Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 668 | 4 095 | 4 573 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 260 639 | 260 639 | 146 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 | 1 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 186 | 264 081 | 69 104 | 76 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 725 | 269 929 | 335 797 | 228 820 |
BT | Marchandises | 52 326 | 52 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 250 | 117 778 | 1 428 473 | 525 782 |
BZ | Autres créances | 718 391 | 718 391 | 452 881 | |
CF | Disponibilités | 681 778 | 681 778 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 617 | 37 617 | 23 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 036 361 | 117 778 | 2 918 584 | 1 030 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 087 | 387 706 | 3 254 381 | 1 258 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 903 | 203 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556 | 81 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 460 | 295 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216 | 358 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 387 | 279 374 | ||
EA | Autres dettes | 89 124 | 1 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 954 557 | 323 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 921 | 962 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381 | 1 258 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 536 | 2 324 536 | ||
FG | Production vendue services | 4 086 354 | 4 086 354 | 2 087 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 890 | 6 410 890 | 2 087 135 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 315 | 21 824 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 414 625 | 2 109 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 828 | 135 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 192 | 1 062 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206 | 13 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 519 | 568 002 | ||
FZ | Charges sociales | 514 834 | 186 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 554 | 42 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 007 | 4 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 178 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 286 487 | 2 012 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 139 | 96 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 732 | 6 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 732 | 6 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 645 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 645 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 087 | 5 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 226 | 101 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381 | 16 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 | 16 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 | -16 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 157 | 3 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 227 | 2 115 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 670 | 2 034 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 556 | 81 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 4 095 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279 | 38 554 | 265 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374 | 38 554 | 269 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 485 | 105 007 | 1 715 | 117 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 485 | 165 007 | 1 715 | 177 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 007 | 1 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 362 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 169 | |||
VB | T. V. A. | 107 753 | |||
VP | Divers | 39 116 | |||
VC | Groupe et associés | 506 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 738 | 2 302 258 | 1 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 216 | 971 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 243 | 179 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 056 | 158 056 | ||
VW | T.V.A. | 357 899 | 357 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188 | 28 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124 | 89 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 954 557 | 954 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 640 | 2 739 640 |