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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 859 | 9 105 | 2 754 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712 | 24 597 | 1 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 433 | 70 138 | 75 295 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 | | 12 500 | |
BF | Prêts | 20 070 | | 20 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 090 | | 7 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 664 | 103 840 | 188 824 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 205 | | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 191 | 35 363 | 1 159 828 | |
BZ | Autres créances | 479 182 | | 479 182 | |
CF | Disponibilités | 220 985 | | 220 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 149 | | 2 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 900 711 | 35 363 | 1 865 348 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 375 | 139 203 | 2 054 172 | |
CP | Parts à moins d’un an | 20 070 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DH | Report à nouveau | 62 221 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825 | | | |
DL | TOTAL (I) | 89 845 | | | |
DP | Provisions pour risques | 11 208 | | | |
DR | TOTAL (III) | 11 208 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 466 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 556 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 185 | | | |
EA | Autres dettes | 11 912 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 953 119 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 172 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 119 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 6 445 810 | | 6 445 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 445 810 | | 6 445 810 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746 | |
FQ | Autres produits | | | 38 265 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 821 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 794 989 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 731 | |
FY | Salaires et traitements | | | 3 447 413 | |
FZ | Charges sociales | | | 942 622 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 20 443 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 208 | |
GE | Autres charges | | | 12 484 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 735 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 70 086 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 635 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 635 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 635 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 67 451 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 507 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 507 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 626 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 702 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 877 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 825 | | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 231 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 746 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 216 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206 | 1 899 | | 9 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 191 | 18 544 | | 94 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 397 | 20 443 | | 103 840 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 11 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 11 208 | 19 000 | 11 208 |
6T | Sur comptes clients | 35 363 | | | 35 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 363 | | | 35 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 363 | 11 208 | 19 000 | 46 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 11 208 | 19 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 20 070 | 20 070 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 7 090 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 397 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 152 794 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 778 | | | |
VB | T. V. A. | 181 571 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 | | | |
VP | Divers | 123 800 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 149 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 681 | 1 696 591 | 7 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 488 | 39 488 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 556 | 546 556 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 161 | 362 161 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 835 | 522 835 | | |
VW | T.V.A. | 280 449 | 280 449 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 740 | 188 740 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912 | 11 912 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 119 | 1 953 119 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 233 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700 | | | |