Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 137 | 263 | 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955 | 51 131 | 16 824 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 943 | 16 899 | 41 044 | 40 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 230 | 68 167 | 59 063 | 59 139 |
BN | En cours de production de biens | 22 599 | 22 599 | 24 992 | |
BT | Marchandises | 158 800 | 158 800 | 121 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 114 | 3 741 | 331 373 | 319 673 |
BZ | Autres créances | 29 777 | 29 777 | 33 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 815 | 815 | 815 | |
CF | Disponibilités | 75 725 | 75 725 | 58 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 889 | 3 741 | 621 148 | 574 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119 | 71 908 | 680 211 | 633 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 280 596 | 277 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546 | 3 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 000 | 397 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 | 9 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 | 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668 | 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 933 | 83 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 211 | 236 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211 | 633 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211 | 233 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 819 | 42 023 | 1 141 842 | 989 778 |
FD | Production vendue biens | 7 156 | |||
FG | Production vendue services | 295 213 | 295 213 | 108 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 395 032 | 42 023 | 1 437 055 | 1 105 302 |
FM | Production stockée | -2 393 | 24 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 053 | 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 137 | 1 146 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 117 | 629 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 011 | -38 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 | 4 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 118 | 284 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312 | 7 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 155 | 178 640 | ||
FZ | Charges sociales | 96 364 | 79 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 825 | 14 638 | ||
GE | Autres charges | 66 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 642 | 1 160 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 504 | -13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 283 | -14 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853 | 33 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853 | 33 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471 | 22 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037 | 22 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 816 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 921 | -7 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732 | 1 180 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279 | 1 176 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 546 | 3 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 133 | 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339 | 14 691 | 68 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343 | 14 825 | 68 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 741 | 3 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 741 | 3 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 741 | 3 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 474 | |||
UX | Autres créances clients | 330 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 249 | |||
VB | T. V. A. | 4 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156 | 367 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 | 2 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 668 | 202 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 783 | 29 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005 | 50 005 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211 | 301 211 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 137 | 263 | 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955 | 51 131 | 16 824 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 943 | 16 899 | 41 044 | 40 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 230 | 68 167 | 59 063 | 59 139 |
BN | En cours de production de biens | 22 599 | 22 599 | 24 992 | |
BT | Marchandises | 158 800 | 158 800 | 121 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 114 | 3 741 | 331 373 | 319 673 |
BZ | Autres créances | 29 777 | 29 777 | 33 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 815 | 815 | 815 | |
CF | Disponibilités | 75 725 | 75 725 | 58 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 889 | 3 741 | 621 148 | 574 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119 | 71 908 | 680 211 | 633 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 280 596 | 277 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546 | 3 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 000 | 397 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 | 9 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 | 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668 | 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 933 | 83 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 211 | 236 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211 | 633 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211 | 233 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 819 | 42 023 | 1 141 842 | 989 778 |
FD | Production vendue biens | 7 156 | |||
FG | Production vendue services | 295 213 | 295 213 | 108 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 395 032 | 42 023 | 1 437 055 | 1 105 302 |
FM | Production stockée | -2 393 | 24 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 053 | 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 137 | 1 146 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 117 | 629 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 011 | -38 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 | 4 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 118 | 284 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312 | 7 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 155 | 178 640 | ||
FZ | Charges sociales | 96 364 | 79 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 825 | 14 638 | ||
GE | Autres charges | 66 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 642 | 1 160 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 504 | -13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 283 | -14 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853 | 33 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853 | 33 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471 | 22 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037 | 22 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 816 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 921 | -7 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732 | 1 180 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279 | 1 176 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 546 | 3 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 133 | 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339 | 14 691 | 68 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343 | 14 825 | 68 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 741 | 3 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 741 | 3 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 741 | 3 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 474 | |||
UX | Autres créances clients | 330 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 249 | |||
VB | T. V. A. | 4 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156 | 367 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 | 2 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 668 | 202 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 783 | 29 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005 | 50 005 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211 | 301 211 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 137 | 263 | 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955 | 51 131 | 16 824 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 943 | 16 899 | 41 044 | 40 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 230 | 68 167 | 59 063 | 59 139 |
