Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 486 | 45 964 | 1 522 | 1 989 |
AH | Fonds commercial | 988 956 | 988 956 | 988 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680 | 91 718 | 28 962 | 8 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 293 | 194 157 | 74 136 | 59 327 |
CU | Autres participations | 243 687 | 243 687 | 243 687 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 370 710 | 370 710 | 370 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 040 111 | 331 838 | 1 708 273 | 1 673 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 880 | 707 880 | 693 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 320 351 | 2 952 | 1 317 399 | 1 133 996 |
BZ | Autres créances | 3 385 832 | 3 385 832 | 2 386 295 | |
CF | Disponibilités | 13 272 | 13 272 | 12 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 264 | 94 264 | 183 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 521 599 | 2 952 | 5 518 647 | 4 409 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710 | 334 790 | 7 226 920 | 6 083 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 612 | 412 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 | 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 261 | 41 261 | ||
DG | Autres réserves | 225 473 | 159 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690 | 66 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 670 | 679 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048 | 974 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977 | 2 442 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393 | 1 224 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 641 | 660 323 | ||
EA | Autres dettes | 188 190 | 86 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920 | 6 083 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 177 | -1 177 | ||
FG | Production vendue services | 5 605 130 | 1 031 967 | 6 637 097 | 6 598 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 603 953 | 1 031 967 | 6 635 920 | 6 598 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 320 | 17 684 | ||
FQ | Autres produits | 1 044 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 284 | 6 616 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 380 | 958 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 589 | -173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 850 599 | 3 613 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 379 | 220 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 789 | 1 648 590 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 430 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 507 | 33 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | |||
GE | Autres charges | 605 | 15 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 028 802 | 6 923 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -373 519 | -307 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 940 | 75 076 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 940 | 75 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 070 | 108 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 070 | 108 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 130 | -33 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 649 | -340 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316 | 44 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000 | 721 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316 | 765 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277 | 330 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700 | 27 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977 | 358 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 339 | 406 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540 | 7 456 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850 | 7 390 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 690 | 66 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 736 291 | 1 654 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 4 902 | 7 132 | 45 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333 | 25 605 | 23 065 | 285 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527 | 30 507 | 30 196 | 331 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 952 | 2 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 | 2 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 952 | 2 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 370 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 999 | |||
VB | T. V. A. | 201 835 | |||
VP | Divers | 140 122 | |||
VC | Groupe et associés | 2 091 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157 | 4 800 447 | 370 710 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048 | 1 091 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 393 | 1 423 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 878 | 205 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353 | 336 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 96 346 | 96 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151 | 33 151 | ||
VI | Groupe et associés | 3 154 977 | 3 154 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190 | 188 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250 | 6 533 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 486 | 45 964 | 1 522 | 1 989 |
AH | Fonds commercial | 988 956 | 988 956 | 988 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680 | 91 718 | 28 962 | 8 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 293 | 194 157 | 74 136 | 59 327 |
CU | Autres participations | 243 687 | 243 687 | 243 687 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 370 710 | 370 710 | 370 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 040 111 | 331 838 | 1 708 273 | 1 673 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 880 | 707 880 | 693 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 320 351 | 2 952 | 1 317 399 | 1 133 996 |
BZ | Autres créances | 3 385 832 | 3 385 832 | 2 386 295 | |
CF | Disponibilités | 13 272 | 13 272 | 12 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 264 | 94 264 | 183 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 521 599 | 2 952 | 5 518 647 | 4 409 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710 | 334 790 | 7 226 920 | 6 083 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 612 | 412 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 | 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 261 | 41 261 | ||
DG | Autres réserves | 225 473 | 159 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690 | 66 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 670 | 679 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048 | 974 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977 | 2 442 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393 | 1 224 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 641 | 660 323 | ||
EA | Autres dettes | 188 190 | 86 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920 | 6 083 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 177 | -1 177 | ||
FG | Production vendue services | 5 605 130 | 1 031 967 | 6 637 097 | 6 598 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 603 953 | 1 031 967 | 6 635 920 | 6 598 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 320 | 17 684 | ||
FQ | Autres produits | 1 044 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 284 | 6 616 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 380 | 958 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 589 | -173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 850 599 | 3 613 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 379 | 220 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 789 | 1 648 590 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 430 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 507 | 33 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | |||
