 119 672 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 694 | 356 685 | 3 008 | |
AN | Terrains | 1 029 844 | 674 488 | 355 356 | |
AP | Constructions | 1 782 588 | 1 580 588 | 202 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592 | 3 127 249 | 257 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 877 586 | 7 134 715 | 742 871 | |
CU | Autres participations | 42 894 | 42 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 622 791 | 12 882 889 | 1 739 902 | |
BP | En cours de production de services | 148 408 | 148 408 | ||
BT | Marchandises | 6 745 055 | 173 725 | 6 571 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 262 593 | 449 438 | 6 813 155 | |
BZ | Autres créances | 10 049 747 | 10 049 747 | ||
CF | Disponibilités | 865 082 | 865 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 301 | 296 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 367 187 | 623 163 | 24 744 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978 | 13 506 052 | 26 483 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 748 343 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | |||
DG | Autres réserves | 3 042 832 | |||
DH | Report à nouveau | -10 418 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 029 330 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 264 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 087 | |||
EA | Autres dettes | 6 073 446 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 358 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 880 664 | 42 880 664 | ||
FD | Production vendue biens | 13 927 | 13 927 | ||
FG | Production vendue services | 15 672 920 | 15 672 920 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 567 511 | 58 567 511 | ||
FM | Production stockée | 20 375 | |||
FN | Production immobilisée | 14 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 102 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -976 546 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 498 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 724 147 | |||
FZ | Charges sociales | 1 873 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 464 | |||
GE | Autres charges | 318 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 603 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 004 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969 | 12 299 | 9 419 | 365 849 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394 | 1 255 968 | 1 887 322 | 12 517 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363 | 1 268 267 | 1 896 741 | 12 882 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 327 | 80 464 | 162 000 | 95 791 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 400 | 173 725 | 189 400 | 173 725 |
6T | Sur comptes clients | 360 443 | 97 658 | 8 663 | 449 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 843 | 271 383 | 198 064 | 623 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 727 170 | 351 848 | 360 064 | 718 954 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 802 | |||
UX | Autres créances clients | 6 720 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | |||
VB | T. V. A. | 87 158 | |||
VC | Groupe et associés | 6 128 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398 | 17 066 840 | 558 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858 | 1 273 858 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 011 | 44 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 162 083 | 11 162 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 983 | 288 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050 | 560 050 | ||
VW | T.V.A. | 463 056 | 463 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998 | 88 998 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446 | 6 073 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 320 | 4 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805 | 20 314 794 | 44 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | ||
AH | Fonds commercial | 119 672 | 119 672 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 694 | 356 685 | 3 008 | |
AN | Terrains | 1 029 844 | 674 488 | 355 356 | |
AP | Constructions | 1 782 588 | 1 580 588 | 202 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592 | 3 127 249 | 257 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 877 586 | 7 134 715 | 742 871 | |
CU | Autres participations | 42 894 | 42 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 622 791 | 12 882 889 | 1 739 902 | |
BP | En cours de production de services | 148 408 | 148 408 | ||
BT | Marchandises | 6 745 055 | 173 725 | 6 571 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 262 593 | 449 438 | 6 813 155 | |
BZ | Autres créances | 10 049 747 | 10 049 747 | ||
CF | Disponibilités | 865 082 | 865 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 301 | 296 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 367 187 | 623 163 | 24 744 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978 | 13 506 052 | 26 483 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 748 343 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | |||
DG | Autres réserves | 3 042 832 | |||
DH | Report à nouveau | -10 418 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 029 330 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 264 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 087 | |||
EA | Autres dettes | 6 073 446 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 358 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 880 664 | 42 880 664 | ||
FD | Production vendue biens | 13 927 | 13 927 | ||
FG | Production vendue services | 15 672 920 | 15 672 920 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 567 511 | 58 567 511 | ||
FM | Production stockée | 20 375 | |||
FN | Production immobilisée | 14 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 102 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -976 546 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 498 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 724 147 | |||
FZ | Charges sociales | 1 873 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 464 | |||
GE | Autres charges | 318 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 603 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 004 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969 | 12 299 | 9 419 | 365 849 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394 | 1 255 968 | 1 887 322 | 12 517 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363 | 1 268 267 | 1 896 741 | 12 882 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 327 | 80 464 | 162 000 | 95 791 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 400 | 173 725 | 189 400 | 173 725 |
