Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 207 | 41 625 | 1 582 | |
AH | Fonds commercial | 219 209 | 219 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 | 2 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 067 | 50 642 | 4 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 546 | 94 283 | 225 262 | |
BP | En cours de production de services | 21 058 | 21 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 911 | 3 501 | 141 409 | |
BZ | Autres créances | 68 425 | 68 425 | ||
CF | Disponibilités | 137 351 | 137 351 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 365 | 15 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 112 | 3 501 | 383 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659 | 97 785 | 608 873 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 127 | |||
EA | Autres dettes | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 421 | 746 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 421 | 746 421 | ||
FM | Production stockée | -18 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 373 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 518 | |||
FZ | Charges sociales | 58 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | |||
GE | Autres charges | 3 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483 | 1 143 | 41 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930 | 4 728 | 52 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413 | 5 871 | 94 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 12 900 | 20 400 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703 | 222 431 | 6 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168 | 63 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497 | 164 497 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 207 | 41 625 | 1 582 | |
AH | Fonds commercial | 219 209 | 219 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 | 2 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 067 | 50 642 | 4 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 546 | 94 283 | 225 262 | |
BP | En cours de production de services | 21 058 | 21 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 911 | 3 501 | 141 409 | |
BZ | Autres créances | 68 425 | 68 425 | ||
CF | Disponibilités | 137 351 | 137 351 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 365 | 15 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 112 | 3 501 | 383 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659 | 97 785 | 608 873 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 127 | |||
EA | Autres dettes | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 421 | 746 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 421 | 746 421 | ||
FM | Production stockée | -18 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 373 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 518 | |||
FZ | Charges sociales | 58 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | |||
GE | Autres charges | 3 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483 | 1 143 | 41 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930 | 4 728 | 52 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413 | 5 871 | 94 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 12 900 | 20 400 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703 | 222 431 | 6 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168 | 63 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497 | 164 497 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 207 | 41 625 | 1 582 | |
AH | Fonds commercial | 219 209 | 219 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 | 2 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 067 | 50 642 | 4 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 546 | 94 283 | 225 262 | |
BP | En cours de production de services | 21 058 | 21 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 911 | 3 501 | 141 409 | |
BZ | Autres créances | 68 425 | 68 425 | ||
CF | Disponibilités | 137 351 | 137 351 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 365 | 15 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 112 | 3 501 | 383 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659 | 97 785 | 608 873 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 127 | |||
EA | Autres dettes | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 421 | 746 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 421 | 746 421 | ||
FM | Production stockée | -18 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 373 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 518 | |||
FZ | Charges sociales | 58 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | |||
GE | Autres charges | 3 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483 | 1 143 | 41 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930 | 4 728 | 52 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413 | 5 871 | 94 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 12 900 | 20 400 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703 | 222 431 | 6 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168 | 63 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497 | 164 497 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 207 | 41 625 | 1 582 | |
AH | Fonds commercial | 219 209 | 219 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 | 2 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 067 | 50 642 | 4 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 546 | 94 283 | 225 262 | |
BP | En cours de production de services | 21 058 | 21 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 911 | 3 501 | 141 409 | |
BZ | Autres créances | 68 425 | 68 425 | ||
CF | Disponibilités | 137 351 | 137 351 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 365 | 15 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 112 | 3 501 | 383 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659 | 97 785 | 608 873 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 127 | |||
EA | Autres dettes | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 421 | 746 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 421 | 746 421 | ||
FM | Production stockée | -18 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 373 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 518 | |||
FZ | Charges sociales | 58 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | |||
GE | Autres charges | 3 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483 | 1 143 | 41 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930 | 4 728 | 52 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413 | 5 871 | 94 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 12 900 | 20 400 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703 | 222 431 | 6 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168 | 63 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497 | 164 497 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 207 | 41 625 | 1 582 | |
AH | Fonds commercial | 219 209 | 219 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 | 2 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 067 | 50 642 | 4 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 546 | 94 283 | 225 262 | |
BP | En cours de production de services | 21 058 | 21 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 911 | 3 501 | 141 409 | |
BZ | Autres créances | 68 425 | 68 425 | ||
CF | Disponibilités | 137 351 | 137 351 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 365 | 15 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 112 | 3 501 | 383 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659 | 97 785 | 608 873 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 127 | |||
EA | Autres dettes | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 421 | 746 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 421 | 746 421 | ||
FM | Production stockée | -18 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 373 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 518 | |||
FZ | Charges sociales | 58 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | |||
GE | Autres charges | 3 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483 | 1 143 | 41 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930 | 4 728 | 52 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413 | 5 871 | 94 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 12 900 | 20 400 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703 | 222 431 | 6 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168 | 63 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497 | 164 497 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 207 | 41 625 | 1 582 | |
AH | Fonds commercial | 219 209 | 219 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 | 2 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 067 | 50 642 | 4 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 546 | 94 283 | 225 262 | |
BP | En cours de production de services | 21 058 | 21 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 911 | 3 501 | 141 409 | |
BZ | Autres créances | 68 425 | 68 425 | ||
CF | Disponibilités | 137 351 | 137 351 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 365 | 15 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 112 | 3 501 | 383 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659 | 97 785 | 608 873 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 127 | |||
EA | Autres dettes | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 421 | 746 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 421 | 746 421 | ||
FM | Production stockée | -18 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 373 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 518 | |||
FZ | Charges sociales | 58 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | |||
GE | Autres charges | 3 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483 | 1 143 | 41 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930 | 4 728 | 52 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413 | 5 871 | 94 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 12 900 | 20 400 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703 | 222 431 | 6 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168 | 63 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497 | 164 497 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049 |