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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 602 | 136 049 | 25 552 | |
AN | Terrains | 14 910 | 14 910 | ||
AP | Constructions | 476 301 | 199 072 | 277 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590 | 313 708 | 175 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 181 269 | 839 110 | 342 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 328 450 | 1 487 940 | 840 510 | |
BT | Marchandises | 1 385 096 | 53 768 | 1 331 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485 | 126 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 310 | 85 058 | 4 174 252 | |
BZ | Autres créances | 106 121 | 106 121 | ||
CF | Disponibilités | 54 791 | 54 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 795 | 60 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 992 598 | 138 826 | 5 853 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048 | 1 626 765 | 6 694 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 872 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 331 | |||
EA | Autres dettes | 120 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 821 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 875 678 | 2 015 924 | 7 891 602 | |
FG | Production vendue services | 824 231 | 146 977 | 971 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 699 909 | 2 162 900 | 8 862 810 | |
FN | Production immobilisée | 61 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 206 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 188 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 122 | |||
FZ | Charges sociales | 655 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 832 166 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | |||
GN | Différences positives de change | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 370 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568 | 30 885 | 8 404 | 136 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535 | 199 040 | 139 685 | 1 351 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103 | 229 925 | 148 089 | 1 487 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 505 | 11 684 | 46 189 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 647 | 53 768 | 41 647 | 53 768 |
6T | Sur comptes clients | 83 976 | 1 081 | 85 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 623 | 54 849 | 41 647 | 138 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 128 | 66 533 | 87 836 | 138 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 035 | |||
UX | Autres créances clients | 4 165 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 059 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005 | 4 332 191 | 98 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869 | 24 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 211 | 1 877 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 603 | 100 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274 | 133 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 571 | 7 571 | ||
VW | T.V.A. | 165 718 | 165 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164 | 41 164 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612 | 120 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 764 | 7 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912 | 2 678 787 | 4 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 602 | 136 049 | 25 552 | |
AN | Terrains | 14 910 | 14 910 | ||
AP | Constructions | 476 301 | 199 072 | 277 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590 | 313 708 | 175 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 181 269 | 839 110 | 342 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 328 450 | 1 487 940 | 840 510 | |
BT | Marchandises | 1 385 096 | 53 768 | 1 331 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485 | 126 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 310 | 85 058 | 4 174 252 | |
BZ | Autres créances | 106 121 | 106 121 | ||
CF | Disponibilités | 54 791 | 54 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 795 | 60 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 992 598 | 138 826 | 5 853 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048 | 1 626 765 | 6 694 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 872 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 331 | |||
EA | Autres dettes | 120 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 821 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 875 678 | 2 015 924 | 7 891 602 | |
FG | Production vendue services | 824 231 | 146 977 | 971 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 699 909 | 2 162 900 | 8 862 810 | |
FN | Production immobilisée | 61 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 206 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 188 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 122 | |||
FZ | Charges sociales | 655 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 832 166 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | |||
GN | Différences positives de change | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 370 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568 | 30 885 | 8 404 | 136 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535 | 199 040 | 139 685 | 1 351 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103 | 229 925 | 148 089 | 1 487 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 505 | 11 684 | 46 189 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 647 | 53 768 | 41 647 | 53 768 |
6T | Sur comptes clients | 83 976 | 1 081 | 85 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 623 | 54 849 | 41 647 | 138 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 128 | 66 533 | 87 836 | 138 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 035 | |||
UX | Autres créances clients | 4 165 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 059 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005 | 4 332 191 | 98 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869 | 24 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 211 | 1 877 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 603 | 100 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274 | 133 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 571 | 7 571 | ||
VW | T.V.A. | 165 718 | 165 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164 | 41 164 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612 | 120 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 764 | 7 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912 | 2 678 787 | 4 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 602 | 136 049 | 25 552 | |
AN | Terrains | 14 910 | 14 910 | ||
AP | Constructions | 476 301 | 199 072 | 277 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590 | 313 708 | 175 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 181 269 | 839 110 | 342 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 328 450 | 1 487 940 | 840 510 | |
BT | Marchandises | 1 385 096 | 53 768 | 1 331 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485 | 126 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 310 | 85 058 | 4 174 252 | |
BZ | Autres créances | 106 121 | 106 121 | ||
CF | Disponibilités | 54 791 | 54 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 795 | 60 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 992 598 | 138 826 | 5 853 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048 | 1 626 765 | 6 694 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 872 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 331 | |||
EA | Autres dettes | 120 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 821 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 875 678 | 2 015 924 | 7 891 602 | |
FG | Production vendue services | 824 231 | 146 977 | 971 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 699 909 | 2 162 900 | 8 862 810 | |
FN | Production immobilisée | 61 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 206 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 188 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 122 | |||
FZ | Charges sociales | 655 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 832 166 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | |||
GN | Différences positives de change | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 370 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568 | 30 885 | 8 404 | 136 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535 | 199 040 | 139 685 | 1 351 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103 | 229 925 | 148 089 | 1 487 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 505 | 11 684 | 46 189 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 647 | 53 768 | 41 647 | 53 768 |
6T | Sur comptes clients | 83 976 | 1 081 | 85 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 623 | 54 849 | 41 647 | 138 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 128 | 66 533 | 87 836 | 138 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 035 | |||
UX | Autres créances clients | 4 165 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 059 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005 | 4 332 191 | 98 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869 | 24 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 211 | 1 877 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 603 | 100 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274 | 133 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 571 | 7 571 | ||
VW | T.V.A. | 165 718 | 165 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164 | 41 164 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612 | 120 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 764 | 7 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912 | 2 678 787 | 4 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 602 | 136 049 | 25 552 | |