6T | Sur comptes clients | 360 443 | 97 658 | 8 663 | 449 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 843 | 271 383 | 198 064 | 623 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 727 170 | 351 848 | 360 064 | 718 954 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 802 | |||
UX | Autres créances clients | 6 720 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | |||
VB | T. V. A. | 87 158 | |||
VC | Groupe et associés | 6 128 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398 | 17 066 840 | 558 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858 | 1 273 858 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 011 | 44 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 162 083 | 11 162 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 983 | 288 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050 | 560 050 | ||
VW | T.V.A. | 463 056 | 463 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998 | 88 998 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446 | 6 073 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 320 | 4 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805 | 20 314 794 | 44 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | ||
AH | Fonds commercial | 119 672 | 119 672 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 694 | 356 685 | 3 008 | |
AN | Terrains | 1 029 844 | 674 488 | 355 356 | |
AP | Constructions | 1 782 588 | 1 580 588 | 202 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592 | 3 127 249 | 257 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 877 586 | 7 134 715 | 742 871 | |
CU | Autres participations | 42 894 | 42 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 622 791 | 12 882 889 | 1 739 902 | |
BP | En cours de production de services | 148 408 | 148 408 | ||
BT | Marchandises | 6 745 055 | 173 725 | 6 571 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 262 593 | 449 438 | 6 813 155 | |
BZ | Autres créances | 10 049 747 | 10 049 747 | ||
CF | Disponibilités | 865 082 | 865 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 301 | 296 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 367 187 | 623 163 | 24 744 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978 | 13 506 052 | 26 483 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 748 343 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | |||
DG | Autres réserves | 3 042 832 | |||
DH | Report à nouveau | -10 418 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 029 330 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 264 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 087 | |||
EA | Autres dettes | 6 073 446 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 358 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 880 664 | 42 880 664 | ||
FD | Production vendue biens | 13 927 | 13 927 | ||
FG | Production vendue services | 15 672 920 | 15 672 920 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 567 511 | 58 567 511 | ||
FM | Production stockée | 20 375 | |||
FN | Production immobilisée | 14 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 102 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -976 546 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 498 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 724 147 | |||
FZ | Charges sociales | 1 873 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 464 | |||
GE | Autres charges | 318 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 603 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 004 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969 | 12 299 | 9 419 | 365 849 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394 | 1 255 968 | 1 887 322 | 12 517 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363 | 1 268 267 | 1 896 741 | 12 882 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 327 | 80 464 | 162 000 | 95 791 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 400 | 173 725 | 189 400 | 173 725 |
6T | Sur comptes clients | 360 443 | 97 658 | 8 663 | 449 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 843 | 271 383 | 198 064 | 623 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 727 170 | 351 848 | 360 064 | 718 954 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 802 | |||
UX | Autres créances clients | 6 720 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | |||
VB | T. V. A. | 87 158 | |||
VC | Groupe et associés | 6 128 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398 | 17 066 840 | 558 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858 | 1 273 858 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 011 | 44 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 162 083 | 11 162 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 983 | 288 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050 | 560 050 | ||
VW | T.V.A. | 463 056 | 463 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998 | 88 998 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446 | 6 073 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 320 | 4 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805 | 20 314 794 | 44 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | ||
AH | Fonds commercial | 119 672 | 119 672 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 694 | 356 685 | 3 008 | |
AN | Terrains | 1 029 844 | 674 488 | 355 356 | |
AP | Constructions | 1 782 588 | 1 580 588 | 202 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592 | 3 127 249 | 257 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 877 586 | 7 134 715 | 742 871 | |
CU | Autres participations | 42 894 | 42 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 622 791 | 12 882 889 | 1 739 902 | |
BP | En cours de production de services | 148 408 | 148 408 | ||
BT | Marchandises | 6 745 055 | 173 725 | 6 571 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 262 593 | 449 438 | 6 813 155 | |
BZ | Autres créances | 10 049 747 | 10 049 747 | ||
CF | Disponibilités | 865 082 | 865 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 301 | 296 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 367 187 | 623 163 | 24 744 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978 | 13 506 052 | 26 483 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 748 343 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | |||
DG | Autres réserves | 3 042 832 | |||
DH | Report à nouveau | -10 418 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 029 330 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 264 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 087 | |||