GE | Autres charges | 605 | 15 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 028 802 | 6 923 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -373 519 | -307 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 940 | 75 076 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 940 | 75 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 070 | 108 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 070 | 108 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 130 | -33 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 649 | -340 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316 | 44 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000 | 721 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316 | 765 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277 | 330 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700 | 27 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977 | 358 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 339 | 406 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540 | 7 456 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850 | 7 390 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 690 | 66 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 736 291 | 1 654 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 4 902 | 7 132 | 45 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333 | 25 605 | 23 065 | 285 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527 | 30 507 | 30 196 | 331 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 952 | 2 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 | 2 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 952 | 2 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 370 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 999 | |||
VB | T. V. A. | 201 835 | |||
VP | Divers | 140 122 | |||
VC | Groupe et associés | 2 091 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157 | 4 800 447 | 370 710 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048 | 1 091 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 393 | 1 423 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 878 | 205 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353 | 336 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 96 346 | 96 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151 | 33 151 | ||
VI | Groupe et associés | 3 154 977 | 3 154 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190 | 188 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250 | 6 533 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 486 | 45 964 | 1 522 | 1 989 |
AH | Fonds commercial | 988 956 | 988 956 | 988 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680 | 91 718 | 28 962 | 8 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 293 | 194 157 | 74 136 | 59 327 |
CU | Autres participations | 243 687 | 243 687 | 243 687 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 370 710 | 370 710 | 370 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 040 111 | 331 838 | 1 708 273 | 1 673 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 880 | 707 880 | 693 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 320 351 | 2 952 | 1 317 399 | 1 133 996 |
BZ | Autres créances | 3 385 832 | 3 385 832 | 2 386 295 | |
CF | Disponibilités | 13 272 | 13 272 | 12 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 264 | 94 264 | 183 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 521 599 | 2 952 | 5 518 647 | 4 409 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710 | 334 790 | 7 226 920 | 6 083 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 612 | 412 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 | 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 261 | 41 261 | ||
DG | Autres réserves | 225 473 | 159 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690 | 66 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 670 | 679 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048 | 974 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977 | 2 442 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393 | 1 224 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 641 | 660 323 | ||
EA | Autres dettes | 188 190 | 86 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920 | 6 083 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 177 | -1 177 | ||
FG | Production vendue services | 5 605 130 | 1 031 967 | 6 637 097 | 6 598 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 603 953 | 1 031 967 | 6 635 920 | 6 598 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 320 | 17 684 | ||
FQ | Autres produits | 1 044 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 284 | 6 616 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 380 | 958 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 589 | -173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 850 599 | 3 613 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 379 | 220 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 789 | 1 648 590 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 430 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 507 | 33 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | |||
GE | Autres charges | 605 | 15 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 028 802 | 6 923 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -373 519 | -307 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 940 | 75 076 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 940 | 75 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 070 | 108 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 070 | 108 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 130 | -33 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 649 | -340 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316 | 44 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000 | 721 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316 | 765 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277 | 330 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700 | 27 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977 | 358 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 339 | 406 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540 | 7 456 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850 | 7 390 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 690 | 66 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 736 291 | 1 654 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 4 902 | 7 132 | 45 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333 | 25 605 | 23 065 | 285 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527 | 30 507 | 30 196 | 331 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 952 | 2 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 | 2 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 952 | 2 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 370 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 999 | |||
VB | T. V. A. | 201 835 | |||
VP | Divers | 140 122 | |||
VC | Groupe et associés | 2 091 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157 | 4 800 447 | 370 710 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048 | 1 091 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 393 | 1 423 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 878 | 205 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353 | 336 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 96 346 | 96 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151 | 33 151 | ||
VI | Groupe et associés | 3 154 977 | 3 154 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190 | 188 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250 | 6 533 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 486 | 45 964 | 1 522 | 1 989 |