BN | En cours de production de biens | 22 599 | 22 599 | 24 992 | |
BT | Marchandises | 158 800 | 158 800 | 121 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 114 | 3 741 | 331 373 | 319 673 |
BZ | Autres créances | 29 777 | 29 777 | 33 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 815 | 815 | 815 | |
CF | Disponibilités | 75 725 | 75 725 | 58 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 889 | 3 741 | 621 148 | 574 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119 | 71 908 | 680 211 | 633 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 280 596 | 277 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546 | 3 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 000 | 397 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 | 9 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 | 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668 | 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 933 | 83 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 211 | 236 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211 | 633 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211 | 233 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 819 | 42 023 | 1 141 842 | 989 778 |
FD | Production vendue biens | 7 156 | |||
FG | Production vendue services | 295 213 | 295 213 | 108 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 395 032 | 42 023 | 1 437 055 | 1 105 302 |
FM | Production stockée | -2 393 | 24 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 053 | 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 137 | 1 146 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 117 | 629 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 011 | -38 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 | 4 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 118 | 284 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312 | 7 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 155 | 178 640 | ||
FZ | Charges sociales | 96 364 | 79 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 825 | 14 638 | ||
GE | Autres charges | 66 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 642 | 1 160 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 504 | -13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 283 | -14 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853 | 33 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853 | 33 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471 | 22 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037 | 22 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 816 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 921 | -7 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732 | 1 180 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279 | 1 176 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 546 | 3 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 133 | 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339 | 14 691 | 68 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343 | 14 825 | 68 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 741 | 3 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 741 | 3 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 741 | 3 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 474 | |||
UX | Autres créances clients | 330 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 249 | |||
VB | T. V. A. | 4 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156 | 367 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 | 2 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 668 | 202 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 783 | 29 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005 | 50 005 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211 | 301 211 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 137 | 263 | 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955 | 51 131 | 16 824 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 943 | 16 899 | 41 044 | 40 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 230 | 68 167 | 59 063 | 59 139 |
BN | En cours de production de biens | 22 599 | 22 599 | 24 992 | |
BT | Marchandises | 158 800 | 158 800 | 121 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 114 | 3 741 | 331 373 | 319 673 |
BZ | Autres créances | 29 777 | 29 777 | 33 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 815 | 815 | 815 | |
CF | Disponibilités | 75 725 | 75 725 | 58 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 889 | 3 741 | 621 148 | 574 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119 | 71 908 | 680 211 | 633 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 280 596 | 277 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546 | 3 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 000 | 397 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 | 9 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 | 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668 | 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 933 | 83 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 211 | 236 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211 | 633 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211 | 233 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 819 | 42 023 | 1 141 842 | 989 778 |
FD | Production vendue biens | 7 156 | |||
FG | Production vendue services | 295 213 | 295 213 | 108 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 395 032 | 42 023 | 1 437 055 | 1 105 302 |
FM | Production stockée | -2 393 | 24 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 053 | 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 137 | 1 146 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 117 | 629 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 011 | -38 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 | 4 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 118 | 284 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312 | 7 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 155 | 178 640 | ||
FZ | Charges sociales | 96 364 | 79 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 825 | 14 638 | ||
GE | Autres charges | 66 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 642 | 1 160 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 504 | -13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 283 | -14 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853 | 33 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853 | 33 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471 | 22 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037 | 22 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 816 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 921 | -7 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732 | 1 180 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279 | 1 176 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 546 | 3 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 133 | 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339 | 14 691 | 68 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343 | 14 825 | 68 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 741 | 3 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 741 | 3 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 741 | 3 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 474 | |||
UX | Autres créances clients | 330 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 249 | |||
VB | T. V. A. | 4 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156 | 367 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 | 2 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 668 | 202 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 783 | 29 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005 | 50 005 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211 | 301 211 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 137 | 263 | 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955 | 51 131 | 16 824 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 943 | 16 899 | 41 044 | 40 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 230 | 68 167 | 59 063 | 59 139 |