EA | Autres dettes | 6 073 446 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 358 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 880 664 | 42 880 664 | ||
FD | Production vendue biens | 13 927 | 13 927 | ||
FG | Production vendue services | 15 672 920 | 15 672 920 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 567 511 | 58 567 511 | ||
FM | Production stockée | 20 375 | |||
FN | Production immobilisée | 14 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 102 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -976 546 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 498 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 724 147 | |||
FZ | Charges sociales | 1 873 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 464 | |||
GE | Autres charges | 318 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 603 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 004 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969 | 12 299 | 9 419 | 365 849 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394 | 1 255 968 | 1 887 322 | 12 517 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363 | 1 268 267 | 1 896 741 | 12 882 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 327 | 80 464 | 162 000 | 95 791 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 400 | 173 725 | 189 400 | 173 725 |
6T | Sur comptes clients | 360 443 | 97 658 | 8 663 | 449 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 843 | 271 383 | 198 064 | 623 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 727 170 | 351 848 | 360 064 | 718 954 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 802 | |||
UX | Autres créances clients | 6 720 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | |||
VB | T. V. A. | 87 158 | |||
VC | Groupe et associés | 6 128 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398 | 17 066 840 | 558 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858 | 1 273 858 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 011 | 44 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 162 083 | 11 162 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 983 | 288 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050 | 560 050 | ||
VW | T.V.A. | 463 056 | 463 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998 | 88 998 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446 | 6 073 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 320 | 4 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805 | 20 314 794 | 44 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | ||
AH | Fonds commercial | 119 672 | 119 672 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 694 | 356 685 | 3 008 | |
AN | Terrains | 1 029 844 | 674 488 | 355 356 | |
AP | Constructions | 1 782 588 | 1 580 588 | 202 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592 | 3 127 249 | 257 343 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 877 586 | 7 134 715 | 742 871 | |
CU | Autres participations | 42 894 | 42 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 622 791 | 12 882 889 | 1 739 902 | |
BP | En cours de production de services | 148 408 | 148 408 | ||
BT | Marchandises | 6 745 055 | 173 725 | 6 571 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 262 593 | 449 438 | 6 813 155 | |
BZ | Autres créances | 10 049 747 | 10 049 747 | ||
CF | Disponibilités | 865 082 | 865 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 301 | 296 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 367 187 | 623 163 | 24 744 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978 | 13 506 052 | 26 483 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 748 343 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | |||
DG | Autres réserves | 3 042 832 | |||
DH | Report à nouveau | -10 418 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 029 330 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 264 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 087 | |||
EA | Autres dettes | 6 073 446 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 358 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 880 664 | 42 880 664 | ||
FD | Production vendue biens | 13 927 | 13 927 | ||
FG | Production vendue services | 15 672 920 | 15 672 920 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 567 511 | 58 567 511 | ||
FM | Production stockée | 20 375 | |||
FN | Production immobilisée | 14 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 102 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -976 546 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 498 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 724 147 | |||
FZ | Charges sociales | 1 873 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 464 | |||
GE | Autres charges | 318 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 603 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 004 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969 | 12 299 | 9 419 | 365 849 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394 | 1 255 968 | 1 887 322 | 12 517 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363 | 1 268 267 | 1 896 741 | 12 882 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 327 | 80 464 | 162 000 | 95 791 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 400 | 173 725 | 189 400 | 173 725 |
6T | Sur comptes clients | 360 443 | 97 658 | 8 663 | 449 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 843 | 271 383 | 198 064 | 623 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 727 170 | 351 848 | 360 064 | 718 954 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 802 | |||
UX | Autres créances clients | 6 720 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | |||
VB | T. V. A. | 87 158 | |||
VC | Groupe et associés | 6 128 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398 | 17 066 840 | 558 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858 | 1 273 858 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 011 | 44 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 162 083 | 11 162 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 983 | 288 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050 | 560 050 | ||
VW | T.V.A. | 463 056 | 463 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998 | 88 998 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446 | 6 073 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 320 | 4 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805 | 20 314 794 | 44 011 |