AH | Fonds commercial | 988 956 | 988 956 | 988 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680 | 91 718 | 28 962 | 8 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 293 | 194 157 | 74 136 | 59 327 |
CU | Autres participations | 243 687 | 243 687 | 243 687 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 370 710 | 370 710 | 370 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 040 111 | 331 838 | 1 708 273 | 1 673 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 880 | 707 880 | 693 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 320 351 | 2 952 | 1 317 399 | 1 133 996 |
BZ | Autres créances | 3 385 832 | 3 385 832 | 2 386 295 | |
CF | Disponibilités | 13 272 | 13 272 | 12 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 264 | 94 264 | 183 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 521 599 | 2 952 | 5 518 647 | 4 409 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710 | 334 790 | 7 226 920 | 6 083 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 612 | 412 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 | 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 261 | 41 261 | ||
DG | Autres réserves | 225 473 | 159 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690 | 66 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 670 | 679 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048 | 974 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977 | 2 442 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393 | 1 224 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 641 | 660 323 | ||
EA | Autres dettes | 188 190 | 86 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920 | 6 083 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 177 | -1 177 | ||
FG | Production vendue services | 5 605 130 | 1 031 967 | 6 637 097 | 6 598 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 603 953 | 1 031 967 | 6 635 920 | 6 598 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 320 | 17 684 | ||
FQ | Autres produits | 1 044 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 284 | 6 616 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 380 | 958 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 589 | -173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 850 599 | 3 613 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 379 | 220 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 789 | 1 648 590 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 430 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 507 | 33 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | |||
GE | Autres charges | 605 | 15 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 028 802 | 6 923 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -373 519 | -307 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 940 | 75 076 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 940 | 75 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 070 | 108 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 070 | 108 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 130 | -33 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 649 | -340 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316 | 44 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000 | 721 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316 | 765 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277 | 330 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700 | 27 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977 | 358 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 339 | 406 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540 | 7 456 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850 | 7 390 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 690 | 66 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 736 291 | 1 654 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 4 902 | 7 132 | 45 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333 | 25 605 | 23 065 | 285 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527 | 30 507 | 30 196 | 331 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 952 | 2 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 | 2 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 952 | 2 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 370 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 999 | |||
VB | T. V. A. | 201 835 | |||
VP | Divers | 140 122 | |||
VC | Groupe et associés | 2 091 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157 | 4 800 447 | 370 710 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048 | 1 091 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 393 | 1 423 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 878 | 205 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353 | 336 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 96 346 | 96 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151 | 33 151 | ||
VI | Groupe et associés | 3 154 977 | 3 154 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190 | 188 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250 | 6 533 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 486 | 45 964 | 1 522 | 1 989 |
AH | Fonds commercial | 988 956 | 988 956 | 988 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680 | 91 718 | 28 962 | 8 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 293 | 194 157 | 74 136 | 59 327 |
CU | Autres participations | 243 687 | 243 687 | 243 687 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 370 710 | 370 710 | 370 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 040 111 | 331 838 | 1 708 273 | 1 673 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 880 | 707 880 | 693 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 320 351 | 2 952 | 1 317 399 | 1 133 996 |
BZ | Autres créances | 3 385 832 | 3 385 832 | 2 386 295 | |
CF | Disponibilités | 13 272 | 13 272 | 12 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 264 | 94 264 | 183 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 521 599 | 2 952 | 5 518 647 | 4 409 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710 | 334 790 | 7 226 920 | 6 083 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 612 | 412 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 | 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 261 | 41 261 | ||
DG | Autres réserves | 225 473 | 159 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690 | 66 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 670 | 679 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048 | 974 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977 | 2 442 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393 | 1 224 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 641 | 660 323 | ||
EA | Autres dettes | 188 190 | 86 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920 | 6 083 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 177 | -1 177 | ||
FG | Production vendue services | 5 605 130 | 1 031 967 | 6 637 097 | 6 598 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 603 953 | 1 031 967 | 6 635 920 | 6 598 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 320 | 17 684 | ||
FQ | Autres produits | 1 044 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 284 | 6 616 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 380 | 958 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 589 | -173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 850 599 | 3 613 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 379 | 220 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 789 | 1 648 590 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 430 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 507 | 33 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | |||
