Déposant 1 : baucine, sas
Numéro de SIREN : 796581114
Adresse :
le mola, 171 rue du bourg
74110 morzine
FR
Mandataire 1 : baucine, M. Gilbert BAUD
Adresse :
le mola, 171 RUE du bourg
74110 MORZINE
FR
Déposant 1 : baucine, sas
Numéro de SIREN : 796581114
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le mola, 171 rue du bourg
74110 morzine
FR
Mandataire 1 : baucine, M. Gilbert BAUD
Adresse :
le mola, 171 RUE du bourg
74110 MORZINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 570 | 2 698 | 136 872 | 138 091 |
AP | Constructions | 1 452 310 | 1 035 715 | 416 594 | 445 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539 | 111 340 | 7 199 | 11 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 209 | 177 864 | 467 345 | 539 166 |
CU | Autres participations | 2 863 125 | 2 863 125 | 2 732 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 419 | 1 419 | 1 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 220 171 | 1 327 618 | 3 892 553 | 3 868 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 088 | 350 088 | 344 925 | |
BZ | Autres créances | 3 172 833 | 3 172 833 | 2 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 303 | 7 303 | 7 303 | |
CF | Disponibilités | 1 009 215 | 1 009 215 | 1 416 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 063 | 5 063 | 5 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 544 501 | 4 544 501 | 4 487 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672 | 1 327 618 | 8 437 055 | 8 355 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 144 653 | 3 993 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980 | 211 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 864 633 | 4 754 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327 | 2 474 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623 | 22 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 948 | 337 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 958 | |||
EA | Autres dettes | 612 695 | 654 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 829 | 94 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055 | 8 355 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
FQ | Autres produits | 181 656 | 7 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 151 | 760 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 634 | 7 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 092 | 115 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 069 | 24 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 000 | 315 795 | ||
FZ | Charges sociales | 142 402 | 138 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 555 | 79 854 | ||
GE | Autres charges | 498 | 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 770 250 | 682 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 901 | 78 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 938 | 41 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 938 | 41 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 917 | 28 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 917 | 28 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 022 | 13 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 923 | 92 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | 4 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683 | 254 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259 | 25 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355 | 25 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 672 | 228 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 271 | 109 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773 | 1 056 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793 | 845 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 980 | 211 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 570 | 2 698 | 136 872 | 138 091 |
AP | Constructions | 1 452 310 | 1 035 715 | 416 594 | 445 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539 | 111 340 | 7 199 | 11 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 209 | 177 864 | 467 345 | 539 166 |
CU | Autres participations | 2 863 125 | 2 863 125 | 2 732 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 419 | 1 419 | 1 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 220 171 | 1 327 618 | 3 892 553 | 3 868 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 088 | 350 088 | 344 925 | |
BZ | Autres créances | 3 172 833 | 3 172 833 | 2 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 303 | 7 303 | 7 303 | |
CF | Disponibilités | 1 009 215 | 1 009 215 | 1 416 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 063 | 5 063 | 5 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 544 501 | 4 544 501 | 4 487 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672 | 1 327 618 | 8 437 055 | 8 355 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 144 653 | 3 993 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980 | 211 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 864 633 | 4 754 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327 | 2 474 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623 | 22 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 948 | 337 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 958 | |||
EA | Autres dettes | 612 695 | 654 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 829 | 94 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055 | 8 355 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
FQ | Autres produits | 181 656 | 7 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 151 | 760 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 634 | 7 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 092 | 115 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 069 | 24 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 000 | 315 795 | ||
FZ | Charges sociales | 142 402 | 138 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 555 | 79 854 | ||
GE | Autres charges | 498 | 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 770 250 | 682 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 901 | 78 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 938 | 41 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 938 | 41 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 917 | 28 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 917 | 28 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 022 | 13 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 923 | 92 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | 4 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683 | 254 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259 | 25 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355 | 25 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 672 | 228 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 271 | 109 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773 | 1 056 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793 | 845 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 980 | 211 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 570 | 2 698 | 136 872 | 138 091 |
AP | Constructions | 1 452 310 | 1 035 715 | 416 594 | 445 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539 | 111 340 | 7 199 | 11 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 209 | 177 864 | 467 345 | 539 166 |
CU | Autres participations | 2 863 125 | 2 863 125 | 2 732 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 419 | 1 419 | 1 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 220 171 | 1 327 618 | 3 892 553 | 3 868 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 088 | 350 088 | 344 925 | |
BZ | Autres créances | 3 172 833 | 3 172 833 | 2 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 303 | 7 303 | 7 303 | |
CF | Disponibilités | 1 009 215 | 1 009 215 | 1 416 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 063 | 5 063 | 5 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 544 501 | 4 544 501 | 4 487 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672 | 1 327 618 | 8 437 055 | 8 355 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 144 653 | 3 993 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980 | 211 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 864 633 | 4 754 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327 | 2 474 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623 | 22 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 948 | 337 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 958 | |||
EA | Autres dettes | 612 695 | 654 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 829 | 94 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055 | 8 355 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
FQ | Autres produits | 181 656 | 7 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 151 | 760 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 634 | 7 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 092 | 115 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 069 | 24 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 000 | 315 795 | ||
FZ | Charges sociales | 142 402 | 138 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 555 | 79 854 | ||
GE | Autres charges | 498 | 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 770 250 | 682 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 901 | 78 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 938 | 41 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 938 | 41 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 917 | 28 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 917 | 28 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 022 | 13 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 923 | 92 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | 4 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683 | 254 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259 | 25 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355 | 25 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 672 | 228 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 271 | 109 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773 | 1 056 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793 | 845 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 980 | 211 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 570 | 2 698 | 136 872 | 138 091 |