BN | En cours de production de biens | 22 599 | 22 599 | 24 992 | |
BT | Marchandises | 158 800 | 158 800 | 121 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 114 | 3 741 | 331 373 | 319 673 |
BZ | Autres créances | 29 777 | 29 777 | 33 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 815 | 815 | 815 | |
CF | Disponibilités | 75 725 | 75 725 | 58 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 889 | 3 741 | 621 148 | 574 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119 | 71 908 | 680 211 | 633 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 280 596 | 277 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546 | 3 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 000 | 397 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 | 9 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 | 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668 | 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 933 | 83 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 211 | 236 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211 | 633 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211 | 233 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 819 | 42 023 | 1 141 842 | 989 778 |
FD | Production vendue biens | 7 156 | |||
FG | Production vendue services | 295 213 | 295 213 | 108 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 395 032 | 42 023 | 1 437 055 | 1 105 302 |
FM | Production stockée | -2 393 | 24 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 053 | 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 137 | 1 146 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 117 | 629 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 011 | -38 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 | 4 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 118 | 284 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312 | 7 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 155 | 178 640 | ||
FZ | Charges sociales | 96 364 | 79 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 825 | 14 638 | ||
GE | Autres charges | 66 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 642 | 1 160 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 504 | -13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 283 | -14 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853 | 33 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853 | 33 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471 | 22 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037 | 22 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 816 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 921 | -7 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732 | 1 180 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279 | 1 176 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 546 | 3 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 133 | 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339 | 14 691 | 68 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343 | 14 825 | 68 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 741 | 3 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 741 | 3 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 741 | 3 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 474 | |||
UX | Autres créances clients | 330 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 249 | |||
VB | T. V. A. | 4 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156 | 367 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 | 2 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 668 | 202 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 783 | 29 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005 | 50 005 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211 | 301 211 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 137 | 263 | 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955 | 51 131 | 16 824 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 943 | 16 899 | 41 044 | 40 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 230 | 68 167 | 59 063 | 59 139 |
BN | En cours de production de biens | 22 599 | 22 599 | 24 992 | |
BT | Marchandises | 158 800 | 158 800 | 121 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 114 | 3 741 | 331 373 | 319 673 |
BZ | Autres créances | 29 777 | 29 777 | 33 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 815 | 815 | 815 | |
CF | Disponibilités | 75 725 | 75 725 | 58 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 889 | 3 741 | 621 148 | 574 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119 | 71 908 | 680 211 | 633 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 280 596 | 277 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546 | 3 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 000 | 397 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 | 9 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 | 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668 | 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 933 | 83 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 211 | 236 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211 | 633 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211 | 233 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 819 | 42 023 | 1 141 842 | 989 778 |
FD | Production vendue biens | 7 156 | |||
FG | Production vendue services | 295 213 | 295 213 | 108 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 395 032 | 42 023 | 1 437 055 | 1 105 302 |
FM | Production stockée | -2 393 | 24 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 053 | 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 137 | 1 146 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 117 | 629 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 011 | -38 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 | 4 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 118 | 284 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312 | 7 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 155 | 178 640 | ||
FZ | Charges sociales | 96 364 | 79 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 825 | 14 638 | ||
GE | Autres charges | 66 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 642 | 1 160 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 504 | -13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 283 | -14 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853 | 33 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853 | 33 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471 | 22 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037 | 22 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 816 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 921 | -7 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732 | 1 180 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279 | 1 176 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 546 | 3 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 377 | 12 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 133 | 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339 | 14 691 | 68 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343 | 14 825 | 68 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 741 | 3 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 741 | 3 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 741 | 3 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 932 | 932 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 474 | |||
UX | Autres créances clients | 330 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 249 | |||
VB | T. V. A. | 4 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156 | 367 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 | 2 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 668 | 202 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 783 | 29 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005 | 50 005 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211 | 301 211 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 |