GE | Autres charges | 605 | 15 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 028 802 | 6 923 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -373 519 | -307 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 940 | 75 076 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 940 | 75 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 070 | 108 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 070 | 108 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 130 | -33 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 649 | -340 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316 | 44 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000 | 721 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316 | 765 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277 | 330 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700 | 27 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977 | 358 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 339 | 406 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540 | 7 456 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850 | 7 390 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 690 | 66 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 736 291 | 1 654 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 4 902 | 7 132 | 45 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333 | 25 605 | 23 065 | 285 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527 | 30 507 | 30 196 | 331 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 952 | 2 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 | 2 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 952 | 2 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 370 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 999 | |||
VB | T. V. A. | 201 835 | |||
VP | Divers | 140 122 | |||
VC | Groupe et associés | 2 091 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157 | 4 800 447 | 370 710 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048 | 1 091 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 393 | 1 423 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 878 | 205 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353 | 336 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 96 346 | 96 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151 | 33 151 | ||
VI | Groupe et associés | 3 154 977 | 3 154 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190 | 188 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250 | 6 533 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 486 | 45 964 | 1 522 | 1 989 |
AH | Fonds commercial | 988 956 | 988 956 | 988 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680 | 91 718 | 28 962 | 8 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 293 | 194 157 | 74 136 | 59 327 |
CU | Autres participations | 243 687 | 243 687 | 243 687 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 370 710 | 370 710 | 370 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 040 111 | 331 838 | 1 708 273 | 1 673 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 880 | 707 880 | 693 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 320 351 | 2 952 | 1 317 399 | 1 133 996 |
BZ | Autres créances | 3 385 832 | 3 385 832 | 2 386 295 | |
CF | Disponibilités | 13 272 | 13 272 | 12 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 264 | 94 264 | 183 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 521 599 | 2 952 | 5 518 647 | 4 409 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710 | 334 790 | 7 226 920 | 6 083 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 412 612 | 412 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 | 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 261 | 41 261 | ||
DG | Autres réserves | 225 473 | 159 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690 | 66 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 670 | 679 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048 | 974 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977 | 2 442 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393 | 1 224 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 641 | 660 323 | ||
EA | Autres dettes | 188 190 | 86 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920 | 6 083 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250 | 5 403 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 177 | -1 177 | ||
FG | Production vendue services | 5 605 130 | 1 031 967 | 6 637 097 | 6 598 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 603 953 | 1 031 967 | 6 635 920 | 6 598 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 320 | 17 684 | ||
FQ | Autres produits | 1 044 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 284 | 6 616 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 380 | 958 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 589 | -173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 850 599 | 3 613 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 379 | 220 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 789 | 1 648 590 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 430 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 507 | 33 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | |||
GE | Autres charges | 605 | 15 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 028 802 | 6 923 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -373 519 | -307 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 940 | 75 076 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 940 | 75 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 070 | 108 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 070 | 108 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 130 | -33 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 649 | -340 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316 | 44 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000 | 721 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316 | 765 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277 | 330 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700 | 27 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977 | 358 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 339 | 406 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540 | 7 456 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850 | 7 390 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 690 | 66 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 736 291 | 1 654 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 4 902 | 7 132 | 45 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333 | 25 605 | 23 065 | 285 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527 | 30 507 | 30 196 | 331 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 952 | 2 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 | 2 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 952 | 2 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 370 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 999 | |||
VB | T. V. A. | 201 835 | |||
VP | Divers | 140 122 | |||
VC | Groupe et associés | 2 091 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157 | 4 800 447 | 370 710 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048 | 1 091 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 393 | 1 423 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 878 | 205 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353 | 336 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 96 346 | 96 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151 | 33 151 | ||
VI | Groupe et associés | 3 154 977 | 3 154 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190 | 188 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250 | 6 533 250 |