AP | Constructions | 1 452 310 | 1 035 715 | 416 594 | 445 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539 | 111 340 | 7 199 | 11 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 209 | 177 864 | 467 345 | 539 166 |
CU | Autres participations | 2 863 125 | 2 863 125 | 2 732 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 419 | 1 419 | 1 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 220 171 | 1 327 618 | 3 892 553 | 3 868 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 088 | 350 088 | 344 925 | |
BZ | Autres créances | 3 172 833 | 3 172 833 | 2 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 303 | 7 303 | 7 303 | |
CF | Disponibilités | 1 009 215 | 1 009 215 | 1 416 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 063 | 5 063 | 5 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 544 501 | 4 544 501 | 4 487 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672 | 1 327 618 | 8 437 055 | 8 355 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 144 653 | 3 993 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980 | 211 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 864 633 | 4 754 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327 | 2 474 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623 | 22 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 948 | 337 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 958 | |||
EA | Autres dettes | 612 695 | 654 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 829 | 94 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055 | 8 355 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
FQ | Autres produits | 181 656 | 7 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 151 | 760 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 634 | 7 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 092 | 115 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 069 | 24 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 000 | 315 795 | ||
FZ | Charges sociales | 142 402 | 138 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 555 | 79 854 | ||
GE | Autres charges | 498 | 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 770 250 | 682 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 901 | 78 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 938 | 41 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 938 | 41 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 917 | 28 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 917 | 28 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 022 | 13 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 923 | 92 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | 4 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683 | 254 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259 | 25 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355 | 25 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 672 | 228 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 271 | 109 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773 | 1 056 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793 | 845 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 980 | 211 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 570 | 2 698 | 136 872 | 138 091 |
AP | Constructions | 1 452 310 | 1 035 715 | 416 594 | 445 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539 | 111 340 | 7 199 | 11 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 209 | 177 864 | 467 345 | 539 166 |
CU | Autres participations | 2 863 125 | 2 863 125 | 2 732 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 419 | 1 419 | 1 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 220 171 | 1 327 618 | 3 892 553 | 3 868 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 088 | 350 088 | 344 925 | |
BZ | Autres créances | 3 172 833 | 3 172 833 | 2 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 303 | 7 303 | 7 303 | |
CF | Disponibilités | 1 009 215 | 1 009 215 | 1 416 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 063 | 5 063 | 5 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 544 501 | 4 544 501 | 4 487 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672 | 1 327 618 | 8 437 055 | 8 355 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 144 653 | 3 993 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980 | 211 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 864 633 | 4 754 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327 | 2 474 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623 | 22 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 948 | 337 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 958 | |||
EA | Autres dettes | 612 695 | 654 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 829 | 94 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055 | 8 355 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
FQ | Autres produits | 181 656 | 7 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 151 | 760 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 634 | 7 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 092 | 115 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 069 | 24 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 000 | 315 795 | ||
FZ | Charges sociales | 142 402 | 138 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 555 | 79 854 | ||
GE | Autres charges | 498 | 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 770 250 | 682 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 901 | 78 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 938 | 41 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 938 | 41 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 917 | 28 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 917 | 28 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 022 | 13 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 923 | 92 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | 4 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683 | 254 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259 | 25 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355 | 25 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 672 | 228 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 271 | 109 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773 | 1 056 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793 | 845 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 980 | 211 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 570 | 2 698 | 136 872 | 138 091 |
AP | Constructions | 1 452 310 | 1 035 715 | 416 594 | 445 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539 | 111 340 | 7 199 | 11 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 209 | 177 864 | 467 345 | 539 166 |
CU | Autres participations | 2 863 125 | 2 863 125 | 2 732 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 419 | 1 419 | 1 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 220 171 | 1 327 618 | 3 892 553 | 3 868 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 088 | 350 088 | 344 925 | |
BZ | Autres créances | 3 172 833 | 3 172 833 | 2 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 303 | 7 303 | 7 303 | |
CF | Disponibilités | 1 009 215 | 1 009 215 | 1 416 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 063 | 5 063 | 5 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 544 501 | 4 544 501 | 4 487 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672 | 1 327 618 | 8 437 055 | 8 355 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 144 653 | 3 993 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980 | 211 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 864 633 | 4 754 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327 | 2 474 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623 | 22 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 948 | 337 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 958 | |||
EA | Autres dettes | 612 695 | 654 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 829 | 94 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055 | 8 355 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422 | 3 600 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 867 | 812 867 | 739 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
FQ | Autres produits | 181 656 | 7 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 151 | 760 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 634 | 7 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 092 | 115 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 069 | 24 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 000 | 315 795 | ||
FZ | Charges sociales | 142 402 | 138 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 555 | 79 854 | ||
GE | Autres charges | 498 | 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 770 250 | 682 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 901 | 78 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 938 | 41 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 938 | 41 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 917 | 28 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 917 | 28 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 022 | 13 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 923 | 92 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | 4 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683 | 254 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259 | 25 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355 | 25 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 672 | 228 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 271 | 109 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773 | 1 056 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793 | 845 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 980 | 211 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 629 | 13 832 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911 | 89 555 | 128 848 | 1 327 618 |