AN | Terrains | 14 910 | 14 910 | ||
AP | Constructions | 476 301 | 199 072 | 277 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590 | 313 708 | 175 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 181 269 | 839 110 | 342 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 328 450 | 1 487 940 | 840 510 | |
BT | Marchandises | 1 385 096 | 53 768 | 1 331 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485 | 126 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 310 | 85 058 | 4 174 252 | |
BZ | Autres créances | 106 121 | 106 121 | ||
CF | Disponibilités | 54 791 | 54 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 795 | 60 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 992 598 | 138 826 | 5 853 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048 | 1 626 765 | 6 694 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 872 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 331 | |||
EA | Autres dettes | 120 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 821 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 875 678 | 2 015 924 | 7 891 602 | |
FG | Production vendue services | 824 231 | 146 977 | 971 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 699 909 | 2 162 900 | 8 862 810 | |
FN | Production immobilisée | 61 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 206 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 188 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 122 | |||
FZ | Charges sociales | 655 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 832 166 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | |||
GN | Différences positives de change | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 370 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568 | 30 885 | 8 404 | 136 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535 | 199 040 | 139 685 | 1 351 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103 | 229 925 | 148 089 | 1 487 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 505 | 11 684 | 46 189 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 647 | 53 768 | 41 647 | 53 768 |
6T | Sur comptes clients | 83 976 | 1 081 | 85 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 623 | 54 849 | 41 647 | 138 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 128 | 66 533 | 87 836 | 138 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 035 | |||
UX | Autres créances clients | 4 165 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 059 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005 | 4 332 191 | 98 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869 | 24 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 211 | 1 877 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 603 | 100 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274 | 133 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 571 | 7 571 | ||
VW | T.V.A. | 165 718 | 165 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164 | 41 164 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612 | 120 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 764 | 7 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912 | 2 678 787 | 4 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 602 | 136 049 | 25 552 | |
AN | Terrains | 14 910 | 14 910 | ||
AP | Constructions | 476 301 | 199 072 | 277 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590 | 313 708 | 175 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 181 269 | 839 110 | 342 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 328 450 | 1 487 940 | 840 510 | |
BT | Marchandises | 1 385 096 | 53 768 | 1 331 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485 | 126 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 310 | 85 058 | 4 174 252 | |
BZ | Autres créances | 106 121 | 106 121 | ||
CF | Disponibilités | 54 791 | 54 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 795 | 60 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 992 598 | 138 826 | 5 853 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048 | 1 626 765 | 6 694 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 872 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 331 | |||
EA | Autres dettes | 120 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 821 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 875 678 | 2 015 924 | 7 891 602 | |
FG | Production vendue services | 824 231 | 146 977 | 971 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 699 909 | 2 162 900 | 8 862 810 | |
FN | Production immobilisée | 61 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 206 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 188 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 122 | |||
FZ | Charges sociales | 655 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 832 166 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | |||
GN | Différences positives de change | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 370 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568 | 30 885 | 8 404 | 136 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535 | 199 040 | 139 685 | 1 351 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103 | 229 925 | 148 089 | 1 487 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 505 | 11 684 | 46 189 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 647 | 53 768 | 41 647 | 53 768 |
6T | Sur comptes clients | 83 976 | 1 081 | 85 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 623 | 54 849 | 41 647 | 138 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 128 | 66 533 | 87 836 | 138 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 035 | |||
UX | Autres créances clients | 4 165 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 059 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005 | 4 332 191 | 98 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869 | 24 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 211 | 1 877 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 603 | 100 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274 | 133 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 571 | 7 571 | ||
VW | T.V.A. | 165 718 | 165 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164 | 41 164 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612 | 120 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 764 | 7 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912 | 2 678 787 | 4 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 602 | 136 049 | 25 552 | |
AN | Terrains | 14 910 | 14 910 | ||
AP | Constructions | 476 301 | 199 072 | 277 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590 | 313 708 | 175 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 181 269 | 839 110 | 342 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 328 450 | 1 487 940 | 840 510 | |
BT | Marchandises | 1 385 096 | 53 768 | 1 331 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485 | 126 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 310 | 85 058 | 4 174 252 | |
BZ | Autres créances | 106 121 | 106 121 | ||
CF | Disponibilités | 54 791 | 54 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 795 | 60 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 992 598 | 138 826 | 5 853 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048 | 1 626 765 | 6 694 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 872 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 331 | |||
EA | Autres dettes | 120 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 821 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 875 678 | 2 015 924 | 7 891 602 | |
FG | Production vendue services | 824 231 | 146 977 | 971 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 699 909 | 2 162 900 | 8 862 810 | |
FN | Production immobilisée | 61 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 206 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 188 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 122 | |||
FZ | Charges sociales | 655 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 832 166 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | |||
GN | Différences positives de change | 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 370 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568 | 30 885 | 8 404 | 136 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535 | 199 040 | 139 685 | 1 351 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103 | 229 925 | 148 089 | 1 487 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 505 | 11 684 | 46 189 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 647 | 53 768 | 41 647 | 53 768 |
6T | Sur comptes clients | 83 976 | 1 081 | 85 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 623 | 54 849 | 41 647 | 138 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 128 | 66 533 | 87 836 | 138 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 035 | |||
UX | Autres créances clients | 4 165 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 059 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005 | 4 332 191 | 98 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869 | 24 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 211 | 1 877 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 603 | 100 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274 | 133 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 571 | 7 571 | ||
VW | T.V.A. | 165 718 | 165 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164 | 41 164 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612 | 120 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 764 | 7 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912 | 2 678 787 | 4 125 |